招商上证综合指数增强发起式C基金净值查询(018384)

今天最新净值 1.3116 0.0023 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2953 0.0007 0.0575% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3116
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：招商基金
基金经理：邓童

近一季招商上证综合指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商上证综合指数增强发起式C(018384)基金累计收益率-1.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3007	1.3007	1.3116	1.3116	-0.0109	-0.83%
2026-09-14	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3116	1.3116	1.3093	1.3093	0.0023	0.18%
2026-09-11	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3093	1.3093	1.3286	1.3286	-0.0193	-1.45%
2026-09-10	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3286	1.3286	1.3387	1.3387	-0.0101	-0.75%
2026-09-09	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3387	1.3387	1.3346	1.3346	0.0041	0.31%
2026-09-08	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3346	1.3346	1.3328	1.3328	0.0018	0.14%
2026-09-07	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3328	1.3328	1.3202	1.3202	0.0126	0.95%
2026-09-04	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3202	1.3202	1.3311	1.3311	-0.0109	-0.82%
2026-09-03	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3311	1.3311	1.3312	1.3312	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3312	1.3312	1.3441	1.3441	-0.0129	-0.96%

2026-09-01	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3441	1.3441	1.3502	1.3502	-0.0061	-0.45%
2026-08-31	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3502	1.3502	1.3378	1.3378	0.0124	0.93%
2026-08-28	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3378	1.3378	1.3384	1.3384	-0.0006	-0.04%
2026-08-27	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3384	1.3384	1.3189	1.3189	0.0195	1.48%
2026-08-26	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3189	1.3189	1.3135	1.3135	0.0054	0.41%
2026-08-25	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3135	1.3135	1.3086	1.3086	0.0049	0.37%
2026-08-24	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3086	1.3086	1.3232	1.3232	-0.0146	-1.10%
2026-08-21	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3232	1.3232	1.3156	1.3156	0.0076	0.58%
2026-08-20	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3156	1.3156	1.3063	1.3063	0.0093	0.71%
2026-08-19	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3063	1.3063	1.3503	1.3503	-0.0440	-3.26%
2026-08-18	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3503	1.3503	1.3486	1.3486	0.0017	0.13%
2026-08-17	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3486	1.3486	1.3208	1.3208	0.0278	2.10%
2026-08-14	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3208	1.3208	1.3160	1.3160	0.0048	0.36%
2026-08-13	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3160	1.3160	1.3295	1.3295	-0.0135	-1.02%
2026-08-12	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3295	1.3295	1.3174	1.3174	0.0121	0.92%

2026-08-11	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3174	1.3174	1.3271	1.3271	-0.0097	-0.73%
2026-08-10	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3271	1.3271	1.3172	1.3172	0.0099	0.75%
2026-08-07	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3172	1.3172	1.2993	1.2993	0.0179	1.38%
2026-08-06	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.2993	1.2993	1.2883	1.2883	0.0110	0.85%
2026-08-05	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.2883	1.2883	1.2615	1.2615	0.0268	2.12%
2026-08-04	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.2615	1.2615	1.2428	1.2428	0.0187	1.50%
2026-08-03	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.2428	1.2428	1.2461	1.2461	-0.0033	-0.26%
2026-07-31	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.2461	1.2461	1.2285	1.2285	0.0176	1.43%
2026-07-30	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.2285	1.2285	1.2430	1.2430	-0.0145	-1.17%
2026-07-29	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.2430	1.2430	1.2363	1.2363	0.0067	0.54%
2026-07-28	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.2363	1.2363	1.2607	1.2607	-0.0244	-1.94%
2026-07-27	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.2607	1.2607	1.2314	1.2314	0.0293	2.38%
2026-07-24	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.2314	1.2314	1.2556	1.2556	-0.0242	-1.93%
2026-07-23	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.2556	1.2556	1.2414	1.2414	0.0142	1.14%
2026-07-22	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.2414	1.2414	1.2462	1.2462	-0.0048	-0.39%
2026-07-21	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.2462	1.2462	1.2222	1.2222	0.0240	1.96%
2026-07-20	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.2222	1.2222	1.2272	1.2272	-0.0050	-0.41%
2026-07-17	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.2272	1.2272	1.2702	1.2702	-0.0430	-3.39%
2026-07-16	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.2702	1.2702	1.2917	1.2917	-0.0215	-1.66%
2026-07-15	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.2917	1.2917	1.2940	1.2940	-0.0023	-0.18%
2026-07-14	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.2940	1.2940	1.2687	1.2687	0.0253	1.99%
2026-07-13	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.2687	1.2687	1.3073	1.3073	-0.0386	-2.95%
2026-07-10	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3073	1.3073	1.3184	1.3184	-0.0111	-0.84%
2026-07-09	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3184	1.3184	1.3040	1.3040	0.0144	1.10%
2026-07-08	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3040	1.3040	1.3181	1.3181	-0.0141	-1.07%
2026-07-07	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3181	1.3181	1.3393	1.3393	-0.0212	-1.58%
2026-07-06	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3393	1.3393	1.3460	1.3460	-0.0067	-0.50%
2026-07-03	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3460	1.3460	1.3392	1.3392	0.0068	0.51%
2026-07-02	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3392	1.3392	1.3633	1.3633	-0.0241	-1.77%
2026-07-01	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3633	1.3633	1.3603	1.3603	0.0030	0.22%
2026-06-30	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3603	1.3603	1.3527	1.3527	0.0076	0.56%
2026-06-29	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3527	1.3527	1.3472	1.3472	0.0055	0.41%
2026-06-26	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3472	1.3472	1.3756	1.3756	-0.0284	-2.06%
2026-06-25	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3756	1.3756	1.3745	1.3745	0.0011	0.08%
2026-06-24	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3745	1.3745	1.3724	1.3724	0.0021	0.15%
2026-06-23	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3724	1.3724	1.3936	1.3936	-0.0212	-1.52%
2026-06-22	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3936	1.3936	1.3709	1.3709	0.0227	1.66%
2026-06-18	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3709	1.3709	1.3728	1.3728	-0.0019	-0.14%
2026-06-17	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3728	1.3728	1.3692	1.3692	0.0036	0.26%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%