招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值查询(016975)

今天最新净值 1.1025 -0.0018 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1025
成立日期：2023-07-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3405亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

近一月招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C(016975)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0991	1.0991	1.1025	1.1025	-0.0034	-0.31%
2026-09-10	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1025	1.1025	1.1043	1.1043	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1043	1.1043	1.1041	1.1041	0.0002	0.02%
2026-09-08	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1041	1.1041	1.1039	1.1039	0.0002	0.02%
2026-09-07	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1039	1.1039	1.1026	1.1026	0.0013	0.12%
2026-09-04	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1026	1.1026	1.1035	1.1035	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1035	1.1035	1.1022	1.1022	0.0013	0.12%
2026-09-02	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1022	1.1022	1.1054	1.1054	-0.0032	-0.29%
2026-09-01	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1054	1.1054	1.1067	1.1067	-0.0013	-0.12%
2026-08-31	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1067	1.1067	1.1067	1.1067	0.0000	0.00%

2026-08-28	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1067	1.1067	1.1074	1.1074	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1074	1.1074	1.1048	1.1048	0.0026	0.24%
2026-08-26	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1048	1.1048	1.1031	1.1031	0.0017	0.15%
2026-08-25	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1031	1.1031	1.1027	1.1027	0.0004	0.04%
2026-08-24	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1027	1.1027	1.1052	1.1052	-0.0025	-0.23%
2026-08-21	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1052	1.1052	1.1038	1.1038	0.0014	0.13%
2026-08-20	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1038	1.1038	1.1017	1.1017	0.0021	0.19%
2026-08-19	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1017	1.1017	1.1096	1.1096	-0.0079	-0.71%
2026-08-18	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1096	1.1096	1.1098	1.1098	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1098	1.1098	1.1054	1.1054	0.0044	0.40%

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招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
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FOF-稳健型基金涨幅榜

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诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0569	0.00%
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汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0958	-0.01%
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