招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值查询(016975)

今天最新净值 1.1025 -0.0018 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1025
成立日期：2023-07-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3405亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

近一年招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C(016975)基金累计收益率2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0991	1.0991	1.1025	1.1025	-0.0034	-0.31%
2026-09-10	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1025	1.1025	1.1043	1.1043	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1043	1.1043	1.1041	1.1041	0.0002	0.02%
2026-09-08	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1041	1.1041	1.1039	1.1039	0.0002	0.02%
2026-09-07	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1039	1.1039	1.1026	1.1026	0.0013	0.12%
2026-09-04	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1026	1.1026	1.1035	1.1035	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1035	1.1035	1.1022	1.1022	0.0013	0.12%
2026-09-02	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1022	1.1022	1.1054	1.1054	-0.0032	-0.29%
2026-09-01	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1054	1.1054	1.1067	1.1067	-0.0013	-0.12%
2026-08-31	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1067	1.1067	1.1067	1.1067	0.0000	0.00%

2026-08-28	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1067	1.1067	1.1074	1.1074	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1074	1.1074	1.1048	1.1048	0.0026	0.24%
2026-08-26	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1048	1.1048	1.1031	1.1031	0.0017	0.15%
2026-08-25	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1031	1.1031	1.1027	1.1027	0.0004	0.04%
2026-08-24	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1027	1.1027	1.1052	1.1052	-0.0025	-0.23%
2026-08-21	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1052	1.1052	1.1038	1.1038	0.0014	0.13%
2026-08-20	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1038	1.1038	1.1017	1.1017	0.0021	0.19%
2026-08-19	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1017	1.1017	1.1096	1.1096	-0.0079	-0.71%
2026-08-18	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1096	1.1096	1.1098	1.1098	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1098	1.1098	1.1054	1.1054	0.0044	0.40%
2026-08-14	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1054	1.1054	1.1045	1.1045	0.0009	0.08%
2026-08-13	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1045	1.1045	1.1061	1.1061	-0.0016	-0.14%
2026-08-12	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1061	1.1061	1.1044	1.1044	0.0017	0.15%
2026-08-11	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1044	1.1044	1.1059	1.1059	-0.0015	-0.14%
2026-08-10	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1059	1.1059	1.1047	1.1047	0.0012	0.11%

2026-08-07	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1047	1.1047	1.1018	1.1018	0.0029	0.26%
2026-08-06	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1018	1.1018	1.1011	1.1011	0.0007	0.06%
2026-08-05	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1011	1.1011	1.0976	1.0976	0.0035	0.32%
2026-08-04	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0976	1.0976	1.0945	1.0945	0.0031	0.28%
2026-08-03	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0945	1.0945	1.0951	1.0951	-0.0006	-0.05%
2026-07-31	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0951	1.0951	1.0925	1.0925	0.0026	0.24%
2026-07-30	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0925	1.0925	1.0953	1.0953	-0.0028	-0.26%
2026-07-29	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0953	1.0953	1.0932	1.0932	0.0021	0.19%
2026-07-28	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0932	1.0932	1.0995	1.0995	-0.0063	-0.57%
2026-07-27	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0995	1.0995	1.0946	1.0946	0.0049	0.45%
2026-07-24	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0946	1.0946	1.0995	1.0995	-0.0049	-0.45%
2026-07-23	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0995	1.0995	1.0987	1.0987	0.0008	0.07%
2026-07-22	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0987	1.0987	1.1001	1.1001	-0.0014	-0.13%
2026-07-21	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1001	1.1001	1.0930	1.0930	0.0071	0.65%
2026-07-20	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0930	1.0930	1.0932	1.0932	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0932	1.0932	1.1034	1.1034	-0.0102	-0.93%
2026-07-16	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1034	1.1034	1.1070	1.1070	-0.0036	-0.33%
2026-07-15	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1070	1.1070	1.1080	1.1080	-0.0010	-0.09%
2026-07-14	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1080	1.1080	1.1027	1.1027	0.0053	0.48%
2026-07-13	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1027	1.1027	1.1099	1.1099	-0.0072	-0.65%
2026-07-10	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1099	1.1099	1.1135	1.1135	-0.0036	-0.32%
2026-07-09	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1135	1.1135	1.1087	1.1087	0.0048	0.43%
2026-07-08	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1087	1.1087	1.1111	1.1111	-0.0024	-0.22%
2026-07-07	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1111	1.1111	1.1149	1.1149	-0.0038	-0.34%
2026-07-06	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1149	1.1149	1.1161	1.1161	-0.0012	-0.11%
2026-07-03	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1161	1.1161	1.1142	1.1142	0.0019	0.17%
2026-07-02	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1142	1.1142	1.1211	1.1211	-0.0069	-0.62%
2026-07-01	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1211	1.1211	1.1223	1.1223	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1223	1.1223	1.1185	1.1185	0.0038	0.34%
2026-06-29	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1185	1.1185	1.1168	1.1168	0.0017	0.15%
2026-06-26	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1168	1.1168	1.1235	1.1235	-0.0067	-0.60%
2026-06-25	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1235	1.1235	1.1216	1.1216	0.0019	0.17%
2026-06-24	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1216	1.1216	1.1199	1.1199	0.0017	0.15%
2026-06-23	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1199	1.1199	1.1259	1.1259	-0.0060	-0.53%
2026-06-22	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1259	1.1259	1.1225	1.1225	0.0034	0.30%
2026-06-18	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1225	1.1225	1.1217	1.1217	0.0008	0.07%
2026-06-17	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1217	1.1217	1.1198	1.1198	0.0019	0.17%
2026-06-16	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1198	1.1198	1.1182	1.1182	0.0016	0.14%
2026-06-15	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1182	1.1182	1.1114	1.1114	0.0068	0.61%
2026-06-12	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1114	1.1114	1.1084	1.1084	0.0030	0.27%
2026-06-11	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1084	1.1084	1.1096	1.1096	-0.0012	-0.11%
2026-06-10	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1096	1.1096	1.1129	1.1129	-0.0033	-0.30%
2026-06-09	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1129	1.1129	1.1085	1.1085	0.0044	0.40%
2026-06-08	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1085	1.1085	1.1153	1.1153	-0.0068	-0.61%
2026-06-05	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1153	1.1153	1.1194	1.1194	-0.0041	-0.37%
2026-06-04	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1194	1.1194	1.1203	1.1203	-0.0009	-0.08%
2026-06-03	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1203	1.1203	1.1195	1.1195	0.0008	0.07%
2026-06-02	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1195	1.1195	1.1167	1.1167	0.0028	0.25%
2026-06-01	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1167	1.1167	1.1185	1.1185	-0.0018	-0.16%
2026-05-29	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1185	1.1185	1.1217	1.1217	-0.0032	-0.29%
2026-05-28	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1217	1.1217	1.1198	1.1198	0.0019	0.17%
2026-05-27	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1198	1.1198	1.1231	1.1231	-0.0033	-0.29%
2026-05-26	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1231	1.1231	1.1234	1.1234	-0.0003	-0.03%
2026-05-25	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1234	1.1234	1.1202	1.1202	0.0032	0.29%
2026-05-22	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1202	1.1202	1.1155	1.1155	0.0047	0.42%
2026-05-21	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1155	1.1155	1.1217	1.1217	-0.0062	-0.55%
2026-05-20	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1217	1.1217	1.1207	1.1207	0.0010	0.09%
2026-05-19	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1207	1.1207	1.1187	1.1187	0.0020	0.18%
2026-05-18	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1187	1.1187	1.1196	1.1196	-0.0009	-0.08%
2026-05-15	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1196	1.1196	1.1232	1.1232	-0.0036	-0.32%
2026-05-14	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1232	1.1232	1.1279	1.1279	-0.0047	-0.42%
2026-05-13	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1279	1.1279	1.1251	1.1251	0.0028	0.25%
2026-05-12	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1251	1.1251	1.1258	1.1258	-0.0007	-0.06%
2026-05-11	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1258	1.1258	1.1220	1.1220	0.0038	0.34%
2026-05-08	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1220	1.1220	1.1222	1.1222	-0.0002	-0.02%
2026-05-07	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1222	1.1222	1.1199	1.1199	0.0023	0.21%
2026-05-06	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1199	1.1199	1.1162	1.1162	0.0037	0.33%
2026-04-28	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1132	1.1132	1.1143	1.1143	-0.0011	-0.10%
2026-04-27	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1143	1.1143	1.1138	1.1138	0.0005	0.04%
2026-04-24	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1138	1.1138	1.1148	1.1148	-0.0010	-0.09%
2026-04-23	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1148	1.1148	1.1171	1.1171	-0.0023	-0.21%
2026-04-22	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1171	1.1171	1.1148	1.1148	0.0023	0.21%
2026-04-21	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1148	1.1148	1.1141	1.1141	0.0007	0.06%
2026-04-20	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1141	1.1141	1.1132	1.1132	0.0009	0.08%
2026-04-17	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1132	1.1132	1.1123	1.1123	0.0009	0.08%
2026-04-16	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1123	1.1123	1.1097	1.1097	0.0026	0.23%
2026-04-15	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1097	1.1097	1.1100	1.1100	-0.0003	-0.03%
2026-04-14	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1100	1.1100	1.1076	1.1076	0.0024	0.22%
2026-04-13	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1076	1.1076	1.1079	1.1079	-0.0003	-0.03%
2026-04-10	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1079	1.1079	1.1062	1.1062	0.0017	0.15%
2026-04-09	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1062	1.1062	1.1075	1.1075	-0.0013	-0.12%
2026-04-08	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1075	1.1075	1.1016	1.1016	0.0059	0.54%
2026-04-07	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1016	1.1016	1.1004	1.1004	0.0012	0.11%
2026-04-03	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1004	1.1004	1.1016	1.1016	-0.0012	-0.11%
2026-04-02	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1016	1.1016	1.1036	1.1036	-0.0020	-0.18%
2026-04-01	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1036	1.1036	1.0998	1.0998	0.0038	0.35%
2026-03-31	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0998	1.0998	1.1022	1.1022	-0.0024	-0.22%
2026-03-30	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1022	1.1022	1.1012	1.1012	0.0010	0.09%
2026-03-27	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1012	1.1012	1.0993	1.0993	0.0019	0.17%
2026-03-26	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0993	1.0993	1.1021	1.1021	-0.0028	-0.25%
2026-03-25	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1021	1.1021	1.0990	1.0990	0.0031	0.28%
2026-03-24	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0990	1.0990	1.0945	1.0945	0.0045	0.41%
2026-03-23	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0945	1.0945	1.1036	1.1036	-0.0091	-0.83%
2026-03-20	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1036	1.1036	1.1058	1.1058	-0.0022	-0.20%
2026-03-19	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1058	1.1058	1.1110	1.1110	-0.0052	-0.47%
2026-03-18	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1110	1.1110	1.1095	1.1095	0.0015	0.14%
2026-03-17	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1095	1.1095	1.1125	1.1125	-0.0030	-0.27%
2026-03-16	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1125	1.1125	1.1133	1.1133	-0.0008	-0.07%
2026-03-13	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1133	1.1133	1.1149	1.1149	-0.0016	-0.14%
2026-03-12	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1149	1.1149	1.1162	1.1162	-0.0013	-0.12%
2026-03-11	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1162	1.1162	1.1156	1.1156	0.0006	0.05%
2026-03-10	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1156	1.1156	1.1123	1.1123	0.0033	0.30%
2026-03-09	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1123	1.1123	1.1159	1.1159	-0.0036	-0.32%
2026-03-06	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1159	1.1159	1.1144	1.1144	0.0015	0.13%
2026-03-05	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1144	1.1144	1.1129	1.1129	0.0015	0.13%
2026-03-04	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1129	1.1129	1.1160	1.1160	-0.0031	-0.28%
2026-03-03	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1160	1.1160	1.1219	1.1219	-0.0059	-0.53%
2026-03-02	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1219	1.1219	1.1204	1.1204	0.0015	0.13%
2026-02-27	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1204	1.1204	1.1196	1.1196	0.0008	0.07%
2026-02-26	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1196	1.1196	1.1200	1.1200	-0.0004	-0.04%
2026-02-25	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1200	1.1200	1.1181	1.1181	0.0019	0.17%
2026-02-24	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1181	1.1181	1.1142	1.1142	0.0039	0.35%
2026-02-13	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1142	1.1142	1.1175	1.1175	-0.0033	-0.30%
2026-02-12	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1175	1.1175	1.1168	1.1168	0.0007	0.06%
2026-02-11	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1168	1.1168	1.1168	1.1168	0.0000	0.00%
2026-02-10	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1168	1.1168	1.1162	1.1162	0.0006	0.05%
2026-02-09	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1162	1.1162	1.1116	1.1116	0.0046	0.41%
2026-02-06	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1116	1.1116	1.1125	1.1125	-0.0009	-0.08%
2026-02-05	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1125	1.1125	1.1147	1.1147	-0.0022	-0.20%
2026-02-04	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1147	1.1147	1.1125	1.1125	0.0022	0.20%
2026-02-03	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1125	1.1125	1.1075	1.1075	0.0050	0.45%
2026-02-02	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1075	1.1075	1.1174	1.1174	-0.0099	-0.89%
2026-01-30	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1174	1.1174	1.1226	1.1226	-0.0052	-0.46%
2026-01-29	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1226	1.1226	1.1215	1.1215	0.0011	0.10%
2026-01-28	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1215	1.1215	1.1197	1.1197	0.0018	0.16%
2026-01-27	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1197	1.1197	1.1194	1.1194	0.0003	0.03%
2026-01-26	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1194	1.1194	1.1191	1.1191	0.0003	0.03%
2026-01-23	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1191	1.1191	1.1165	1.1165	0.0026	0.23%
2026-01-22	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1165	1.1165	1.1152	1.1152	0.0013	0.12%
2026-01-21	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1152	1.1152	1.1120	1.1120	0.0032	0.29%
2026-01-20	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1120	1.1120	1.1118	1.1118	0.0002	0.02%
2026-01-19	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1118	1.1118	1.1094	1.1094	0.0024	0.22%
2026-01-16	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1094	1.1094	1.1101	1.1101	-0.0007	-0.06%
2026-01-15	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1101	1.1101	1.1096	1.1096	0.0005	0.05%
2026-01-14	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1096	1.1096	1.1084	1.1084	0.0012	0.11%
2026-01-13	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1084	1.1084	1.1098	1.1098	-0.0014	-0.13%
2026-01-12	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1098	1.1098	1.1063	1.1063	0.0035	0.32%
2026-01-09	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1063	1.1063	1.1036	1.1036	0.0027	0.24%
2026-01-08	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1036	1.1036	1.1043	1.1043	-0.0007	-0.06%
2026-01-07	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1043	1.1043	1.1045	1.1045	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1045	1.1045	1.1009	1.1009	0.0036	0.33%
2026-01-05	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1009	1.1009	1.0959	1.0959	0.0050	0.46%
2025-12-31	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0959	1.0959	1.0972	1.0972	-0.0013	-0.12%
2025-12-30	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0972	1.0972	1.0974	1.0974	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0974	1.0974	1.0991	1.0991	-0.0017	-0.15%
2025-12-26	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0991	1.0991	1.0986	1.0986	0.0005	0.05%
2025-12-25	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0986	1.0986	1.0978	1.0978	0.0008	0.07%
2025-12-24	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0978	1.0978	1.0959	1.0959	0.0019	0.17%
2025-12-23	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0959	1.0959	1.0958	1.0958	0.0001	0.01%
2025-12-22	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0958	1.0958	1.0933	1.0933	0.0025	0.23%
2025-12-19	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0933	1.0933	1.0916	1.0916	0.0017	0.16%
2025-12-18	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0916	1.0916	1.0925	1.0925	-0.0009	-0.08%
2025-12-17	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0925	1.0925	1.0882	1.0882	0.0043	0.40%
2025-12-16	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0882	1.0882	1.0916	1.0916	-0.0034	-0.31%
2025-12-15	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0916	1.0916	1.0927	1.0927	-0.0011	-0.10%
2025-12-12	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0908	1.0908	0.0019	0.17%
2025-12-11	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0908	1.0908	1.0925	1.0925	-0.0017	-0.16%
2025-12-10	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0925	1.0925	1.0914	1.0914	0.0011	0.10%
2025-12-09	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0914	1.0914	1.0930	1.0930	-0.0016	-0.15%
2025-12-08	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0930	1.0930	1.0922	1.0922	0.0008	0.07%
2025-12-05	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0922	1.0922	1.0899	1.0899	0.0023	0.21%
2025-12-04	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0899	1.0899	1.0903	1.0903	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0903	1.0903	1.0911	1.0911	-0.0008	-0.07%
2025-12-02	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0911	1.0911	1.0923	1.0923	-0.0012	-0.11%
2025-12-01	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0923	1.0923	1.0906	1.0906	0.0017	0.16%
2025-11-28	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0906	1.0906	1.0891	1.0891	0.0015	0.14%
2025-11-27	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0891	1.0891	1.0892	1.0892	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0892	1.0892	1.0887	1.0887	0.0005	0.05%
2025-11-25	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0887	1.0887	1.0861	1.0861	0.0026	0.24%
2025-11-24	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0861	1.0861	1.0851	1.0851	0.0010	0.09%
2025-11-21	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0851	1.0851	1.0908	1.0908	-0.0057	-0.52%
2025-11-20	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0908	1.0908	1.0918	1.0918	-0.0010	-0.09%
2025-11-19	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0918	1.0918	1.0914	1.0914	0.0004	0.04%
2025-11-18	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0914	1.0914	1.0939	1.0939	-0.0025	-0.23%
2025-11-17	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0939	1.0939	1.0950	1.0950	-0.0011	-0.10%
2025-11-14	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0950	1.0950	1.0982	1.0982	-0.0032	-0.29%
2025-11-13	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0982	1.0982	1.0959	1.0959	0.0023	0.21%
2025-11-12	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0959	1.0959	1.0959	1.0959	0.0000	0.00%
2025-11-11	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0959	1.0959	1.0966	1.0966	-0.0007	-0.06%
2025-11-10	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0966	1.0966	1.0954	1.0954	0.0012	0.11%
2025-11-07	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0954	1.0954	1.0960	1.0960	-0.0006	-0.05%
2025-11-06	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0960	1.0960	1.0933	1.0933	0.0027	0.25%
2025-11-05	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0933	1.0933	1.0922	1.0922	0.0011	0.10%
2025-11-04	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0922	1.0922	1.0948	1.0948	-0.0026	-0.24%
2025-11-03	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0948	1.0948	1.0941	1.0941	0.0007	0.06%
2025-10-31	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0941	1.0941	1.0954	1.0954	-0.0013	-0.12%
2025-10-30	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0954	1.0954	1.0971	1.0971	-0.0017	-0.15%
2025-10-29	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0971	1.0971	1.0942	1.0942	0.0029	0.27%
2025-10-28	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0942	1.0942	1.0955	1.0955	-0.0013	-0.12%
2025-10-27	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0955	1.0955	1.0931	1.0931	0.0024	0.22%
2025-10-24	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0931	1.0931	1.0905	1.0905	0.0026	0.24%
2025-10-23	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0905	1.0905	1.0908	1.0908	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0908	1.0908	1.0927	1.0927	-0.0019	-0.17%
2025-10-21	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0888	1.0888	0.0039	0.36%
2025-10-20	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0888	1.0888	1.0884	1.0884	0.0004	0.04%
2025-10-17	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0884	1.0884	1.0920	1.0920	-0.0036	-0.33%
2025-10-16	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0920	1.0920	1.0927	1.0927	-0.0007	-0.06%
2025-10-15	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0891	1.0891	0.0036	0.33%
2025-10-14	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0891	1.0891	1.0926	1.0926	-0.0035	-0.32%
2025-10-13	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0926	1.0926	1.0928	1.0928	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0928	1.0928	1.0958	1.0958	-0.0030	-0.27%
2025-09-26	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0880	1.0880	1.0898	1.0898	-0.0018	-0.17%
2025-09-25	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0898	1.0898	1.0900	1.0900	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0900	1.0900	1.0881	1.0881	0.0019	0.17%
2025-09-23	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0881	1.0881	1.0886	1.0886	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0886	1.0886	1.0876	1.0876	0.0010	0.09%
2025-09-19	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0876	1.0876	1.0873	1.0873	0.0003	0.03%
2025-09-16	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0880	1.0880	1.0874	1.0874	0.0006	0.06%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%