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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值查询(016975)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1025 -0.0018 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1025
成立日期：2023-07-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3405亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

近一周招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C(016975)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0991	1.0991	1.1025	1.1025	-0.0034	-0.31%
2026-09-10	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1025	1.1025	1.1043	1.1043	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1043	1.1043	1.1041	1.1041	0.0002	0.02%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%