招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值查询(016975)

今天最新净值 1.1025 -0.0018 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1025
成立日期：2023-07-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3405亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

近一季招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C(016975)基金累计收益率-1.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0991	1.0991	1.1025	1.1025	-0.0034	-0.31%
2026-09-10	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1025	1.1025	1.1043	1.1043	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1043	1.1043	1.1041	1.1041	0.0002	0.02%
2026-09-08	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1041	1.1041	1.1039	1.1039	0.0002	0.02%
2026-09-07	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1039	1.1039	1.1026	1.1026	0.0013	0.12%
2026-09-04	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1026	1.1026	1.1035	1.1035	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1035	1.1035	1.1022	1.1022	0.0013	0.12%
2026-09-02	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1022	1.1022	1.1054	1.1054	-0.0032	-0.29%
2026-09-01	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1054	1.1054	1.1067	1.1067	-0.0013	-0.12%
2026-08-31	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1067	1.1067	1.1067	1.1067	0.0000	0.00%

2026-08-28	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1067	1.1067	1.1074	1.1074	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1074	1.1074	1.1048	1.1048	0.0026	0.24%
2026-08-26	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1048	1.1048	1.1031	1.1031	0.0017	0.15%
2026-08-25	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1031	1.1031	1.1027	1.1027	0.0004	0.04%
2026-08-24	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1027	1.1027	1.1052	1.1052	-0.0025	-0.23%
2026-08-21	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1052	1.1052	1.1038	1.1038	0.0014	0.13%
2026-08-20	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1038	1.1038	1.1017	1.1017	0.0021	0.19%
2026-08-19	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1017	1.1017	1.1096	1.1096	-0.0079	-0.71%
2026-08-18	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1096	1.1096	1.1098	1.1098	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1098	1.1098	1.1054	1.1054	0.0044	0.40%
2026-08-14	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1054	1.1054	1.1045	1.1045	0.0009	0.08%
2026-08-13	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1045	1.1045	1.1061	1.1061	-0.0016	-0.14%
2026-08-12	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1061	1.1061	1.1044	1.1044	0.0017	0.15%
2026-08-11	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1044	1.1044	1.1059	1.1059	-0.0015	-0.14%
2026-08-10	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1059	1.1059	1.1047	1.1047	0.0012	0.11%

2026-08-07	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1047	1.1047	1.1018	1.1018	0.0029	0.26%
2026-08-06	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1018	1.1018	1.1011	1.1011	0.0007	0.06%
2026-08-05	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1011	1.1011	1.0976	1.0976	0.0035	0.32%
2026-08-04	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0976	1.0976	1.0945	1.0945	0.0031	0.28%
2026-08-03	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0945	1.0945	1.0951	1.0951	-0.0006	-0.05%
2026-07-31	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0951	1.0951	1.0925	1.0925	0.0026	0.24%
2026-07-30	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0925	1.0925	1.0953	1.0953	-0.0028	-0.26%
2026-07-29	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0953	1.0953	1.0932	1.0932	0.0021	0.19%
2026-07-28	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0932	1.0932	1.0995	1.0995	-0.0063	-0.57%
2026-07-27	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0995	1.0995	1.0946	1.0946	0.0049	0.45%
2026-07-24	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0946	1.0946	1.0995	1.0995	-0.0049	-0.45%
2026-07-23	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0995	1.0995	1.0987	1.0987	0.0008	0.07%
2026-07-22	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0987	1.0987	1.1001	1.1001	-0.0014	-0.13%
2026-07-21	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1001	1.1001	1.0930	1.0930	0.0071	0.65%
2026-07-20	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0930	1.0930	1.0932	1.0932	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0932	1.0932	1.1034	1.1034	-0.0102	-0.93%
2026-07-16	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1034	1.1034	1.1070	1.1070	-0.0036	-0.33%
2026-07-15	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1070	1.1070	1.1080	1.1080	-0.0010	-0.09%
2026-07-14	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1080	1.1080	1.1027	1.1027	0.0053	0.48%
2026-07-13	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1027	1.1027	1.1099	1.1099	-0.0072	-0.65%
2026-07-10	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1099	1.1099	1.1135	1.1135	-0.0036	-0.32%
2026-07-09	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1135	1.1135	1.1087	1.1087	0.0048	0.43%
2026-07-08	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1087	1.1087	1.1111	1.1111	-0.0024	-0.22%
2026-07-07	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1111	1.1111	1.1149	1.1149	-0.0038	-0.34%
2026-07-06	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1149	1.1149	1.1161	1.1161	-0.0012	-0.11%
2026-07-03	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1161	1.1161	1.1142	1.1142	0.0019	0.17%
2026-07-02	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1142	1.1142	1.1211	1.1211	-0.0069	-0.62%
2026-07-01	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1211	1.1211	1.1223	1.1223	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1223	1.1223	1.1185	1.1185	0.0038	0.34%
2026-06-29	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1185	1.1185	1.1168	1.1168	0.0017	0.15%
2026-06-26	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1168	1.1168	1.1235	1.1235	-0.0067	-0.60%
2026-06-25	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1235	1.1235	1.1216	1.1216	0.0019	0.17%
2026-06-24	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1216	1.1216	1.1199	1.1199	0.0017	0.15%
2026-06-23	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1199	1.1199	1.1259	1.1259	-0.0060	-0.53%
2026-06-22	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1259	1.1259	1.1225	1.1225	0.0034	0.30%
2026-06-18	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1225	1.1225	1.1217	1.1217	0.0008	0.07%
2026-06-17	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1217	1.1217	1.1198	1.1198	0.0019	0.17%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%