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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C - 基金主页(代码:016975)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1025 -0.0018 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1025
成立日期：2023-07-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3405亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	0.28%	0.93%	-1.63%	2.09%	10.08%	10.90%	11.62%
同类排名	360/519	178/683	231/679	526/650	269/435	217/363	174/313	-

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C(016975)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0991	-0.31%
2026-09-10	1.1025	-0.16%
2026-09-09	1.1043	0.02%
2026-09-08	1.1041	0.02%
2026-09-07	1.1039	0.12%
2026-09-04	1.1026	-0.08%

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C(016975)基金档案

基金代码	016975	基金简称	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2023-04-07~2023-07-06	成立日期	2023-07-10	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	王建渗	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.20亿元	最近份额	1.3405亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0134	-0.07%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0108	-0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0157	-0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0186	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9994	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9971	-0.09%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0164	-0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0144	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9919	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9895	-0.10%