招商中证银行指数A(银行基金) - 基金主页(代码:161723)

今天最新净值 1.7239 -0.0049 -0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6447 -0.0066 -0.3985% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8516
成立日期：2015-05-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.7401亿
最近资产：9.12亿元
基金公司：招商基金
基金经理：侯昊窦福成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.70%	-1.64%	3.95%	9.01%	6.03%	38.12%	48.13%	85.63%
同类排名	2126/4773	5087/5517	43/5427	274/5241	1795/4404	1964/2955	611/2255	-

招商中证银行指数A(161723)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7185	-0.31%
2026-09-17	1.7239	-0.28%
2026-09-16	1.7288	-0.64%
2026-09-15	1.7399	-1.20%
2026-09-14	1.7607	0.78%
2026-09-11	1.7471	-0.45%

招商中证银行指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-12-15		份额折算	每份份额折算1.01962份
	2019-12-16		份额折算	每份份额折算1.02022份
	2017-12-15		份额折算	每份份额折算1.02254份
	2016-12-15		份额折算	每份份额折算1.02528份

招商中证银行指数A基金动态

招商中证银行指数A “谢幕”倒计时 60余只分级基金转型仅差“临门一脚”

还有6天，分级基金将正式退出历史舞台。按照资管新规的要求，公募基金不得分级，现有分级基金必须在2020年底前完成转型。有公募基金人士对记者坦言，公募基金不是短期博弈的工具，投资者也不应根据分级B基金的短期业绩盲目跟风炒作。
标签：分级份额投资转型规模投资者产品关联基金：国投瑞银瑞福分级华安中证银行ETF联接A 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 兴全合润混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 招商中证银行指数A
招商中证银行指数A 存量分级基金告别市场进入“读秒”阶段

然而，2015年下半年股市暴跌，分级基金频繁触发下折，B类份额在下跌时的放大效应导致部分持有人亏损惨重。证监会于当年7月份就暂停了该类产品的注册，并对存量产品开展规范和整改工作。
标签：分级产品存量份额溢价投资市场关联基金：国投瑞银瑞福分级中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 易方达中证国企改革(LOF)A 招商中证银行指数A
招商中证银行指数A 大金融板块强势崛起基金投资该怎么选？

近日，银行、证券等大金融板块继续活跃业内认为：市场轮动较快，但向上突破仍要大金融助力。大盘大概率是上升中继形态，核心板块强势震荡酝酿突破契机。想要投资保险行业，可以直接投资龙头个股，也可以通过指数基金布局整个行业。目前，保险行业估值仍处于历史低位，和保险相关的指数有保险主题、中证保险、中证800证保、中证800保险指数、中证全指保险、中证证券保险指数等
标签：板块保险券商指数估值市场证券关联基金：华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证50ETF 招商中证银行指数A

招商中证银行指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	14.07%	1.47%
601166	兴业银行	0.0000	9.26%	2.63%
601398	工商银行	0.0000	7.55%	0.97%
601288	农业银行	0.0000	5.76%	0.46%
601328	交通银行	0.0000	5.66%	2.25%
600919	江苏银行	0.0000	5.22%	2.88%
600000	浦发银行	0.0000	3.79%	1.83%
002142	宁波银行	0.0000	3.24%	1.83%
000001	平安银行	0.0000	3.22%	4.11%
601229	上海银行	0.0000	2.85%	2.28%

招商中证银行指数A(161723)基金档案

基金代码	161723	基金简称	招商中证银行指数A	基金全称
发行日期	2015-05-04~2015-05-15	成立日期	2015-05-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	侯昊窦福成	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	9.12亿元	最近份额	6.7401亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%