基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

招商中证银行指数A(银行基金)(161723)基金分红送配

今天最新净值 1.7288 -0.0111 -0.64%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8565
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.7401亿
  • 最近资产:9.12亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊 窦福成
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01962份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.02022份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02254份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02528份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.0175份
基金动态