招商瑞泽一年持有期混合A基金净值查询(010018)
今天最新净值
1.1965
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2144
0.0003 0.0253%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1965
- 成立日期：2020-08-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.9666亿
- 最近资产：4.28亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李毅 林澍
近一月,招商瑞泽一年持有期混合A(010018)基金累计收益率-0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.1965 |
1.1965 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.1968 |
1.1968 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2018 |
1.2018 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2008 |
1.2008 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.1998 |
1.1998 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0032 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2043 |
1.2043 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2035 |
1.2035 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2025 |
1.2025 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2018 |
1.2018 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2043 |
1.2043 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2041 |
1.2041 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2079 |
1.2079 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2077 |
1.2077 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0043 |
0.36% |
