招商可转债债券(转债分级) - 基金主页(代码:161719)

今天最新净值 1.0928 0.0055 0.51%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5082
成立日期：2014-07-31
基金类型：债券型-可转债
成立份额：13.692亿份
最近份额：0.3987亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

招商可转债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-12-16		份额折算	每份份额折算0.932759份
	2018-12-17		份额折算	每份份额折算1.0362份
	2017-12-15		份额折算	每份份额折算1.03492份
	2016-12-15		份额折算	每份份额折算0.993663份
	2015-12-15		份额折算	每份份额折算1.01532份

招商可转债债券基金动态

招商可转债债券招商基金王刚“一拖九” 上任三年风格保守难“赚钱”

遗憾的是，王刚似乎未料到市场风格转换如此之快。在2019年上半年时似乎仍沉浸在2018年的大跌阴影下，迟迟不敢加仓股票，反而一再降低股票仓位，招商丰美混合、招商瑞丰灵活配置混合、招商丰泽混合这3只基金的股票配置资产占净值的比例在2019年上半年期间，均被降低至10%以下，白白错失结构性行情。
关联基金：招商丰泽混合A 招商丰泽混合C 招商可转债债券
招商可转债债券基金周评：超九成基金上涨权益类基金全线反弹

货币基金收益率依然较低。本周货币基金平均收益率0.046%，较前两周略低，据6月20日数据，仅8只货币基金7日年化收益率超4%，仅65只货币基金7日年化收益率超3%，当日共37只货币基金每万份基金收益超1元。
标签：权益类基金关联基金：博时信用债券A/B 工银印度基金美元工银印度基金人民币广发全球精选股票(QDII)人民币A 国泰CES半导体芯片ETF 华夏恒生ETF(QDII) 华夏恒生ETF联接A 交银国证新能源指数(LOF)A
招商可转债债券可转债基金业绩冰火两重天

针对可转债接下来的投资价值，兴全可转债基金经理虞淼坦言，今年是可转债不错的布局时点，但转债向上的时点和幅度还是取决于股票市场，如果股市表现全年没有大机会，转债市场大概率也会比较平淡。
标签：冰火两重天基金业绩转债基金关联基金：南方昌元可转债债券A 兴全可转债混合招商可转债债券中金可转债A

招商可转债债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601166	兴业银行	0.0000	3.12%	2.63%
601058	赛轮轮胎	8.6700	1.99%	2.67%
601012	隆基绿能	0.9600	1.95%	1.22%
000157	中联重科	0.0000	1.27%	3.45%
002916	深南电路	0.4700	1.20%	0.66%
002756	永兴材料	0.0000	1.11%	8.66%
600926	杭州银行	0.0000	1.10%	1.80%
601318	中国平安	0.0000	1.04%	1.13%
000001	平安银行	0.0000	1.03%	4.11%
600309	万华化学	0.0000	0.94%	0.16%
002185	华天科技	1.9000	0.67%	1.23%
00817	中国金茂	0.0000	0.56%	0.75%

招商可转债债券(161719)基金档案

基金代码	161719	基金简称	招商可转债债券	基金全称	招商可转债分级债券型证券投资基金
发行日期	2014-07-07	成立日期	2014-07-31	基金类型	债券型-可转债
基金经理		基金托管人	农业银行	基金公司	招商基金
最近资产	0.41亿元	最近份额	0.3987亿	成立份额	13.692亿份
管理费率	0.80%	申购费率	0.70%	赎回费率	0.10%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%