招商沪深300增强策略ETF(300增强)基金净值查询(561990)
今天最新净值
0.9990
-0.0044 -0.44%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0507
0.0047 0.4469%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9990
- 成立日期：2021-12-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.1187亿
- 最近资产：9.82亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王平 苏燕青 蔡振 文雨
近一月招商沪深300增强策略ETF|300增强基金净值查询
近一月,招商沪深300增强策略ETF(561990)基金累计收益率-2.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
0.9938 |
0.9938 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
0.9990 |
0.9990 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0034 |
1.0034 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0111 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0145 |
1.0145 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0197 |
1.0197 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0043 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0154 |
1.0154 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0193 |
1.0193 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0161 |
1.0161 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0175 |
1.0175 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0153 |
1.0153 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0170 |
-1.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0323 |
1.0323 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0337 |
1.0337 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0046 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0291 |
1.0291 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0311 |
1.0311 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0126 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0185 |
1.0185 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0084 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0101 |
1.0101 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0089 |
1.0089 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0135 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0224 |
1.0224 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0087 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0137 |
1.0137 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0058 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0079 |
1.0079 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0308 |
-3.06% |
| 2026-08-18 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0387 |
1.0387 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
561990 |
招商沪深300增强策略ETF |
1.0428 |
1.0428 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0171 |
1.64% |
