招商瑞德一年持有期混合A基金净值查询(010688)
今天最新净值
1.1114
0.0007 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1327
0.0005 0.0424%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1114
- 成立日期：2021-01-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5037亿
- 最近资产：2.73亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王景 马龙 侯杰 孙麓深 欧阳倩蓉
近一月,招商瑞德一年持有期混合A(010688)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0027 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0002 |
0.02% |
