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招商瑞德一年持有期混合A基金净值查询(010688)

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近一年招商瑞德一年持有期混合A基金净值查询
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近一年,招商瑞德一年持有期混合A(010688)基金累计收益率-1.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1104 1.1104 1.1114 1.1114 -0.0010 -0.09%
2026-09-14 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1114 1.1114 1.1107 1.1107 0.0007 0.06%
2026-09-11 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1107 1.1107 1.1130 1.1130 -0.0023 -0.21%
2026-09-10 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1130 1.1130 1.1154 1.1154 -0.0024 -0.22%
2026-09-09 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1154 1.1154 1.1172 1.1172 -0.0018 -0.16%
2026-09-08 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1172 1.1172 1.1164 1.1164 0.0008 0.07%
2026-09-07 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1164 1.1164 1.1184 1.1184 -0.0020 -0.18%
2026-09-04 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1184 1.1184 1.1165 1.1165 0.0019 0.17%
2026-09-03 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1165 1.1165 1.1155 1.1155 0.0010 0.09%
2026-09-02 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1155 1.1155 1.1182 1.1182 -0.0027 -0.24%
2026-09-01 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1182 1.1182 1.1168 1.1168 0.0014 0.13%
2026-08-31 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1168 1.1168 1.1182 1.1182 -0.0014 -0.13%
2026-08-28 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1182 1.1182 1.1181 1.1181 0.0001 0.01%
2026-08-27 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1181 1.1181 1.1195 1.1195 -0.0014 -0.13%
2026-08-26 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1195 1.1195 1.1191 1.1191 0.0004 0.04%
2026-08-25 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1191 1.1191 1.1182 1.1182 0.0009 0.08%
2026-08-24 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1182 1.1182 1.1177 1.1177 0.0005 0.04%
2026-08-21 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1177 1.1177 1.1191 1.1191 -0.0014 -0.13%
2026-08-20 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1191 1.1191 1.1179 1.1179 0.0012 0.11%
2026-08-19 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2026-08-18 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1178 1.1178 1.1168 1.1168 0.0010 0.09%
2026-08-17 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1168 1.1168 1.1166 1.1166 0.0002 0.02%
2026-08-14 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1166 1.1166 1.1176 1.1176 -0.0010 -0.09%
2026-08-13 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1176 1.1176 1.1192 1.1192 -0.0016 -0.14%
2026-08-12 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1192 1.1192 1.1200 1.1200 -0.0008 -0.07%
2026-08-11 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1200 1.1200 1.1218 1.1218 -0.0018 -0.16%
2026-08-10 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1218 1.1218 1.1186 1.1186 0.0032 0.29%
2026-08-07 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1186 1.1186 1.1197 1.1197 -0.0011 -0.10%
2026-08-06 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1197 1.1197 1.1213 1.1213 -0.0016 -0.14%
2026-08-05 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1213 1.1213 1.1216 1.1216 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1216 1.1216 1.1261 1.1261 -0.0045 -0.40%
2026-08-03 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1261 1.1261 1.1273 1.1273 -0.0012 -0.11%
2026-07-31 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1273 1.1273 1.1301 1.1301 -0.0028 -0.25%
2026-07-30 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1301 1.1301 1.1272 1.1272 0.0029 0.26%
2026-07-29 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1272 1.1272 1.1210 1.1210 0.0062 0.55%
2026-07-28 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1210 1.1210 1.1174 1.1174 0.0036 0.32%
2026-07-27 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1174 1.1174 1.1150 1.1150 0.0024 0.22%
2026-07-24 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1150 1.1150 1.1187 1.1187 -0.0037 -0.33%
2026-07-23 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1187 1.1187 1.1173 1.1173 0.0014 0.13%
2026-07-22 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1173 1.1173 1.1169 1.1169 0.0004 0.04%
2026-07-21 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1169 1.1169 1.1174 1.1174 -0.0005 -0.04%
2026-07-20 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1174 1.1174 1.1131 1.1131 0.0043 0.39%
2026-07-17 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1131 1.1131 1.1150 1.1150 -0.0019 -0.17%
2026-07-16 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1150 1.1150 1.1128 1.1128 0.0022 0.20%
2026-07-15 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1128 1.1128 1.1094 1.1094 0.0034 0.31%
2026-07-14 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1094 1.1094 1.1085 1.1085 0.0009 0.08%
2026-07-13 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1085 1.1085 1.1083 1.1083 0.0002 0.02%
2026-07-10 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1083 1.1083 1.1070 1.1070 0.0013 0.12%
2026-07-09 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1070 1.1070 1.1087 1.1087 -0.0017 -0.15%
2026-07-08 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1087 1.1087 1.1088 1.1088 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1088 1.1088 1.1082 1.1082 0.0006 0.05%
2026-07-06 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1082 1.1082 1.1064 1.1064 0.0018 0.16%
2026-07-03 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1064 1.1064 1.1047 1.1047 0.0017 0.15%
2026-07-02 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1047 1.1047 1.1036 1.1036 0.0011 0.10%
2026-07-01 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1036 1.1036 1.1032 1.1032 0.0004 0.04%
2026-06-30 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1032 1.1032 1.1042 1.1042 -0.0010 -0.09%
2026-06-29 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1042 1.1042 1.1021 1.1021 0.0021 0.19%
2026-06-26 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1021 1.1021 1.1034 1.1034 -0.0013 -0.12%
2026-06-25 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2026-06-24 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1033 1.1033 1.1046 1.1046 -0.0013 -0.12%
2026-06-23 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1046 1.1046 1.1067 1.1067 -0.0021 -0.19%
2026-06-22 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1067 1.1067 1.1061 1.1061 0.0006 0.05%
2026-06-18 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1061 1.1061 1.1086 1.1086 -0.0025 -0.23%
2026-06-17 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1086 1.1086 1.1096 1.1096 -0.0010 -0.09%
2026-06-16 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1096 1.1096 1.1126 1.1126 -0.0030 -0.27%
2026-06-15 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1126 1.1126 1.1125 1.1125 0.0001 0.01%
2026-06-12 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1125 1.1125 1.1108 1.1108 0.0017 0.15%
2026-06-11 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1108 1.1108 1.1127 1.1127 -0.0019 -0.17%
2026-06-10 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1127 1.1127 1.1123 1.1123 0.0004 0.04%
2026-06-09 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1123 1.1123 1.1120 1.1120 0.0003 0.03%
2026-06-08 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1120 1.1120 1.1135 1.1135 -0.0015 -0.13%
2026-06-05 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1135 1.1135 1.1134 1.1134 0.0001 0.01%
2026-06-04 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1134 1.1134 1.1149 1.1149 -0.0015 -0.13%
2026-06-03 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1149 1.1149 1.1176 1.1176 -0.0027 -0.24%
2026-06-02 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1176 1.1176 1.1164 1.1164 0.0012 0.11%
2026-06-01 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1164 1.1164 1.1142 1.1142 0.0022 0.20%
2026-05-29 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1142 1.1142 1.1135 1.1135 0.0007 0.06%
2026-05-28 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1135 1.1135 1.1152 1.1152 -0.0017 -0.15%
2026-05-27 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1152 1.1152 1.1160 1.1160 -0.0008 -0.07%
2026-05-26 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1160 1.1160 1.1157 1.1157 0.0003 0.03%
2026-05-25 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1157 1.1157 1.1156 1.1156 0.0001 0.01%
2026-05-22 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1156 1.1156 1.1158 1.1158 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1158 1.1158 1.1167 1.1167 -0.0009 -0.08%
2026-05-20 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1167 1.1167 1.1178 1.1178 -0.0011 -0.10%
2026-05-19 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1178 1.1178 1.1167 1.1167 0.0011 0.10%
2026-05-18 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1167 1.1167 1.1186 1.1186 -0.0019 -0.17%
2026-05-15 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1186 1.1186 1.1197 1.1197 -0.0011 -0.10%
2026-05-14 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1197 1.1197 1.1209 1.1209 -0.0012 -0.11%
2026-05-13 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1209 1.1209 1.1207 1.1207 0.0002 0.02%
2026-05-12 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1207 1.1207 1.1214 1.1214 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1214 1.1214 1.1213 1.1213 0.0001 0.01%
2026-05-08 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1213 1.1213 1.1213 1.1213 0.0000 0.00%
2026-04-30 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1211 1.1211 1.1222 1.1222 -0.0011 -0.10%
2026-04-29 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1222 1.1222 1.1207 1.1207 0.0015 0.13%
2026-04-28 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1207 1.1207 1.1209 1.1209 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1209 1.1209 1.1215 1.1215 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1215 1.1215 1.1227 1.1227 -0.0012 -0.11%
2026-04-23 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1227 1.1227 1.1231 1.1231 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1231 1.1231 1.1236 1.1236 -0.0005 -0.04%
2026-04-21 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1236 1.1236 1.1232 1.1232 0.0004 0.04%
2026-04-20 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1232 1.1232 1.1227 1.1227 0.0005 0.04%
2026-04-17 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1227 1.1227 1.1233 1.1233 -0.0006 -0.05%
2026-04-16 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1233 1.1233 1.1227 1.1227 0.0006 0.05%
2026-04-15 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1227 1.1227 1.1216 1.1216 0.0011 0.10%
2026-04-14 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1216 1.1216 1.1213 1.1213 0.0003 0.03%
2026-04-13 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1213 1.1213 1.1242 1.1242 -0.0029 -0.26%
2026-04-10 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1242 1.1242 1.1234 1.1234 0.0008 0.07%
2026-04-09 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1234 1.1234 1.1264 1.1264 -0.0030 -0.27%
2026-04-08 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1264 1.1264 1.1206 1.1206 0.0058 0.52%
2026-04-07 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1206 1.1206 1.1202 1.1202 0.0004 0.04%
2026-04-03 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1202 1.1202 1.1216 1.1216 -0.0014 -0.12%
2026-04-02 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1216 1.1216 1.1230 1.1230 -0.0014 -0.12%
2026-04-01 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1230 1.1230 1.1206 1.1206 0.0024 0.21%
2026-03-31 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1206 1.1206 1.1225 1.1225 -0.0019 -0.17%
2026-03-30 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1225 1.1225 1.1239 1.1239 -0.0014 -0.12%
2026-03-27 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1239 1.1239 1.1228 1.1228 0.0011 0.10%
2026-03-26 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1228 1.1228 1.1251 1.1251 -0.0023 -0.20%
2026-03-25 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1251 1.1251 1.1234 1.1234 0.0017 0.15%
2026-03-24 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1234 1.1234 1.1210 1.1210 0.0024 0.21%
2026-03-23 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1210 1.1210 1.1268 1.1268 -0.0058 -0.51%
2026-03-20 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1268 1.1268 1.1282 1.1282 -0.0014 -0.12%
2026-03-19 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1282 1.1282 1.1322 1.1322 -0.0040 -0.35%
2026-03-18 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1322 1.1322 1.1322 1.1322 0.0000 0.00%
2026-03-17 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1322 1.1322 1.1332 1.1332 -0.0010 -0.09%
2026-03-16 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1332 1.1332 1.1329 1.1329 0.0003 0.03%
2026-03-13 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1329 1.1329 1.1348 1.1348 -0.0019 -0.17%
2026-03-12 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1348 1.1348 1.1354 1.1354 -0.0006 -0.05%
2026-03-11 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1354 1.1354 1.1350 1.1350 0.0004 0.04%
2026-03-10 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1350 1.1350 1.1327 1.1327 0.0023 0.20%
2026-03-09 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1327 1.1327 1.1359 1.1359 -0.0032 -0.28%
2026-03-06 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1359 1.1359 1.1321 1.1321 0.0038 0.34%
2026-03-05 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1321 1.1321 1.1329 1.1329 -0.0008 -0.07%
2026-03-04 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1329 1.1329 1.1342 1.1342 -0.0013 -0.11%
2026-03-03 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1342 1.1342 1.1373 1.1373 -0.0031 -0.27%
2026-03-02 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1373 1.1373 1.1398 1.1398 -0.0025 -0.22%
2026-02-27 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1398 1.1398 1.1388 1.1388 0.0010 0.09%
2026-02-26 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1388 1.1388 1.1397 1.1397 -0.0009 -0.08%
2026-02-25 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1397 1.1397 1.1394 1.1394 0.0003 0.03%
2026-02-24 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1394 1.1394 1.1391 1.1391 0.0003 0.03%
2026-02-13 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1391 1.1391 1.1403 1.1403 -0.0012 -0.11%
2026-02-12 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1403 1.1403 1.1418 1.1418 -0.0015 -0.13%
2026-02-11 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1418 1.1418 1.1421 1.1421 -0.0003 -0.03%
2026-02-10 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1421 1.1421 1.1429 1.1429 -0.0008 -0.07%
2026-02-09 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1429 1.1429 1.1410 1.1410 0.0019 0.17%
2026-02-06 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1410 1.1410 1.1427 1.1427 -0.0017 -0.15%
2026-02-05 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1427 1.1427 1.1415 1.1415 0.0012 0.11%
2026-02-04 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1415 1.1415 1.1391 1.1391 0.0024 0.21%
2026-02-03 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1391 1.1391 1.1378 1.1378 0.0013 0.11%
2026-02-02 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1378 1.1378 1.1420 1.1420 -0.0042 -0.37%
2026-01-30 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1420 1.1420 1.1428 1.1428 -0.0008 -0.07%
2026-01-29 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1428 1.1428 1.1416 1.1416 0.0012 0.11%
2026-01-28 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1416 1.1416 1.1411 1.1411 0.0005 0.04%
2026-01-27 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1411 1.1411 1.1418 1.1418 -0.0007 -0.06%
2026-01-26 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1418 1.1418 1.1420 1.1420 -0.0002 -0.02%
2026-01-23 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.09%
2026-01-22 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1410 1.1410 1.1414 1.1414 -0.0004 -0.04%
2026-01-21 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1414 1.1414 1.1403 1.1403 0.0011 0.10%
2026-01-20 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1403 1.1403 1.1397 1.1397 0.0006 0.05%
2026-01-19 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1397 1.1397 1.1388 1.1388 0.0009 0.08%
2026-01-16 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1388 1.1388 1.1391 1.1391 -0.0003 -0.03%
2026-01-15 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1391 1.1391 1.1379 1.1379 0.0012 0.11%
2026-01-14 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1379 1.1379 1.1378 1.1378 0.0001 0.01%
2026-01-13 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1378 1.1378 1.1409 1.1409 -0.0031 -0.27%
2026-01-12 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1409 1.1409 1.1354 1.1354 0.0055 0.48%
2026-01-09 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1354 1.1354 1.1341 1.1341 0.0013 0.11%
2026-01-08 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1341 1.1341 1.1342 1.1342 -0.0001 -0.01%
2026-01-07 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1342 1.1342 1.1350 1.1350 -0.0008 -0.07%
2026-01-06 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1350 1.1350 1.1318 1.1318 0.0032 0.28%
2026-01-05 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1318 1.1318 1.1300 1.1300 0.0018 0.16%
2025-12-31 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1300 1.1300 1.1293 1.1293 0.0007 0.06%
2025-12-30 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1293 1.1293 1.1298 1.1298 -0.0005 -0.04%
2025-12-29 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1298 1.1298 1.1300 1.1300 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00%
2025-12-25 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1300 1.1300 1.1285 1.1285 0.0015 0.13%
2025-12-24 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1285 1.1285 1.1271 1.1271 0.0014 0.12%
2025-12-23 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1271 1.1271 1.1281 1.1281 -0.0010 -0.09%
2025-12-22 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1281 1.1281 1.1283 1.1283 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1283 1.1283 1.1276 1.1276 0.0007 0.06%
2025-12-18 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1276 1.1276 1.1269 1.1269 0.0007 0.06%
2025-12-17 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1269 1.1269 1.1247 1.1247 0.0022 0.20%
2025-12-16 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1247 1.1247 1.1263 1.1263 -0.0016 -0.14%
2025-12-15 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1263 1.1263 1.1268 1.1268 -0.0005 -0.04%
2025-12-12 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1268 1.1268 1.1243 1.1243 0.0025 0.22%
2025-12-11 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1243 1.1243 1.1251 1.1251 -0.0008 -0.07%
2025-12-10 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1251 1.1251 1.1241 1.1241 0.0010 0.09%
2025-12-09 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1241 1.1241 1.1252 1.1252 -0.0011 -0.10%
2025-12-08 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1252 1.1252 1.1251 1.1251 0.0001 0.01%
2025-12-05 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1251 1.1251 1.1236 1.1236 0.0015 0.13%
2025-12-04 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1236 1.1236 1.1244 1.1244 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1244 1.1244 1.1269 1.1269 -0.0025 -0.22%
2025-12-02 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1269 1.1269 1.1272 1.1272 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1272 1.1272 1.1252 1.1252 0.0020 0.18%
2025-11-28 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1252 1.1252 1.1240 1.1240 0.0012 0.11%
2025-11-27 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1240 1.1240 1.1242 1.1242 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1242 1.1242 1.1245 1.1245 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1245 1.1245 1.1236 1.1236 0.0009 0.08%
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2025-11-20 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1250 1.1250 1.1252 1.1252 -0.0002 -0.02%
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2025-11-14 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1265 1.1265 1.1284 1.1284 -0.0019 -0.17%
2025-11-13 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1284 1.1284 1.1272 1.1272 0.0012 0.11%
2025-11-12 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1272 1.1272 1.1270 1.1270 0.0002 0.02%
2025-11-11 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.01%
2025-11-10 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1269 1.1269 1.1257 1.1257 0.0012 0.11%
2025-11-07 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1257 1.1257 1.1260 1.1260 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1260 1.1260 1.1258 1.1258 0.0002 0.02%
2025-11-05 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1258 1.1258 1.1252 1.1252 0.0006 0.05%
2025-11-04 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1252 1.1252 1.1268 1.1268 -0.0016 -0.14%
2025-11-03 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1268 1.1268 1.1265 1.1265 0.0003 0.03%
2025-10-31 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1265 1.1265 1.1265 1.1265 0.0000 0.00%
2025-10-30 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1265 1.1265 1.1270 1.1270 -0.0005 -0.04%
2025-10-29 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.09%
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2025-10-27 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1276 1.1276 1.1265 1.1265 0.0011 0.10%
2025-10-24 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1265 1.1265 1.1265 1.1265 0.0000 0.00%
2025-10-23 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1265 1.1265 1.1261 1.1261 0.0004 0.04%
2025-10-22 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1261 1.1261 1.1263 1.1263 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1263 1.1263 1.1260 1.1260 0.0003 0.03%
2025-10-20 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1260 1.1260 1.1269 1.1269 -0.0009 -0.08%
2025-10-17 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1269 1.1269 1.1290 1.1290 -0.0021 -0.19%
2025-10-16 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1290 1.1290 1.1293 1.1293 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1293 1.1293 1.1260 1.1260 0.0033 0.29%
2025-10-14 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1260 1.1260 1.1282 1.1282 -0.0022 -0.20%
2025-10-13 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1282 1.1282 1.1262 1.1262 0.0020 0.18%
2025-10-10 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1262 1.1262 1.1286 1.1286 -0.0024 -0.21%
2025-10-09 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1286 1.1286 1.1245 1.1245 0.0041 0.36%
2025-09-30 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1245 1.1245 1.1230 1.1230 0.0015 0.13%
2025-09-29 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1230 1.1230 1.1204 1.1204 0.0026 0.23%
2025-09-26 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1204 1.1204 1.1214 1.1214 -0.0010 -0.09%
2025-09-25 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1214 1.1214 1.1230 1.1230 -0.0016 -0.14%
2025-09-24 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1230 1.1230 1.1227 1.1227 0.0003 0.03%
2025-09-23 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1227 1.1227 1.1230 1.1230 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1230 1.1230 1.1223 1.1223 0.0007 0.06%
2025-09-19 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
2025-09-18 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1222 1.1222 1.1248 1.1248 -0.0026 -0.23%
2025-09-17 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1248 1.1248 1.1249 1.1249 -0.0001 -0.01%
2025-09-16 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.1249 1.1249 1.1241 1.1241 0.0008 0.07%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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