招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C(招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(008159)

今天最新净值 1.0373 -0.0054 -0.52% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0373
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5897亿
最近资产：0.49亿
基金公司：招商基金
基金经理：杨宇

近一月招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C|招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C(008159)基金累计收益率-3.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0373	1.0373	-0.0071	-0.68%
2026-09-10	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0427	1.0427	-0.0054	-0.52%
2026-09-09	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0418	1.0418	0.0009	0.09%
2026-09-08	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0418	1.0418	1.0417	1.0417	0.0001	0.01%
2026-09-07	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0331	1.0331	0.0086	0.83%
2026-09-04	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0393	1.0393	-0.0062	-0.60%
2026-09-03	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0374	1.0374	0.0019	0.18%
2026-09-02	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0489	1.0489	-0.0115	-1.10%
2026-09-01	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0562	1.0562	-0.0073	-0.69%
2026-08-31	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0562	1.0562	1.0539	1.0539	0.0023	0.22%

2026-08-28	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0539	1.0539	1.0600	1.0600	-0.0061	-0.58%
2026-08-27	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0487	1.0487	0.0113	1.07%
2026-08-26	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0437	1.0437	0.0050	0.48%
2026-08-25	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0437	1.0437	1.0422	1.0422	0.0015	0.14%
2026-08-24	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0619	1.0619	-0.0197	-1.89%
2026-08-21	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0610	1.0610	0.0009	0.08%
2026-08-20	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0530	1.0530	0.0080	0.76%
2026-08-19	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0530	1.0530	1.0902	1.0902	-0.0372	-3.53%
2026-08-18	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0902	1.0902	1.0937	1.0937	-0.0035	-0.32%
2026-08-17	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0937	1.0937	1.0714	1.0714	0.0223	2.04%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%