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招商中证500指数增强A - 基金主页(代码:004192)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9276 -0.0060 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9952 0.0176 0.8882% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9276
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.4810亿
最近资产：2.11亿
基金公司：招商基金
基金经理：邓童

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.66%	-2.61%	-3.92%	-4.94%	9.35%	79.40%	50.02%	103.24%
同类排名	1349/4773	2671/5462	2078/5421	1733/5209	1102/4366	817/2954	537/2253	-

招商中证500指数增强A(004192)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.9502	1.17%
2026-09-15	1.9276	-0.31%
2026-09-14	1.9336	-0.15%
2026-09-11	1.9365	-1.60%
2026-09-10	1.9680	-0.78%
2026-09-09	1.9835	0.22%

招商中证500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002185	华天科技	0.0000	1.14%	1.23%
300458	全志科技	0.0000	1.13%	0.08%
300223	君正股份	0.0000	1.01%	0.47%
300012	华测检测	0.0000	1.00%	1.16%
002008	大族激光	0.0000	0.98%	3.11%
002266	浙富控股	0.0000	0.98%	2.18%
000739	普洛药业	0.0000	0.94%	1.77%
600801	华新建材	0.0000	0.94%	2.00%
300496	中科创达	0.0000	0.93%	0.46%
300919	中伟新材	0.0000	0.88%	1.24%

招商中证500指数增强A(004192)基金档案

基金代码	004192	基金简称	招商中证500指数A	基金全称
发行日期	2017-03-06~2017-04-06	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	邓童	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	2.11亿	最近份额	1.4810亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商体育文化休闲股票A	1.6000	0.76%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9202	0.41%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8304	0.41%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
招商丰美混合A	1.4440	0.07%
招商丰美混合C	1.4330	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%