招商中证国新央企股东回报ETF(央企回报) - 基金主页(代码:561960)

今天最新净值 1.2891 0.0038 0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3221 -0.0056 -0.4237% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3131
成立日期：2023-05-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1317亿
最近资产：1.31亿
基金公司：招商基金
基金经理：房俊一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.56%	-2.44%	3.38%	5.22%	7.69%	41.57%	31.51%	38.63%
同类排名	1087/4773	3882/5465	145/5421	325/5231	1437/4394	1833/2954	1040/2253	-

招商中证国新央企股东回报ETF(561960)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2880	-0.09%
2026-09-16	1.2891	0.30%
2026-09-15	1.2853	-0.40%
2026-09-14	1.2905	-0.49%
2026-09-11	1.2968	-1.14%
2026-09-10	1.3117	-0.73%

招商中证国新央企股东回报ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-18	2025-03-19	2025-03-24	分红	每份派现金0.0120元
2024-11-29	2024-12-02	2024-12-05	分红	每份派现金0.0120元

招商中证国新央企股东回报ETF基金动态

招商中证国新央企股东回报ETF 权益类基金分红激增市场回暖助力投资回报

新年伊始，权益类基金市场迎来了一波分红热潮。Wind数据显示，仅1月15日就有众多主动及被动权益类基金宣布分红。总体而言，2025年权益类基金的分红趋势有望继续保持，市场环境的改善和政策的支持将为权益类基金的表现提供有力支撑。投资者可以根据自己的风险承受能力，适当增加权益类基金的配置，以获取更高的投资回报。
标签：分红权益市场有望增长投资红利关联基金：易方达价值精选混合招商中证国新央企股东回报ETF 招商中证红利ETF 招商中证银行AH价格优选ETF
招商中证国新央企股东回报ETF 超140亿元开年半月400余只基金分红

开年仅半个月，权益类基金集中分红的趋势愈发明显。北京商报记者关注到，1月15日，多只主动及被动权益类基金同日宣布分红。前海开源基金首席经济学家杨德龙也认为，自2024年9月24日的一系列监管政策出台后，股市迎来一波放量暴涨行情，多数权益类基金的业绩涨幅也较为明显，具有实施分红的基础。
标签：分红权益增长红利混合份额宣布关联基金：华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 易方达价值精选混合招商中证国新央企股东回报ETF 招商中证红利ETF 招商中证银行AH价格优选ETF
招商中证国新央企股东回报ETF 发“红包”啦！开年半月公募分红超140亿元上百只权益类基金集中“出手”

北京商报讯开年仅半个月，权益类基金集中分红的趋势愈发明显。北京商报记者关注到，1月15日，多只主动及被动权益类基金同日宣布分红。前海开源基金首席经济学家杨德龙也认为，自2024年9月24日的一系列监管政策出台后，股市迎来一波放量暴涨行情，多数权益类基金的业绩涨幅也较为明显，具有实施分红的基础。
标签：分红权益增长红利混合份额数量关联基金：华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 易方达价值精选混合招商中证国新央企股东回报ETF 招商中证红利ETF 招商中证银行AH价格优选ETF

招商中证国新央企股东回报ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	7.42%	0.78%
600176	中国巨石	0.0000	7.12%	3.07%
601872	招商轮船	0.0000	3.78%	6.47%
002080	中材科技	0.0000	3.46%	3.23%
601857	中国石油	0.0000	2.85%	-2.84%
601088	中国神华	0.0000	2.71%	-2.06%
600938	中国海油	0.0000	2.60%	-0.36%
600863	华能蒙电	0.0000	2.26%	3.76%
600737	中粮糖业	0.0000	2.22%	0.54%
600036	招商银行	0.0000	2.18%	1.47%

招商中证国新央企股东回报ETF(561960)基金档案

基金代码	561960	基金简称	招商中证国新央企股东回报ETF	基金全称
发行日期	2023-05-15~2023-05-19	成立日期	2023-05-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	房俊一	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.31亿	最近份额	1.1317亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%