招商中证国新央企股东回报ETF(央企回报)基金净值查询(561960)
今天最新净值
1.2905
-0.0063 -0.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3221
-0.0056 -0.4237%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3145
- 成立日期：2023-05-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1317亿
- 最近资产：1.31亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：房俊一
近一月招商中证国新央企股东回报ETF|央企回报基金净值查询
近一月,招商中证国新央企股东回报ETF(561960)基金累计收益率2.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
561960 |
招商中证国新央企股东回报ETF |
1.2853 |
1.3093 |
1.2905 |
1.3145 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
561960 |
招商中证国新央企股东回报ETF |
1.2905 |
1.3145 |
1.2968 |
1.3208 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
561960 |
招商中证国新央企股东回报ETF |
1.2968 |
1.3208 |
1.3117 |
1.3357 |
-0.0149 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
561960 |
招商中证国新央企股东回报ETF |
1.3117 |
1.3357 |
1.3213 |
1.3453 |
-0.0096 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
561960 |
招商中证国新央企股东回报ETF |
1.3213 |
1.3453 |
1.3013 |
1.3253 |
0.0200 |
1.51% |
| 2026-09-08 |
561960 |
招商中证国新央企股东回报ETF |
1.3013 |
1.3253 |
1.2869 |
1.3109 |
0.0144 |
1.11% |
| 2026-09-07 |
561960 |
招商中证国新央企股东回报ETF |
1.2869 |
1.3109 |
1.2937 |
1.3177 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
561960 |
招商中证国新央企股东回报ETF |
1.2937 |
1.3177 |
1.2968 |
1.3208 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
561960 |
招商中证国新央企股东回报ETF |
1.2968 |
1.3208 |
1.2914 |
1.3154 |
0.0054 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
561960 |
招商中证国新央企股东回报ETF |
1.2914 |
1.3154 |
1.3088 |
1.3328 |
-0.0174 |
-1.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
561960 |
招商中证国新央企股东回报ETF |
1.3088 |
1.3328 |
1.3046 |
1.3286 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
561960 |
招商中证国新央企股东回报ETF |
1.3046 |
1.3286 |
1.3043 |
1.3283 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
561960 |
招商中证国新央企股东回报ETF |
1.3043 |
1.3283 |
1.2918 |
1.3158 |
0.0125 |
0.96% |
| 2026-08-27 |
561960 |
招商中证国新央企股东回报ETF |
1.2918 |
1.3158 |
1.2815 |
1.3055 |
0.0103 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
561960 |
招商中证国新央企股东回报ETF |
1.2815 |
1.3055 |
1.2800 |
1.3040 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
561960 |
招商中证国新央企股东回报ETF |
1.2800 |
1.3040 |
1.2760 |
1.3000 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
561960 |
招商中证国新央企股东回报ETF |
1.2760 |
1.3000 |
1.2724 |
1.2964 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-08-21 |
561960 |
招商中证国新央企股东回报ETF |
1.2724 |
1.2964 |
1.2702 |
1.2942 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
561960 |
招商中证国新央企股东回报ETF |
1.2702 |
1.2942 |
1.2680 |
1.2920 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
561960 |
招商中证国新央企股东回报ETF |
1.2680 |
1.2920 |
1.2757 |
1.2997 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
561960 |
招商中证国新央企股东回报ETF |
1.2757 |
1.2997 |
1.2650 |
1.2890 |
0.0107 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
561960 |
招商中证国新央企股东回报ETF |
1.2650 |
1.2890 |
1.2469 |
1.2709 |
0.0181 |
1.43% |
