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招商中证国新央企股东回报ETF(央企回报)(561960)基金分红送配

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今天最新净值 1.2891 0.0038 0.30%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3131
成立日期：2023-05-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1317亿
最近资产：1.31亿
基金公司：招商基金
基金经理：房俊一

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-18	2025-03-19	2025-03-24	每份派现金0.0120元
2024-11-29	2024-12-02	2024-12-05	每份派现金0.0120元

基金动态

招商中证国新央企股东回报ETF 发“红包”啦！开年半月公募分红超140亿元上百只权益类基金集中“出手”

北京商报讯开年仅半个月，权益类基金集中分红的趋势愈发明显。北京商报记者关注到，1月15日，多只主动及被动权益类基金同日宣布分红。前海开源基金首席经济学家杨德龙也认为，自2024年9月24日的一系列监管政策出台后，股市迎来一波放量暴涨行情，多数权益类基金的业绩涨幅也较为明显，具有实施分红的基础。
标签：分红权益增长红利混合份额数量关联基金：华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 易方达价值精选混合招商中证国新央企股东回报ETF 招商中证红利ETF 招商中证银行AH价格优选ETF

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商丰韵混合A	1.0514	2.72%
招商丰韵混合C	0.9904	2.72%
招商安达	3.2834	2.72%
招商丰盈积极配置混合A	0.6422	2.54%
招商丰盈积极配置混合C	0.6113	2.53%