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招商中证国新央企股东回报ETF(央企回报)基金盘中实时估值(561960)

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今天最新净值 1.2905 -0.0063 -0.49% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3145
  • 成立日期：2023-05-24
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1317亿
  • 最近资产：1.31亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：房俊一
招商中证国新央企股东回报ETF基金561960重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601919 中远海控 0.0000 7.42% 0.78% 0.0579%
600176 中国巨石 0.0000 7.12% 3.07% 0.2186%
601872 招商轮船 0.0000 3.78% 6.47% 0.2446%
002080 中材科技 0.0000 3.46% 3.23% 0.1118%
601857 中国石油 0.0000 2.85% -2.84% -0.0809%
601088 中国神华 0.0000 2.71% -2.06% -0.0558%
600938 中国海油 0.0000 2.60% -0.36% -0.0094%
600863 华能蒙电 0.0000 2.26% 3.76% 0.0850%
600737 中粮糖业 0.0000 2.22% 0.54% 0.0120%
600036 招商银行 0.0000 2.18% 1.47% 0.0320%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
36.6% 0.6158% 99.38%
招商中证国新央企股东回报ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.40% 1.55%
2026-09-14 -0.49% 1.55%
2026-09-11 -1.14% 1.55%
2026-09-10 -0.73% 1.55%
2026-09-09 1.51% 1.55%
2026-09-08 1.11% 1.55%
2026-09-07 -0.53% 1.55%
2026-09-04 -0.24% 1.55%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
招商中证国新央企股东回报ETF基金561960实时估值图
招商中证国新央企股东回报ETF基金561960实时估值图
招商中证国新央企股东回报ETF基金动态
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招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商远见成长混合A 1.0527 4.2670%
招商远见成长混合C 1.0228 4.2670%
招商商业模式优选A 1.0219 4.1855%
招商商业模式优选C 0.9813 4.1855%
招商企业优选混合A 0.8070 3.9555%
招商企业优选混合C 0.7752 3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合 0.7280 3.9310%
招商安达灵活配置混合 2.7244 3.6892%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%
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