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招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF) - 基金主页(代码:017267)

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今天最新净值 1.2998 -0.0115 -0.88%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2998
成立日期：2023-05-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1377亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：招商基金
基金经理：杨宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.82%	-0.02%	3.65%	-1.27%	21.13%	28.92%	-	26.33%
同类排名	157/290	204/295	192/295	186/292	113/268	89/249		-

招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0200	0.47%	3.53%
02359	药明康德	0.0500	0.29%	9.74%
688981	中芯国际	0.0500	0.27%	1.23%
300274	阳光电源	0.0300	0.25%	-2.29%
01801	信达生物	0.0600	0.23%	5.10%
300750	宁德时代	0.0100	0.22%	-1.24%
600276	恒瑞医药	0.0600	0.18%	1.63%
01530	三生制药	0.1500	0.17%	3.54%
600893	航发动力	0.0600	0.16%	2.50%
002028	思源电气	0.0100	0.11%	1.59%

招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267)基金档案

基金代码	017267	基金简称	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	基金全称
发行日期	2023-04-13~2023-05-15	成立日期	2023-05-17	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	杨宇	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	0.1377亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2908	0.98%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2691	0.97%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2100	0.83%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1642	0.83%