招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF)基金净值查询(017267)

今天最新净值 1.2998 -0.0115 -0.88% 2026-05-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2998
成立日期：2023-05-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1377亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：招商基金
基金经理：杨宇

近一年招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF|招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267)基金累计收益率21.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-05-14	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2998	1.2998	1.3113	1.3113	-0.0115	-0.88%
2026-05-13	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.3113	1.3113	1.3026	1.3026	0.0087	0.67%
2026-05-12	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.3026	1.3026	1.3037	1.3037	-0.0011	-0.08%
2026-05-11	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.3037	1.3037	1.2921	1.2921	0.0116	0.89%
2026-05-08	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2921	1.2921	1.2954	1.2954	-0.0033	-0.25%
2026-05-07	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2954	1.2954	1.2864	1.2864	0.0090	0.70%
2026-05-06	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2864	1.2864	1.2737	1.2737	0.0127	0.99%
2026-04-28	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2655	1.2655	1.2722	1.2722	-0.0067	-0.53%
2026-04-27	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2722	1.2722	1.2694	1.2694	0.0028	0.22%
2026-04-24	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2694	1.2694	1.2717	1.2717	-0.0023	-0.18%

2026-04-23	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2717	1.2717	1.2799	1.2799	-0.0082	-0.64%
2026-04-22	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2799	1.2799	1.2725	1.2725	0.0074	0.58%
2026-04-21	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2725	1.2725	1.2724	1.2724	0.0001	0.01%
2026-04-20	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2724	1.2724	1.2690	1.2690	0.0034	0.27%
2026-04-17	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2690	1.2690	1.2677	1.2677	0.0013	0.10%
2026-04-16	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2677	1.2677	1.2576	1.2576	0.0101	0.80%
2026-04-15	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2576	1.2576	1.2569	1.2569	0.0007	0.06%
2026-04-14	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2569	1.2569	1.2480	1.2480	0.0089	0.71%
2026-04-13	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2480	1.2480	1.2492	1.2492	-0.0012	-0.10%
2026-04-10	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2492	1.2492	1.2415	1.2415	0.0077	0.62%
2026-04-09	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2415	1.2415	1.2454	1.2454	-0.0039	-0.31%
2026-04-08	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2454	1.2454	1.2237	1.2237	0.0217	1.74%
2026-04-07	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2237	1.2237	1.2210	1.2210	0.0027	0.22%
2026-04-03	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2210	1.2210	1.2256	1.2256	-0.0046	-0.38%
2026-04-02	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2256	1.2256	1.2332	1.2332	-0.0076	-0.62%

2026-04-01	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2332	1.2332	1.2171	1.2171	0.0161	1.31%
2026-03-31	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2171	1.2171	1.2265	1.2265	-0.0094	-0.77%
2026-03-30	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2265	1.2265	1.2274	1.2274	-0.0009	-0.07%
2026-03-27	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2274	1.2274	1.2203	1.2203	0.0071	0.58%
2026-03-26	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2203	1.2203	1.2276	1.2276	-0.0073	-0.59%
2026-03-25	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2276	1.2276	1.2194	1.2194	0.0082	0.67%
2026-03-24	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2194	1.2194	1.2074	1.2074	0.0120	0.99%
2026-03-23	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2074	1.2074	1.2276	1.2276	-0.0202	-1.67%
2026-03-20	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2276	1.2276	1.2328	1.2328	-0.0052	-0.42%
2026-03-19	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2328	1.2328	1.2469	1.2469	-0.0141	-1.14%
2026-03-18	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2469	1.2469	1.2428	1.2428	0.0041	0.33%
2026-03-17	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2428	1.2428	1.2524	1.2524	-0.0096	-0.77%
2026-03-16	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2524	1.2524	1.2540	1.2540	-0.0016	-0.13%
2026-03-13	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2540	1.2540	1.2598	1.2598	-0.0058	-0.46%
2026-03-12	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2598	1.2598	1.2633	1.2633	-0.0035	-0.28%
2026-03-11	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2633	1.2633	1.2619	1.2619	0.0014	0.11%
2026-03-10	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2619	1.2619	1.2523	1.2523	0.0096	0.77%
2026-03-09	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2523	1.2523	1.2611	1.2611	-0.0088	-0.70%
2026-03-06	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2611	1.2611	1.2557	1.2557	0.0054	0.43%
2026-03-05	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2557	1.2557	1.2500	1.2500	0.0057	0.46%
2026-03-04	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2500	1.2500	1.2580	1.2580	-0.0080	-0.64%
2026-03-03	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2580	1.2580	1.2807	1.2807	-0.0227	-1.80%
2026-03-02	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2807	1.2807	1.2797	1.2797	0.0010	0.08%
2026-02-27	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2797	1.2797	1.2780	1.2780	0.0017	0.13%
2026-02-26	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2780	1.2780	1.2796	1.2796	-0.0016	-0.13%
2026-02-25	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2796	1.2796	1.2736	1.2736	0.0060	0.47%
2026-02-24	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2736	1.2736	1.2674	1.2674	0.0062	0.49%
2026-02-13	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2674	1.2674	1.2759	1.2759	-0.0085	-0.67%
2026-02-12	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2759	1.2759	1.2724	1.2724	0.0035	0.28%
2026-02-11	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2724	1.2724	1.2719	1.2719	0.0005	0.04%
2026-02-10	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2719	1.2719	1.2702	1.2702	0.0017	0.13%
2026-02-09	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2702	1.2702	1.2568	1.2568	0.0134	1.05%
2026-02-06	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2568	1.2568	1.2588	1.2588	-0.0020	-0.16%
2026-02-05	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2588	1.2588	1.2682	1.2682	-0.0094	-0.74%
2026-02-04	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2682	1.2682	1.2648	1.2648	0.0034	0.27%
2026-02-03	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2648	1.2648	1.2503	1.2503	0.0145	1.15%
2026-02-02	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2503	1.2503	1.2803	1.2803	-0.0300	-2.40%
2026-01-30	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2803	1.2803	1.2959	1.2959	-0.0156	-1.22%
2026-01-29	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2959	1.2959	1.2946	1.2946	0.0013	0.10%
2026-01-28	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2946	1.2946	1.2885	1.2885	0.0061	0.47%
2026-01-27	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2885	1.2885	1.2852	1.2852	0.0033	0.26%
2026-01-26	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2852	1.2852	1.2882	1.2882	-0.0030	-0.23%
2026-01-23	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2882	1.2882	1.2800	1.2800	0.0082	0.64%
2026-01-22	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2800	1.2800	1.2775	1.2775	0.0025	0.20%
2026-01-21	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2775	1.2775	1.2690	1.2690	0.0085	0.67%
2026-01-20	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2690	1.2690	1.2724	1.2724	-0.0034	-0.27%
2026-01-19	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2724	1.2724	1.2684	1.2684	0.0040	0.32%
2026-01-16	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2684	1.2684	1.2684	1.2684	0.0000	0.00%
2026-01-15	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2684	1.2684	1.2692	1.2692	-0.0008	-0.06%
2026-01-14	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2692	1.2692	1.2673	1.2673	0.0019	0.15%
2026-01-13	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2673	1.2673	1.2762	1.2762	-0.0089	-0.70%
2026-01-12	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2762	1.2762	1.2638	1.2638	0.0124	0.98%
2026-01-09	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2638	1.2638	1.2545	1.2545	0.0093	0.74%
2026-01-08	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2545	1.2545	1.2550	1.2550	-0.0005	-0.04%
2026-01-07	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2550	1.2550	1.2549	1.2549	0.0001	0.01%
2026-01-06	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2549	1.2549	1.2422	1.2422	0.0127	1.02%
2026-01-05	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2422	1.2422	1.2254	1.2254	0.0168	1.35%
2025-12-31	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2254	1.2254	1.2272	1.2272	-0.0018	-0.15%
2025-12-30	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2272	1.2272	1.2286	1.2286	-0.0014	-0.11%
2025-12-29	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2286	1.2286	1.2311	1.2311	-0.0025	-0.20%
2025-12-26	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2311	1.2311	1.2287	1.2287	0.0024	0.20%
2025-12-25	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2287	1.2287	1.2246	1.2246	0.0041	0.33%
2025-12-24	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2246	1.2246	1.2196	1.2196	0.0050	0.41%
2025-12-23	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2196	1.2196	1.2188	1.2188	0.0008	0.07%
2025-12-22	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2188	1.2188	1.2119	1.2119	0.0069	0.57%
2025-12-19	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2119	1.2119	1.2078	1.2078	0.0041	0.34%
2025-12-18	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2078	1.2078	1.2110	1.2110	-0.0032	-0.26%
2025-12-17	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2110	1.2110	1.1996	1.1996	0.0114	0.95%
2025-12-16	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.1996	1.1996	1.2086	1.2086	-0.0090	-0.75%
2025-12-15	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2086	1.2086	1.2113	1.2113	-0.0027	-0.22%
2025-12-12	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2113	1.2113	1.2046	1.2046	0.0067	0.56%
2025-12-11	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2046	1.2046	1.2103	1.2103	-0.0057	-0.47%
2025-12-10	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2103	1.2103	1.2084	1.2084	0.0019	0.16%
2025-12-09	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2084	1.2084	1.2130	1.2130	-0.0046	-0.38%
2025-12-08	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2130	1.2130	1.2102	1.2102	0.0028	0.23%
2025-12-05	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2102	1.2102	1.2035	1.2035	0.0067	0.56%
2025-12-04	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2035	1.2035	1.2039	1.2039	-0.0004	-0.03%
2025-12-03	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2039	1.2039	1.2063	1.2063	-0.0024	-0.20%
2025-12-02	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2063	1.2063	1.2098	1.2098	-0.0035	-0.29%
2025-12-01	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2098	1.2098	1.2037	1.2037	0.0061	0.51%
2025-11-28	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2037	1.2037	1.1992	1.1992	0.0045	0.38%
2025-11-27	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.1992	1.1992	1.1997	1.1997	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.1997	1.1997	1.1990	1.1990	0.0007	0.06%
2025-11-25	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.1990	1.1990	1.1925	1.1925	0.0065	0.55%
2025-11-24	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.1925	1.1925	1.1897	1.1897	0.0028	0.24%
2025-11-21	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.1897	1.1897	1.2048	1.2048	-0.0151	-1.27%
2025-11-20	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2048	1.2048	1.2085	1.2085	-0.0037	-0.31%
2025-11-19	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2085	1.2085	1.2075	1.2075	0.0010	0.08%
2025-11-18	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2075	1.2075	1.2149	1.2149	-0.0074	-0.61%
2025-11-17	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2149	1.2149	1.2191	1.2191	-0.0042	-0.34%
2025-11-14	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2191	1.2191	1.2287	1.2287	-0.0096	-0.78%
2025-11-13	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2287	1.2287	1.2203	1.2203	0.0084	0.69%
2025-11-12	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2203	1.2203	1.2207	1.2207	-0.0004	-0.03%
2025-11-11	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2207	1.2207	1.2239	1.2239	-0.0032	-0.26%
2025-11-10	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2239	1.2239	1.2209	1.2209	0.0030	0.25%
2025-11-07	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2209	1.2209	1.2240	1.2240	-0.0031	-0.25%
2025-11-06	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2240	1.2240	1.2156	1.2156	0.0084	0.69%
2025-11-05	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2156	1.2156	1.2137	1.2137	0.0019	0.16%
2025-11-04	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2137	1.2137	1.2217	1.2217	-0.0080	-0.65%
2025-11-03	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2217	1.2217	1.2201	1.2201	0.0016	0.13%
2025-10-31	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2201	1.2201	1.2275	1.2275	-0.0074	-0.60%
2025-10-30	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2275	1.2275	1.2354	1.2354	-0.0079	-0.64%
2025-10-29	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2354	1.2354	1.2252	1.2252	0.0102	0.83%
2025-10-28	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2252	1.2252	1.2297	1.2297	-0.0045	-0.37%
2025-10-27	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2297	1.2297	1.2207	1.2207	0.0090	0.74%
2025-10-24	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2207	1.2207	1.2122	1.2122	0.0085	0.70%
2025-10-23	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2122	1.2122	1.2127	1.2127	-0.0005	-0.04%
2025-10-22	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2127	1.2127	1.2197	1.2197	-0.0070	-0.57%
2025-10-21	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2197	1.2197	1.2073	1.2073	0.0124	1.02%
2025-10-20	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2073	1.2073	1.2048	1.2048	0.0025	0.21%
2025-10-17	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2048	1.2048	1.2175	1.2175	-0.0127	-1.05%
2025-10-16	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2175	1.2175	1.2196	1.2196	-0.0021	-0.17%
2025-10-15	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2196	1.2196	1.2083	1.2083	0.0113	0.93%
2025-10-14	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2083	1.2083	1.2201	1.2201	-0.0118	-0.97%
2025-10-13	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2201	1.2201	1.2228	1.2228	-0.0027	-0.22%
2025-10-10	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2228	1.2228	1.2392	1.2392	-0.0164	-1.34%
2025-09-26	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2104	1.2104	1.2196	1.2196	-0.0092	-0.75%
2025-09-25	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2196	1.2196	1.2163	1.2163	0.0033	0.27%
2025-09-24	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2163	1.2163	1.2073	1.2073	0.0090	0.75%
2025-09-23	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2073	1.2073	1.2097	1.2097	-0.0024	-0.20%
2025-09-22	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2097	1.2097	1.2035	1.2035	0.0062	0.52%
2025-09-19	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2035	1.2035	1.2055	1.2055	-0.0020	-0.17%
2025-09-16	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.2045	1.2045	1.2012	1.2012	0.0033	0.27%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%