基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商国证石油天然气ETF - 基金主页(代码:159197)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8933 -0.0042 -0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8933
成立日期：2026-03-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：窦福成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.76%	-1.90%	1.52%	-	-	-	-
同类排名		5034/5467	823/5421	758/5238				-

招商国证石油天然气ETF(159197)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8904	-0.32%
2026-09-16	0.8933	-0.47%
2026-09-15	0.8975	-0.28%
2026-09-14	0.9000	-0.94%
2026-09-11	0.9085	-1.84%
2026-09-10	0.9252	-0.92%

招商国证石油天然气ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	15.97%	5.54%
601857	中国石油	0.0000	13.21%	-2.84%
600938	中国海油	0.0000	11.55%	-0.36%
600028	中国石化	0.0000	11.37%	-1.66%
601872	招商轮船	0.0000	4.14%	6.47%
600256	广汇能源	0.0000	3.71%	0.28%
600026	中远海能	0.0000	3.57%	9.99%
605090	九丰能源	0.0000	2.48%	-1.94%
600803	新奥股份	0.0000	2.39%	-0.87%
601975	招商南油	0.0000	2.21%	10.02%

招商国证石油天然气ETF(159197)基金档案

基金代码	159197	基金简称	招商国证石油天然气ETF	基金全称
发行日期	2026-03-09~2026-03-20	成立日期	2026-03-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	窦福成	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%