招商瑞享1年持有期混合A - 基金主页(代码:012594)

今天最新净值 1.1240 0.0007 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1260 0.0015 0.1378% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2079
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7212亿
最近资产：1.91亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳吴德瑄王垠李晶晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.85%	-0.30%	-0.38%	-1.74%	4.54%	19.64%	19.51%	19.91%
同类排名	179/1272	597/1337	664/1341	1039/1322	286/1238	282/1182	227/1136	-

招商瑞享1年持有期混合A(012594)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1237	-0.03%
2026-09-16	1.1240	0.06%
2026-09-15	1.1233	-0.06%
2026-09-14	1.1240	-0.02%
2026-09-11	1.1242	-0.18%
2026-09-10	1.1262	-0.11%

招商瑞享1年持有期混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	分红	每份派现金0.0200元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	分红	每份派现金0.0200元
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-11	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-10	分红	每份派现金0.0050元
2025-03-10	2025-03-10	2025-03-11	分红	每份派现金0.0080元

招商瑞享1年持有期混合A基金动态

招商瑞享1年持有期混合A 多只主动权益类基金同日限购 “冠军基”也二度出手限额1万元

市场震荡走高的背景下，多只主动权益类基金同日宣布限购。公告显示，工银瑞信银和利混合、工银瑞信丰收回报灵活配置混合、招商瑞享1年持有期混合、博时智选量化多因子股票将自9月8日起调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的限制金额前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，近期市场较热，部分热门赛道的基金规模较大，因此，部分基金管理人会通过限购防止相关产品规模过快增长，也能让投资者更加理性地看待相关产品的业绩。
标签：限购混合大额申购持有投资量化关联基金：博时智选量化多因子股票A 招商瑞享1年持有期混合A
招商瑞享1年持有期混合A 下周重磅事件一览：中美12月CPI与重要经济数据密集来袭；4只新股及45只新基蓄势待发

指数型基金：嘉实中证信息安全主题ETF；方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF；嘉实中证光伏产业指数发起式A、C；华夏中证1000ETF发起式联接A、C；富国中证芯片产业ETF发起式联接A、C；富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A、C
标签：混合持有产业截至债券澳大联接关联基金：博时成长臻选混合A 创金合信大健康混合A 东方汽车产业趋势混合A 富国核心科技12个月持有混合A 富国中证芯片产业ETF 富国中证新华社民族品牌工程ETF 广发睿升混合A 恒越医疗健康精选混合A

招商瑞享1年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.88%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	0.74%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	0.71%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	0.69%	3.60%
600105	永鼎股份	0.0000	0.63%	-0.43%
002281	光迅科技	0.0000	0.61%	1.09%
688048	长光华芯	0.0000	0.58%	2.61%
688143	长盈通	0.0000	0.55%	3.97%
300604	长川科技	0.0000	0.47%	3.35%
688041	海光信息	0.0000	0.47%	3.01%

招商瑞享1年持有期混合A(012594)基金档案

基金代码	012594	基金简称	招商瑞享1年持有期混合A	基金全称
发行日期	2022-01-10~2022-01-21	成立日期	2022-01-25	基金类型	混合型-偏债
基金经理	余芽芳吴德瑄王垠李晶晶	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.91亿	最近份额	1.7212亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%