招商瑞享1年持有期混合A基金净值查询(012594)
今天最新净值
1.1240
0.0007 0.06%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1260
0.0015 0.1378%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2079
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7212亿
- 最近资产：1.91亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 吴德瑄 王垠 李晶晶
近一年,招商瑞享1年持有期混合A(012594)基金累计收益率4.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1237 |
1.2076 |
1.1240 |
1.2079 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-16 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1240 |
1.2079 |
1.1233 |
1.2072 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1233 |
1.2072 |
1.1240 |
1.2079 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1240 |
1.2079 |
1.1242 |
1.2081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1242 |
1.2081 |
1.1262 |
1.2101 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1262 |
1.2101 |
1.1274 |
1.2113 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1274 |
1.2113 |
1.1277 |
1.2116 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1277 |
1.2116 |
1.1272 |
1.2111 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1272 |
1.2111 |
1.1276 |
1.2115 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1276 |
1.2115 |
1.1262 |
1.2101 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-03 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1262 |
1.2101 |
1.1254 |
1.2093 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1254 |
1.2093 |
1.1269 |
1.2108 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1269 |
1.2108 |
1.1262 |
1.2101 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1262 |
1.2101 |
1.1260 |
1.2099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1260 |
1.2099 |
1.1258 |
1.2097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1258 |
1.2097 |
1.1253 |
1.2092 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1253 |
1.2092 |
1.1253 |
1.2092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1253 |
1.2092 |
1.1247 |
1.2086 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1247 |
1.2086 |
1.1262 |
1.2101 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1262 |
1.2101 |
1.1273 |
1.2112 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1273 |
1.2112 |
1.1265 |
1.2104 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1265 |
1.2104 |
1.1307 |
1.2146 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1307 |
1.2146 |
1.1302 |
1.2141 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1302 |
1.2141 |
1.1283 |
1.2122 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-14 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1283 |
1.2122 |
1.1286 |
1.2125 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-13 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1286 |
1.2125 |
1.1290 |
1.2129 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1290 |
1.2129 |
1.1294 |
1.2133 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1294 |
1.2133 |
1.1310 |
1.2149 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1310 |
1.2149 |
1.1292 |
1.2131 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1292 |
1.2131 |
1.1286 |
1.2125 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1286 |
1.2125 |
1.1292 |
1.2131 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1292 |
1.2131 |
1.1274 |
1.2113 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1274 |
1.2113 |
1.1269 |
1.2108 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1269 |
1.2108 |
1.1278 |
1.2117 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1278 |
1.2117 |
1.1262 |
1.2101 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1262 |
1.2101 |
1.1276 |
1.2115 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-07-29 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1276 |
1.2115 |
1.1265 |
1.2104 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1265 |
1.2104 |
1.1272 |
1.2111 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1272 |
1.2111 |
1.1273 |
1.2112 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1273 |
1.2112 |
1.1293 |
1.2132 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-07-23 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1293 |
1.2132 |
1.1294 |
1.2133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1294 |
1.2133 |
1.1306 |
1.2145 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1306 |
1.2145 |
1.1273 |
1.2112 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-07-20 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1273 |
1.2112 |
1.1288 |
1.2127 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-07-17 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1288 |
1.2127 |
1.1376 |
1.2215 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2026-07-16 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1376 |
1.2215 |
1.1398 |
1.2237 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1398 |
1.2237 |
1.1417 |
1.2256 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1417 |
1.2256 |
1.1362 |
1.2201 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-07-13 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1362 |
1.2201 |
1.1414 |
1.2253 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-07-10 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1414 |
1.2253 |
1.1456 |
1.2295 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-07-09 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1456 |
1.2295 |
1.1369 |
1.2208 |
0.0087 |
0.77% |
| 2026-07-08 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1369 |
1.2208 |
1.1368 |
1.2207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1368 |
1.2207 |
1.1371 |
1.2210 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1371 |
1.2210 |
1.1406 |
1.2245 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-07-03 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1406 |
1.2245 |
1.1404 |
1.2243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1404 |
1.2243 |
1.1491 |
1.2330 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2026-07-01 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1491 |
1.2330 |
1.1555 |
1.2394 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-06-30 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1555 |
1.2394 |
1.1500 |
1.2339 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-06-29 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1500 |
1.2339 |
1.1522 |
1.2361 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-06-26 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1522 |
1.2361 |
1.1583 |
1.2422 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1583 |
1.2422 |
1.1744 |
1.2383 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1744 |
1.2383 |
1.1708 |
1.2347 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1708 |
1.2347 |
1.1756 |
1.2395 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-06-22 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1756 |
1.2395 |
1.1716 |
1.2355 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1716 |
1.2355 |
1.1662 |
1.2301 |
0.0054 |
0.46% |
| 2026-06-17 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1662 |
1.2301 |
1.1637 |
1.2276 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1637 |
1.2276 |
1.1569 |
1.2208 |
0.0068 |
0.59% |
| 2026-06-15 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1569 |
1.2208 |
1.1472 |
1.2111 |
0.0097 |
0.85% |
| 2026-06-12 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1472 |
1.2111 |
1.1477 |
1.2116 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-11 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1477 |
1.2116 |
1.1508 |
1.2147 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1508 |
1.2147 |
1.1554 |
1.2193 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-06-09 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1554 |
1.2193 |
1.1509 |
1.2148 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-06-08 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1509 |
1.2148 |
1.1549 |
1.2188 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-06-05 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1549 |
1.2188 |
1.1599 |
1.2238 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-06-04 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1599 |
1.2238 |
1.1614 |
1.2253 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-06-03 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1614 |
1.2253 |
1.1589 |
1.2228 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-06-02 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1589 |
1.2228 |
1.1556 |
1.2195 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-06-01 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1556 |
1.2195 |
1.1565 |
1.2204 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-05-29 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1565 |
1.2204 |
1.1599 |
1.2238 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-05-28 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1599 |
1.2238 |
1.1587 |
1.2226 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1587 |
1.2226 |
1.1591 |
1.2230 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1591 |
1.2230 |
1.1615 |
1.2254 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1615 |
1.2254 |
1.1594 |
1.2233 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-05-22 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1594 |
1.2233 |
1.1564 |
1.2203 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-05-21 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1564 |
1.2203 |
1.1613 |
1.2252 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-05-20 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1613 |
1.2252 |
1.1604 |
1.2243 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1604 |
1.2243 |
1.1590 |
1.2229 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1590 |
1.2229 |
1.1588 |
1.2227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1588 |
1.2227 |
1.1604 |
1.2243 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-05-14 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1604 |
1.2243 |
1.1642 |
1.2281 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-05-13 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1642 |
1.2281 |
1.1630 |
1.2269 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1630 |
1.2269 |
1.1649 |
1.2288 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1649 |
1.2288 |
1.1621 |
1.2260 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-05-08 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1621 |
1.2260 |
1.1615 |
1.2254 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1555 |
1.2194 |
1.1526 |
1.2165 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-04-29 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1526 |
1.2165 |
1.1491 |
1.2130 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-04-28 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1491 |
1.2130 |
1.1512 |
1.2151 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1512 |
1.2151 |
1.1504 |
1.2143 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1504 |
1.2143 |
1.1529 |
1.2168 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1529 |
1.2168 |
1.1553 |
1.2192 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1553 |
1.2192 |
1.1515 |
1.2154 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-04-21 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1515 |
1.2154 |
1.1490 |
1.2129 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1490 |
1.2129 |
1.1485 |
1.2124 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1485 |
1.2124 |
1.1463 |
1.2102 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-04-16 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1463 |
1.2102 |
1.1422 |
1.2061 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-04-15 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1422 |
1.2061 |
1.1439 |
1.2078 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1439 |
1.2078 |
1.1425 |
1.2064 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1425 |
1.2064 |
1.1410 |
1.2049 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1410 |
1.2049 |
1.1391 |
1.2030 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-04-09 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1391 |
1.2030 |
1.1374 |
1.2013 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-04-08 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1374 |
1.2013 |
1.1289 |
1.1928 |
0.0085 |
0.75% |
| 2026-04-07 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1289 |
1.1928 |
1.1295 |
1.1934 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1295 |
1.1934 |
1.1265 |
1.1904 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-04-02 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1265 |
1.1904 |
1.1281 |
1.1920 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1281 |
1.1920 |
1.1241 |
1.1880 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-03-31 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1241 |
1.1880 |
1.1277 |
1.1916 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1277 |
1.1916 |
1.1275 |
1.1914 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1275 |
1.1914 |
1.1249 |
1.1888 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1249 |
1.1888 |
1.1272 |
1.1911 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-03-25 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1272 |
1.1911 |
1.1222 |
1.1861 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-03-24 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1222 |
1.1861 |
1.1190 |
1.1829 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-03-23 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1190 |
1.1829 |
1.1267 |
1.1906 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2026-03-20 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1267 |
1.1906 |
1.1267 |
1.1906 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1267 |
1.1906 |
1.1286 |
1.1925 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-03-18 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1286 |
1.1925 |
1.1245 |
1.1884 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-03-17 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1245 |
1.1884 |
1.1305 |
1.1944 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-03-16 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1305 |
1.1944 |
1.1307 |
1.1946 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1307 |
1.1946 |
1.1340 |
1.1979 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1340 |
1.1979 |
1.1355 |
1.1994 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1355 |
1.1994 |
1.1353 |
1.1992 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1353 |
1.1992 |
1.1481 |
1.1920 |
0.0072 |
0.63% |
| 2026-03-09 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1481 |
1.1920 |
1.1499 |
1.1938 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-03-06 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1499 |
1.1938 |
1.1482 |
1.1921 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1482 |
1.1921 |
1.1465 |
1.1904 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-03-04 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1465 |
1.1904 |
1.1467 |
1.1906 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-03 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1467 |
1.1906 |
1.1529 |
1.1968 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2026-03-02 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1529 |
1.1968 |
1.1491 |
1.1930 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-02-27 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1491 |
1.1930 |
1.1494 |
1.1933 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-26 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1494 |
1.1933 |
1.1451 |
1.1890 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-02-25 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1451 |
1.1890 |
1.1442 |
1.1881 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-24 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1442 |
1.1881 |
1.1442 |
1.1881 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-13 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1442 |
1.1881 |
1.1438 |
1.1877 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-12 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1438 |
1.1877 |
1.1372 |
1.1811 |
0.0066 |
0.58% |
| 2026-02-11 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1372 |
1.1811 |
1.1381 |
1.1820 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1381 |
1.1820 |
1.1367 |
1.1806 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1367 |
1.1806 |
1.1310 |
1.1749 |
0.0057 |
0.50% |
| 2026-02-06 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1310 |
1.1749 |
1.1322 |
1.1761 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-02-05 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1322 |
1.1761 |
1.1349 |
1.1788 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-02-04 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1349 |
1.1788 |
1.1370 |
1.1809 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-02-03 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1370 |
1.1809 |
1.1310 |
1.1749 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-02-02 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1310 |
1.1749 |
1.1369 |
1.1808 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2026-01-30 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1369 |
1.1808 |
1.1344 |
1.1783 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-01-29 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1344 |
1.1783 |
1.1370 |
1.1809 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-01-28 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1370 |
1.1809 |
1.1364 |
1.1803 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1364 |
1.1803 |
1.1316 |
1.1755 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-01-26 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1316 |
1.1755 |
1.1312 |
1.1751 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1312 |
1.1751 |
1.1301 |
1.1740 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1301 |
1.1740 |
1.1288 |
1.1727 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1288 |
1.1727 |
1.1235 |
1.1674 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-01-20 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1235 |
1.1674 |
1.1263 |
1.1702 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-01-19 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1263 |
1.1702 |
1.1262 |
1.1701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1262 |
1.1701 |
1.1219 |
1.1658 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-01-15 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1219 |
1.1658 |
1.1192 |
1.1631 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1192 |
1.1631 |
1.1174 |
1.1613 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1174 |
1.1613 |
1.1222 |
1.1661 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-01-12 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1222 |
1.1661 |
1.1210 |
1.1649 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1210 |
1.1649 |
1.1187 |
1.1626 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1187 |
1.1626 |
1.1177 |
1.1616 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1177 |
1.1616 |
1.1128 |
1.1567 |
0.0049 |
0.44% |
| 2026-01-06 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1128 |
1.1567 |
1.1133 |
1.1572 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1133 |
1.1572 |
1.1097 |
1.1536 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-12-31 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1097 |
1.1536 |
1.1116 |
1.1555 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1116 |
1.1555 |
1.1109 |
1.1548 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1109 |
1.1548 |
1.1102 |
1.1541 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-26 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1102 |
1.1541 |
1.1120 |
1.1559 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-25 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1120 |
1.1559 |
1.1110 |
1.1549 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1110 |
1.1549 |
1.1088 |
1.1527 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1088 |
1.1527 |
1.1062 |
1.1501 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1062 |
1.1501 |
1.1004 |
1.1443 |
0.0058 |
0.53% |
| 2025-12-19 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1004 |
1.1443 |
1.1004 |
1.1443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1004 |
1.1443 |
1.1031 |
1.1470 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1031 |
1.1470 |
1.0990 |
1.1429 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0990 |
1.1429 |
1.1015 |
1.1454 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1015 |
1.1454 |
1.1040 |
1.1479 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1040 |
1.1479 |
1.1009 |
1.1448 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1009 |
1.1448 |
1.1029 |
1.1468 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1029 |
1.1468 |
1.1027 |
1.1466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1027 |
1.1466 |
1.1031 |
1.1470 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1031 |
1.1470 |
1.1014 |
1.1453 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1014 |
1.1453 |
1.1001 |
1.1440 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1001 |
1.1440 |
1.1004 |
1.1443 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1004 |
1.1443 |
1.1024 |
1.1463 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1024 |
1.1463 |
1.1042 |
1.1481 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1042 |
1.1481 |
1.1031 |
1.1470 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1031 |
1.1470 |
1.1012 |
1.1451 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1012 |
1.1451 |
1.1025 |
1.1464 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1025 |
1.1464 |
1.1031 |
1.1470 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1031 |
1.1470 |
1.1024 |
1.1463 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1024 |
1.1463 |
1.0992 |
1.1431 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0992 |
1.1431 |
1.1031 |
1.1470 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-11-20 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1031 |
1.1470 |
1.1044 |
1.1483 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1044 |
1.1483 |
1.1062 |
1.1501 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1062 |
1.1501 |
1.1060 |
1.1499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1060 |
1.1499 |
1.1049 |
1.1488 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1049 |
1.1488 |
1.1081 |
1.1520 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1081 |
1.1520 |
1.1068 |
1.1507 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1068 |
1.1507 |
1.1080 |
1.1519 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1080 |
1.1519 |
1.1093 |
1.1532 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1093 |
1.1532 |
1.1099 |
1.1538 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1099 |
1.1538 |
1.1122 |
1.1561 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1122 |
1.1561 |
1.1113 |
1.1552 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1113 |
1.1552 |
1.1124 |
1.1563 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-04 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1124 |
1.1563 |
1.1146 |
1.1585 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1146 |
1.1585 |
1.1143 |
1.1582 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1143 |
1.1582 |
1.1129 |
1.1568 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1129 |
1.1568 |
1.1148 |
1.1587 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1148 |
1.1587 |
1.1141 |
1.1580 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1141 |
1.1580 |
1.1131 |
1.1570 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1131 |
1.1570 |
1.1116 |
1.1555 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1116 |
1.1555 |
1.1077 |
1.1516 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-10-23 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1077 |
1.1516 |
1.1088 |
1.1527 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1088 |
1.1527 |
1.1086 |
1.1525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1086 |
1.1525 |
1.1055 |
1.1494 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1055 |
1.1494 |
1.1041 |
1.1480 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1041 |
1.1480 |
1.1073 |
1.1512 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-10-16 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1073 |
1.1512 |
1.1094 |
1.1533 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1094 |
1.1533 |
1.1073 |
1.1512 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1073 |
1.1512 |
1.1131 |
1.1570 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-10-13 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1131 |
1.1570 |
1.1126 |
1.1565 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1126 |
1.1565 |
1.1180 |
1.1619 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-10-09 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1180 |
1.1619 |
1.1163 |
1.1602 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1163 |
1.1602 |
1.1138 |
1.1577 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1138 |
1.1577 |
1.1120 |
1.1559 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1120 |
1.1559 |
1.1168 |
1.1607 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-09-25 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1168 |
1.1607 |
1.1148 |
1.1587 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1148 |
1.1587 |
1.1131 |
1.1570 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1131 |
1.1570 |
1.1142 |
1.1581 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1142 |
1.1581 |
1.1121 |
1.1560 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1121 |
1.1560 |
1.1134 |
1.1573 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1134 |
1.1573 |
1.1139 |
1.1578 |
-0.0005 |
-0.04% |
