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招商瑞享1年持有期混合A基金净值查询(012594)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1233 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1260 0.0015 0.1378% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2072
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7212亿
最近资产：1.91亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳吴德瑄王垠李晶晶

近一周招商瑞享1年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商瑞享1年持有期混合A(012594)基金累计收益率-0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.1240	1.2079	1.1233	1.2072	0.0007	0.06%
2026-09-15	012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.1233	1.2072	1.1240	1.2079	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.1240	1.2079	1.1242	1.2081	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.1242	1.2081	1.1262	1.2101	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.1262	1.2101	1.1274	1.2113	-0.0012	-0.11%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%