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招商瑞享1年持有期混合A(012594)基金分红送配

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今天最新净值 1.1240 0.0007 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2079
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7212亿
最近资产：1.91亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳吴德瑄王垠李晶晶

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	每份派现金0.0200元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	每份派现金0.0200元
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-11	每份派现金0.0100元
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-10	每份派现金0.0050元
2025-03-10	2025-03-10	2025-03-11	每份派现金0.0080元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	每份派现金0.0050元
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	每份派现金0.0006元
2023-10-13	2023-10-13	2023-10-16	每份派现金0.0013元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	每份派现金0.0100元

基金动态

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%