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招商瑞联1年持有混合A(招商瑞联1年持有期混合A) - 基金主页(代码:015268)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0960 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1100 0.0004 0.0362% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0960
成立日期：2022-08-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7639亿
最近资产：0.79亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏李毅林澍罗丽思

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.34%	-0.52%	-0.45%	-0.64%	0.39%	11.66%	8.60%	11.62%
同类排名	975/1273	704/1339	594/1340	737/1314	935/1237	689/1183	807/1137	-

招商瑞联1年持有混合A(015268)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0948	-0.11%
2026-09-14	1.0960	-0.07%
2026-09-11	1.0968	-0.25%
2026-09-10	1.0996	-0.12%
2026-09-09	1.1009	0.04%
2026-09-08	1.1005	0.06%

招商瑞联1年持有混合A基金动态

招商瑞联1年持有混合A 下周重磅事件一览：7月LPR报价即将公布；欧洲央行利率决议强势来袭；7只新股及31只新基蓄势待发

指数型基金：华夏中证智选1000价值稳健策略ETF；嘉实中证高端装备细分50ETF；景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A、C；汇添富中证中药ETF；汇添富中证1000ETF；广发中证1000ETF；富国中证1000ETF；易方达中证1000ETF
标签：混合初值利率持有指数年率欧元区关联基金：广发中证1000ETF 国富均衡增长混合A 华润元大润丰纯债债券A 汇添富中证中药ETF 嘉实中证高端装备细分50ETF 景顺长城鑫景一年持有混合A 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A 尚正新能源产业混合A

招商瑞联1年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601166	兴业银行	0.0000	0.91%	2.63%
688012	中微公司	0.0000	0.81%	0.99%
601009	南京银行	0.0000	0.63%	2.58%
002371	北方华创	0.0000	0.55%	-0.09%
600030	中信证券	0.0000	0.52%	0.29%
601318	中国平安	0.0000	0.51%	1.13%
601211	国泰海通	0.0000	0.49%	0.53%
06886	华泰证券	0.0000	0.40%	1.30%
601939	建设银行	0.0000	0.37%	1.75%
688783	西安奕材-U	0.0000	0.37%	2.36%
01336	新华保险	0.0000	0.29%	2.08%

招商瑞联1年持有混合A(015268)基金档案

基金代码	015268	基金简称	招商瑞联1年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-07-18~2022-07-29	成立日期	2022-08-02	基金类型	混合型-偏债
基金经理	郭敏李毅林澍罗丽思	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.79亿	最近份额	0.7639亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%