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招商瑞联1年持有混合A(招商瑞联1年持有期混合A)基金盘中实时估值(015268)

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今天最新净值 1.0960 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0960
成立日期：2022-08-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7639亿
最近资产：0.79亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏李毅林澍罗丽思

招商瑞联1年持有混合A基金015268重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601166	兴业银行	0.0000	0.91%	2.63%	0.0239%
688012	中微公司	0.0000	0.81%	0.99%	0.0080%
601009	南京银行	0.0000	0.63%	2.58%	0.0163%
002371	北方华创	0.0000	0.55%	-0.09%	-0.0005%
600030	中信证券	0.0000	0.52%	0.29%	0.0015%
601318	中国平安	0.0000	0.51%	1.13%	0.0058%
601211	国泰海通	0.0000	0.49%	0.53%	0.0026%
06886	华泰证券	0.0000	0.40%	1.30%	0.0052%
601939	建设银行	0.0000	0.37%	1.75%	0.0065%
688783	西安奕材-U	0.0000	0.37%	2.36%	0.0087%
01336	新华保险	0.0000	0.29%	2.08%	0.0060%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.85%		0.084%		14.00%

招商瑞联1年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.11%	0.19%
2026-09-14	-0.07%	0.19%
2026-09-11	-0.25%	0.19%
2026-09-10	-0.12%	0.19%
2026-09-09	0.04%	0.19%
2026-09-08	0.06%	0.19%
2026-09-07	-0.05%	0.19%
2026-09-04	0.06%	0.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商瑞联1年持有混合A基金015268实时估值图

招商瑞联1年持有混合A基金015268实时估值图

招商瑞联1年持有混合A基金动态

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%