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招商瑞联1年持有混合A(招商瑞联1年持有期混合A)基金净值查询(015268)

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今天最新净值 1.0960 -0.0008 -0.07% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0960
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7639亿
  • 最近资产：0.79亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：郭敏 李毅 林澍 罗丽思
近一年招商瑞联1年持有混合A|招商瑞联1年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商瑞联1年持有混合A(015268)基金累计收益率0.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0948 1.0948 1.0960 1.0960 -0.0012 -0.11%
2026-09-14 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0960 1.0960 1.0968 1.0968 -0.0008 -0.07%
2026-09-11 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0968 1.0968 1.0996 1.0996 -0.0028 -0.25%
2026-09-10 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0996 1.0996 1.1009 1.1009 -0.0013 -0.12%
2026-09-09 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1009 1.1009 1.1005 1.1005 0.0004 0.04%
2026-09-08 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1005 1.1005 1.0998 1.0998 0.0007 0.06%
2026-09-07 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0998 1.0998 1.1004 1.1004 -0.0006 -0.05%
2026-09-04 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1004 1.1004 1.0997 1.0997 0.0007 0.06%
2026-09-03 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0997 1.0997 1.0994 1.0994 0.0003 0.03%
2026-09-02 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0994 1.0994 1.1026 1.1026 -0.0032 -0.29%
2026-09-01 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1026 1.1026 1.1038 1.1038 -0.0012 -0.11%
2026-08-31 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1038 1.1038 1.1036 1.1036 0.0002 0.02%
2026-08-28 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1036 1.1036 1.1031 1.1031 0.0005 0.05%
2026-08-27 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1031 1.1031 1.1022 1.1022 0.0009 0.08%
2026-08-26 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1022 1.1022 1.1009 1.1009 0.0013 0.12%
2026-08-25 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1009 1.1009 1.1010 1.1010 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1010 1.1010 1.1014 1.1014 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1014 1.1014 1.1013 1.1013 0.0001 0.01%
2026-08-20 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1013 1.1013 1.1005 1.1005 0.0008 0.07%
2026-08-19 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1005 1.1005 1.1024 1.1024 -0.0019 -0.17%
2026-08-18 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1024 1.1024 1.1013 1.1013 0.0011 0.10%
2026-08-17 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1013 1.1013 1.0997 1.0997 0.0016 0.15%
2026-08-14 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0997 1.0997 1.1003 1.1003 -0.0006 -0.05%
2026-08-13 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1003 1.1003 1.1023 1.1023 -0.0020 -0.18%
2026-08-12 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1023 1.1023 1.1016 1.1016 0.0007 0.06%
2026-08-11 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1016 1.1016 1.1032 1.1032 -0.0016 -0.15%
2026-08-10 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1032 1.1032 1.1019 1.1019 0.0013 0.12%
2026-08-07 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1019 1.1019 1.1015 1.1015 0.0004 0.04%
2026-08-06 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1015 1.1015 1.1023 1.1023 -0.0008 -0.07%
2026-08-05 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1023 1.1023 1.1012 1.1012 0.0011 0.10%
2026-08-04 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1012 1.1012 1.1027 1.1027 -0.0015 -0.14%
2026-08-03 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1027 1.1027 1.1029 1.1029 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1029 1.1029 1.1036 1.1036 -0.0007 -0.06%
2026-07-30 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1036 1.1036 1.1018 1.1018 0.0018 0.16%
2026-07-29 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1018 1.1018 1.0998 1.0998 0.0020 0.18%
2026-07-28 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0998 1.0998 1.1003 1.1003 -0.0005 -0.05%
2026-07-27 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1003 1.1003 1.0990 1.0990 0.0013 0.12%
2026-07-24 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0990 1.0990 1.1021 1.1021 -0.0031 -0.28%
2026-07-23 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1021 1.1021 1.1010 1.1010 0.0011 0.10%
2026-07-22 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1010 1.1010 1.0998 1.0998 0.0012 0.11%
2026-07-21 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0998 1.0998 1.0966 1.0966 0.0032 0.29%
2026-07-20 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0966 1.0966 1.0929 1.0929 0.0037 0.34%
2026-07-17 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0929 1.0929 1.0959 1.0959 -0.0030 -0.27%
2026-07-16 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0959 1.0959 1.0979 1.0979 -0.0020 -0.18%
2026-07-15 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0979 1.0979 1.0963 1.0963 0.0016 0.15%
2026-07-14 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0963 1.0963 1.0945 1.0945 0.0018 0.16%
2026-07-13 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0945 1.0945 1.0969 1.0969 -0.0024 -0.22%
2026-07-10 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0969 1.0969 1.0983 1.0983 -0.0014 -0.13%
2026-07-09 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0983 1.0983 1.0958 1.0958 0.0025 0.23%
2026-07-08 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0958 1.0958 1.0965 1.0965 -0.0007 -0.06%
2026-07-07 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0965 1.0965 1.0991 1.0991 -0.0026 -0.24%
2026-07-06 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0991 1.0991 1.0967 1.0967 0.0024 0.22%
2026-07-03 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0967 1.0967 1.0960 1.0960 0.0007 0.06%
2026-07-02 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0960 1.0960 1.0989 1.0989 -0.0029 -0.26%
2026-07-01 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0989 1.0989 1.0967 1.0967 0.0022 0.20%
2026-06-30 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0967 1.0967 1.0973 1.0973 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0973 1.0973 1.0944 1.0944 0.0029 0.26%
2026-06-26 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0944 1.0944 1.0985 1.0985 -0.0041 -0.37%
2026-06-25 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0985 1.0985 1.0980 1.0980 0.0005 0.05%
2026-06-24 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0980 1.0980 1.0992 1.0992 -0.0012 -0.11%
2026-06-23 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0992 1.0992 1.1017 1.1017 -0.0025 -0.23%
2026-06-22 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1017 1.1017 1.0971 1.0971 0.0046 0.42%
2026-06-18 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0971 1.0971 1.1011 1.1011 -0.0040 -0.36%
2026-06-17 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
2026-06-16 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1010 1.1010 1.1018 1.1018 -0.0008 -0.07%
2026-06-15 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1018 1.1018 1.0991 1.0991 0.0027 0.25%
2026-06-12 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0991 1.0991 1.0956 1.0956 0.0035 0.32%
2026-06-11 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0956 1.0956 1.0965 1.0965 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0965 1.0965 1.0964 1.0964 0.0001 0.01%
2026-06-09 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0964 1.0964 1.0956 1.0956 0.0008 0.07%
2026-06-08 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0956 1.0956 1.0989 1.0989 -0.0033 -0.30%
2026-06-05 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0989 1.0989 1.0996 1.0996 -0.0007 -0.06%
2026-06-04 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0996 1.0996 1.1017 1.1017 -0.0021 -0.19%
2026-06-03 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1017 1.1017 1.1022 1.1022 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1022 1.1022 1.1017 1.1017 0.0005 0.05%
2026-06-01 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1017 1.1017 1.1000 1.1000 0.0017 0.15%
2026-05-29 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1000 1.1000 1.0996 1.0996 0.0004 0.04%
2026-05-28 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0996 1.0996 1.1007 1.1007 -0.0011 -0.10%
2026-05-27 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1007 1.1007 1.1035 1.1035 -0.0028 -0.25%
2026-05-26 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1035 1.1035 1.1027 1.1027 0.0008 0.07%
2026-05-25 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1027 1.1027 1.1013 1.1013 0.0014 0.13%
2026-05-22 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1013 1.1013 1.1006 1.1006 0.0007 0.06%
2026-05-21 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1006 1.1006 1.1034 1.1034 -0.0028 -0.25%
2026-05-20 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2026-05-19 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1033 1.1033 1.1023 1.1023 0.0010 0.09%
2026-05-18 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1023 1.1023 1.1053 1.1053 -0.0030 -0.27%
2026-05-15 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1053 1.1053 1.1083 1.1083 -0.0030 -0.27%
2026-05-14 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1083 1.1083 1.1113 1.1113 -0.0030 -0.27%
2026-05-13 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1113 1.1113 1.1115 1.1115 -0.0002 -0.02%
2026-05-12 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1115 1.1115 1.1129 1.1129 -0.0014 -0.13%
2026-05-11 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1129 1.1129 1.1120 1.1120 0.0009 0.08%
2026-05-08 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1120 1.1120 1.1121 1.1121 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1104 1.1104 1.1115 1.1115 -0.0011 -0.10%
2026-04-29 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1115 1.1115 1.1077 1.1077 0.0038 0.34%
2026-04-28 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1077 1.1077 1.1075 1.1075 0.0002 0.02%
2026-04-27 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1075 1.1075 1.1091 1.1091 -0.0016 -0.14%
2026-04-24 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1091 1.1091 1.1093 1.1093 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1093 1.1093 1.1113 1.1113 -0.0020 -0.18%
2026-04-22 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2026-04-21 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2026-04-20 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1112 1.1112 1.1097 1.1097 0.0015 0.14%
2026-04-17 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1097 1.1097 1.1104 1.1104 -0.0007 -0.06%
2026-04-16 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1104 1.1104 1.1083 1.1083 0.0021 0.19%
2026-04-15 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2026-04-14 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1082 1.1082 1.1065 1.1065 0.0017 0.15%
2026-04-13 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1065 1.1065 1.1067 1.1067 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1067 1.1067 1.1050 1.1050 0.0017 0.15%
2026-04-09 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1050 1.1050 1.1072 1.1072 -0.0022 -0.20%
2026-04-08 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1072 1.1072 1.1010 1.1010 0.0062 0.56%
2026-04-07 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1010 1.1010 1.0995 1.0995 0.0015 0.14%
2026-04-03 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0995 1.0995 1.1008 1.1008 -0.0013 -0.12%
2026-04-02 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1008 1.1008 1.1023 1.1023 -0.0015 -0.14%
2026-04-01 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1023 1.1023 1.0983 1.0983 0.0040 0.36%
2026-03-31 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0983 1.0983 1.1002 1.1002 -0.0019 -0.17%
2026-03-30 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1002 1.1002 1.1012 1.1012 -0.0010 -0.09%
2026-03-27 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1012 1.1012 1.1001 1.1001 0.0011 0.10%
2026-03-26 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1001 1.1001 1.1035 1.1035 -0.0034 -0.31%
2026-03-25 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1035 1.1035 1.1016 1.1016 0.0019 0.17%
2026-03-24 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1016 1.1016 1.0985 1.0985 0.0031 0.28%
2026-03-23 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0985 1.0985 1.1039 1.1039 -0.0054 -0.49%
2026-03-20 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1039 1.1039 1.1056 1.1056 -0.0017 -0.15%
2026-03-19 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1056 1.1056 1.1102 1.1102 -0.0046 -0.41%
2026-03-18 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1102 1.1102 1.1096 1.1096 0.0006 0.05%
2026-03-17 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1096 1.1096 1.1120 1.1120 -0.0024 -0.22%
2026-03-16 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1120 1.1120 1.1141 1.1141 -0.0021 -0.19%
2026-03-13 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1141 1.1141 1.1162 1.1162 -0.0021 -0.19%
2026-03-12 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1162 1.1162 1.1150 1.1150 0.0012 0.11%
2026-03-11 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1150 1.1150 1.1112 1.1112 0.0038 0.34%
2026-03-10 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1112 1.1112 1.1107 1.1107 0.0005 0.05%
2026-03-09 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1107 1.1107 1.1138 1.1138 -0.0031 -0.28%
2026-03-06 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1138 1.1138 1.1106 1.1106 0.0032 0.29%
2026-03-05 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1106 1.1106 1.1097 1.1097 0.0009 0.08%
2026-03-04 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1097 1.1097 1.1135 1.1135 -0.0038 -0.34%
2026-03-03 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1135 1.1135 1.1166 1.1166 -0.0031 -0.28%
2026-03-02 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1166 1.1166 1.1146 1.1146 0.0020 0.18%
2026-02-27 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1146 1.1146 1.1139 1.1139 0.0007 0.06%
2026-02-26 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1139 1.1139 1.1163 1.1163 -0.0024 -0.21%
2026-02-25 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1163 1.1163 1.1152 1.1152 0.0011 0.10%
2026-02-24 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1152 1.1152 1.1133 1.1133 0.0019 0.17%
2026-02-13 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1133 1.1133 1.1168 1.1168 -0.0035 -0.31%
2026-02-12 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1168 1.1168 1.1175 1.1175 -0.0007 -0.06%
2026-02-11 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1175 1.1175 1.1162 1.1162 0.0013 0.12%
2026-02-10 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1162 1.1162 1.1162 1.1162 0.0000 0.00%
2026-02-09 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1162 1.1162 1.1129 1.1129 0.0033 0.30%
2026-02-06 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
2026-02-05 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1127 1.1127 1.1139 1.1139 -0.0012 -0.11%
2026-02-04 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1139 1.1139 1.1113 1.1113 0.0026 0.23%
2026-02-03 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1113 1.1113 1.1076 1.1076 0.0037 0.33%
2026-02-02 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1076 1.1076 1.1172 1.1172 -0.0096 -0.86%
2026-01-30 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1172 1.1172 1.1206 1.1206 -0.0034 -0.30%
2026-01-29 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1206 1.1206 1.1191 1.1191 0.0015 0.13%
2026-01-28 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1191 1.1191 1.1145 1.1145 0.0046 0.41%
2026-01-27 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1145 1.1145 1.1145 1.1145 0.0000 0.00%
2026-01-26 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1145 1.1145 1.1160 1.1160 -0.0015 -0.13%
2026-01-23 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1160 1.1160 1.1151 1.1151 0.0009 0.08%
2026-01-22 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1151 1.1151 1.1127 1.1127 0.0024 0.22%
2026-01-21 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1127 1.1127 1.1109 1.1109 0.0018 0.16%
2026-01-20 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1109 1.1109 1.1077 1.1077 0.0032 0.29%
2026-01-19 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1077 1.1077 1.1053 1.1053 0.0024 0.22%
2026-01-16 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1053 1.1053 1.1067 1.1067 -0.0014 -0.13%
2026-01-15 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1067 1.1067 1.1060 1.1060 0.0007 0.06%
2026-01-14 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1060 1.1060 1.1041 1.1041 0.0019 0.17%
2026-01-13 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1041 1.1041 1.1053 1.1053 -0.0012 -0.11%
2026-01-12 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1053 1.1053 1.1048 1.1048 0.0005 0.05%
2026-01-09 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1048 1.1048 1.1043 1.1043 0.0005 0.05%
2026-01-08 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1043 1.1043 1.1055 1.1055 -0.0012 -0.11%
2026-01-07 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1055 1.1055 1.1067 1.1067 -0.0012 -0.11%
2026-01-06 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1067 1.1067 1.1028 1.1028 0.0039 0.35%
2026-01-05 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1028 1.1028 1.0985 1.0985 0.0043 0.39%
2025-12-31 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0985 1.0985 1.0993 1.0993 -0.0008 -0.07%
2025-12-30 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0993 1.0993 1.0978 1.0978 0.0015 0.14%
2025-12-29 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0978 1.0978 1.1010 1.1010 -0.0032 -0.29%
2025-12-26 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1010 1.1010 1.1006 1.1006 0.0004 0.04%
2025-12-25 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1006 1.1006 1.0977 1.0977 0.0029 0.26%
2025-12-24 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0977 1.0977 1.0953 1.0953 0.0024 0.22%
2025-12-23 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0953 1.0953 1.0964 1.0964 -0.0011 -0.10%
2025-12-22 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0964 1.0964 1.0957 1.0957 0.0007 0.06%
2025-12-19 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0957 1.0957 1.0934 1.0934 0.0023 0.21%
2025-12-18 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0934 1.0934 1.0924 1.0924 0.0010 0.09%
2025-12-17 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0924 1.0924 1.0879 1.0879 0.0045 0.41%
2025-12-16 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0879 1.0879 1.0899 1.0899 -0.0020 -0.18%
2025-12-15 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0899 1.0899 1.0880 1.0880 0.0019 0.17%
2025-12-12 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0880 1.0880 1.0863 1.0863 0.0017 0.16%
2025-12-11 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0863 1.0863 1.0884 1.0884 -0.0021 -0.19%
2025-12-10 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0884 1.0884 1.0863 1.0863 0.0021 0.19%
2025-12-09 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0863 1.0863 1.0920 1.0920 -0.0057 -0.52%
2025-12-08 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0920 1.0920 1.0943 1.0943 -0.0023 -0.21%
2025-12-05 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0943 1.0943 1.0887 1.0887 0.0056 0.51%
2025-12-04 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0887 1.0887 1.0907 1.0907 -0.0020 -0.18%
2025-12-03 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0907 1.0907 1.0923 1.0923 -0.0016 -0.15%
2025-12-02 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0923 1.0923 1.0935 1.0935 -0.0012 -0.11%
2025-12-01 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0935 1.0935 1.0917 1.0917 0.0018 0.16%
2025-11-28 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0917 1.0917 1.0910 1.0910 0.0007 0.06%
2025-11-27 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2025-11-26 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0908 1.0908 1.0927 1.0927 -0.0019 -0.17%
2025-11-25 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0927 1.0927 1.0917 1.0917 0.0010 0.09%
2025-11-24 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0917 1.0917 1.0910 1.0910 0.0007 0.06%
2025-11-21 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0910 1.0910 1.0966 1.0966 -0.0056 -0.51%
2025-11-20 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0966 1.0966 1.0970 1.0970 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0970 1.0970 1.0959 1.0959 0.0011 0.10%
2025-11-18 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0959 1.0959 1.1007 1.1007 -0.0048 -0.44%
2025-11-17 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1007 1.1007 1.1019 1.1019 -0.0012 -0.11%
2025-11-14 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1019 1.1019 1.1048 1.1048 -0.0029 -0.26%
2025-11-13 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1048 1.1048 1.1012 1.1012 0.0036 0.33%
2025-11-12 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2025-11-11 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1011 1.1011 1.1021 1.1021 -0.0010 -0.09%
2025-11-10 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.1021 1.1021 1.0943 1.0943 0.0078 0.71%
2025-11-07 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0943 1.0943 1.0932 1.0932 0.0011 0.10%
2025-11-06 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0932 1.0932 1.0905 1.0905 0.0027 0.25%
2025-11-05 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0905 1.0905 1.0897 1.0897 0.0008 0.07%
2025-11-04 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0897 1.0897 1.0929 1.0929 -0.0032 -0.29%
2025-11-03 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0929 1.0929 1.0915 1.0915 0.0014 0.13%
2025-10-31 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0915 1.0915 1.0901 1.0901 0.0014 0.13%
2025-10-30 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0901 1.0901 1.0923 1.0923 -0.0022 -0.20%
2025-10-29 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0923 1.0923 1.0900 1.0900 0.0023 0.21%
2025-10-28 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0900 1.0900 1.0923 1.0923 -0.0023 -0.21%
2025-10-27 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0923 1.0923 1.0894 1.0894 0.0029 0.27%
2025-10-24 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0894 1.0894 1.0891 1.0891 0.0003 0.03%
2025-10-23 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0891 1.0891 1.0876 1.0876 0.0015 0.14%
2025-10-22 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0876 1.0876 1.0894 1.0894 -0.0018 -0.17%
2025-10-21 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0894 1.0894 1.0858 1.0858 0.0036 0.33%
2025-10-20 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0858 1.0858 1.0850 1.0850 0.0008 0.07%
2025-10-17 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0850 1.0850 1.0900 1.0900 -0.0050 -0.46%
2025-10-16 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0900 1.0900 1.0911 1.0911 -0.0011 -0.10%
2025-10-15 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0911 1.0911 1.0873 1.0873 0.0038 0.35%
2025-10-14 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0873 1.0873 1.0919 1.0919 -0.0046 -0.42%
2025-10-13 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0919 1.0919 1.0942 1.0942 -0.0023 -0.21%
2025-10-10 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0942 1.0942 1.0952 1.0952 -0.0010 -0.09%
2025-10-09 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0952 1.0952 1.0928 1.0928 0.0024 0.22%
2025-09-30 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0928 1.0928 1.0894 1.0894 0.0034 0.31%
2025-09-29 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0894 1.0894 1.0852 1.0852 0.0042 0.39%
2025-09-26 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0852 1.0852 1.0858 1.0858 -0.0006 -0.06%
2025-09-25 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0858 1.0858 1.0854 1.0854 0.0004 0.04%
2025-09-24 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0854 1.0854 1.0830 1.0830 0.0024 0.22%
2025-09-23 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0830 1.0830 1.0865 1.0865 -0.0035 -0.32%
2025-09-22 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0865 1.0865 1.0872 1.0872 -0.0007 -0.06%
2025-09-19 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0872 1.0872 1.0875 1.0875 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0875 1.0875 1.0934 1.0934 -0.0059 -0.54%
2025-09-17 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0934 1.0934 1.0908 1.0908 0.0026 0.24%
2025-09-16 015268 招商瑞联1年持有混合A 1.0908 1.0908 1.0905 1.0905 0.0003 0.03%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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