招商上证科创板综合价格指数增强发起式C基金净值查询(024635)

今天最新净值 1.1195 -0.0021 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1195
成立日期：2025-12-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：蔡振王宁远

近一月招商上证科创板综合价格指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商上证科创板综合价格指数增强发起式C(024635)基金累计收益率-5.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1203	1.1203	1.1195	1.1195	0.0008	0.07%
2026-09-14	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1195	1.1195	1.1216	1.1216	-0.0021	-0.19%
2026-09-11	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1216	1.1216	1.1400	1.1400	-0.0184	-1.61%
2026-09-10	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1400	1.1400	1.1539	1.1539	-0.0139	-1.20%
2026-09-09	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1539	1.1539	1.1569	1.1569	-0.0030	-0.26%
2026-09-08	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1569	1.1569	1.1669	1.1669	-0.0100	-0.86%
2026-09-07	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1669	1.1669	1.1431	1.1431	0.0238	2.08%
2026-09-04	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1431	1.1431	1.1659	1.1659	-0.0228	-1.96%
2026-09-03	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1659	1.1659	1.1660	1.1660	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1660	1.1660	1.1781	1.1781	-0.0121	-1.03%

2026-09-01	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1781	1.1781	1.1993	1.1993	-0.0212	-1.77%
2026-08-31	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1993	1.1993	1.1776	1.1776	0.0217	1.84%
2026-08-28	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1776	1.1776	1.1883	1.1883	-0.0107	-0.90%
2026-08-27	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1883	1.1883	1.1469	1.1469	0.0414	3.61%
2026-08-26	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1469	1.1469	1.1457	1.1457	0.0012	0.10%
2026-08-25	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1457	1.1457	1.1411	1.1411	0.0046	0.40%
2026-08-24	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1411	1.1411	1.1736	1.1736	-0.0325	-2.77%
2026-08-21	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1736	1.1736	1.1690	1.1690	0.0046	0.39%
2026-08-20	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1690	1.1690	1.1562	1.1562	0.0128	1.11%
2026-08-19	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1562	1.1562	1.2375	1.2375	-0.0813	-6.57%
2026-08-18	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.2375	1.2375	1.2363	1.2363	0.0012	0.10%
2026-08-17	024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.2363	1.2363	1.1868	1.1868	0.0495	4.17%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%