招商上证科创板综合价格指数增强发起式C基金净值查询(024635)
今天最新净值
1.1195
-0.0021 -0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1195
- 成立日期：2025-12-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：蔡振 王宁远
近一月招商上证科创板综合价格指数增强发起式C基金净值查询
近一月,招商上证科创板综合价格指数增强发起式C(024635)基金累计收益率-5.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024635 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
024635 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
024635 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0184 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
024635 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0139 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
024635 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
024635 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
024635 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0238 |
2.08% |
| 2026-09-04 |
024635 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0228 |
-1.96% |
| 2026-09-03 |
024635 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
024635 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0121 |
-1.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
024635 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0212 |
-1.77% |
| 2026-08-31 |
024635 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1993 |
1.1993 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0217 |
1.84% |
| 2026-08-28 |
024635 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
024635 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0414 |
3.61% |
| 2026-08-26 |
024635 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
024635 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
024635 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0325 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
024635 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0046 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
024635 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0128 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
024635 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.1562 |
1.1562 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0813 |
-6.57% |
| 2026-08-18 |
024635 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
024635 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
1.2363 |
1.2363 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0495 |
4.17% |
