招商招祥纯债C基金净值查询(003864)
今天最新净值
1.2054
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3014
- 成立日期：2016-12-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：75.3499亿
- 最近资产：87.76亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王梓林
近一月,招商招祥纯债C(003864)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.2057 |
1.3017 |
1.2054 |
1.3014 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.2054 |
1.3014 |
1.2053 |
1.3013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.2053 |
1.3013 |
1.2054 |
1.3014 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.2054 |
1.3014 |
1.2054 |
1.3014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.2054 |
1.3014 |
1.2053 |
1.3013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.2053 |
1.3013 |
1.2053 |
1.3013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.2053 |
1.3013 |
1.2049 |
1.3009 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.2049 |
1.3009 |
1.2047 |
1.3007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.2047 |
1.3007 |
1.2044 |
1.3004 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.2044 |
1.3004 |
1.2044 |
1.3004 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.2044 |
1.3004 |
1.2040 |
1.3000 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.2040 |
1.3000 |
1.2038 |
1.2998 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.2038 |
1.2998 |
1.2038 |
1.2998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.2038 |
1.2998 |
1.2043 |
1.3003 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.2043 |
1.3003 |
1.2044 |
1.3004 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.2044 |
1.3004 |
1.2044 |
1.3004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.2044 |
1.3004 |
1.2039 |
1.2999 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.2039 |
1.2999 |
1.2041 |
1.3001 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.2041 |
1.3001 |
1.2045 |
1.3005 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.2045 |
1.3005 |
1.2050 |
1.3010 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.2050 |
1.3010 |
1.2042 |
1.3002 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.2042 |
1.3002 |
1.2039 |
1.2999 |
0.0003 |
0.02% |
