招商招恒纯债A基金净值查询(002817)
今天最新净值
1.1464
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2740
- 成立日期：2016-06-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.8271亿
- 最近资产：3.97亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王闯 欧阳倩蓉
近一月,招商招恒纯债A(002817)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1466 |
1.2742 |
1.1464 |
1.2740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1464 |
1.2740 |
1.1462 |
1.2738 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1462 |
1.2738 |
1.1465 |
1.2741 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1465 |
1.2741 |
1.1465 |
1.2741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1465 |
1.2741 |
1.1465 |
1.2741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1465 |
1.2741 |
1.1466 |
1.2742 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1466 |
1.2742 |
1.1465 |
1.2741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1465 |
1.2741 |
1.1465 |
1.2741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1465 |
1.2741 |
1.1458 |
1.2734 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1458 |
1.2734 |
1.1461 |
1.2737 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1461 |
1.2737 |
1.1452 |
1.2728 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1452 |
1.2728 |
1.1447 |
1.2723 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1447 |
1.2723 |
1.1447 |
1.2723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1447 |
1.2723 |
1.1459 |
1.2735 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1459 |
1.2735 |
1.1466 |
1.2742 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1466 |
1.2742 |
1.1470 |
1.2746 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1470 |
1.2746 |
1.1460 |
1.2736 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1460 |
1.2736 |
1.1463 |
1.2739 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1463 |
1.2739 |
1.1467 |
1.2743 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1467 |
1.2743 |
1.1478 |
1.2754 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1478 |
1.2754 |
1.1471 |
1.2747 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1471 |
1.2747 |
1.1460 |
1.2736 |
0.0011 |
0.10% |
