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招商招恒纯债A基金净值查询(002817)

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今天最新净值 1.1466 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2742
  • 成立日期：2016-06-08
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.8271亿
  • 最近资产：3.97亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王闯 欧阳倩蓉
近一年招商招恒纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商招恒纯债A(002817)基金累计收益率2.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 002817 招商招恒纯债A 1.1470 1.2746 1.1466 1.2742 0.0004 0.03%
2026-09-15 002817 招商招恒纯债A 1.1466 1.2742 1.1464 1.2740 0.0002 0.02%
2026-09-14 002817 招商招恒纯债A 1.1464 1.2740 1.1462 1.2738 0.0002 0.02%
2026-09-11 002817 招商招恒纯债A 1.1462 1.2738 1.1465 1.2741 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 002817 招商招恒纯债A 1.1465 1.2741 1.1465 1.2741 0.0000 0.00%
2026-09-09 002817 招商招恒纯债A 1.1465 1.2741 1.1465 1.2741 0.0000 0.00%
2026-09-08 002817 招商招恒纯债A 1.1465 1.2741 1.1466 1.2742 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 002817 招商招恒纯债A 1.1466 1.2742 1.1465 1.2741 0.0001 0.01%
2026-09-04 002817 招商招恒纯债A 1.1465 1.2741 1.1465 1.2741 0.0000 0.00%
2026-09-03 002817 招商招恒纯债A 1.1465 1.2741 1.1458 1.2734 0.0007 0.06%
2026-09-02 002817 招商招恒纯债A 1.1458 1.2734 1.1461 1.2737 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 002817 招商招恒纯债A 1.1461 1.2737 1.1452 1.2728 0.0009 0.08%
2026-08-31 002817 招商招恒纯债A 1.1452 1.2728 1.1447 1.2723 0.0005 0.04%
2026-08-28 002817 招商招恒纯债A 1.1447 1.2723 1.1447 1.2723 0.0000 0.00%
2026-08-27 002817 招商招恒纯债A 1.1447 1.2723 1.1459 1.2735 -0.0012 -0.10%
2026-08-26 002817 招商招恒纯债A 1.1459 1.2735 1.1466 1.2742 -0.0007 -0.06%
2026-08-25 002817 招商招恒纯债A 1.1466 1.2742 1.1470 1.2746 -0.0004 -0.03%
2026-08-24 002817 招商招恒纯债A 1.1470 1.2746 1.1460 1.2736 0.0010 0.09%
2026-08-21 002817 招商招恒纯债A 1.1460 1.2736 1.1463 1.2739 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 002817 招商招恒纯债A 1.1463 1.2739 1.1467 1.2743 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 002817 招商招恒纯债A 1.1467 1.2743 1.1478 1.2754 -0.0011 -0.10%
2026-08-18 002817 招商招恒纯债A 1.1478 1.2754 1.1471 1.2747 0.0007 0.06%
2026-08-17 002817 招商招恒纯债A 1.1471 1.2747 1.1460 1.2736 0.0011 0.10%
2026-08-14 002817 招商招恒纯债A 1.1460 1.2736 1.1459 1.2735 0.0001 0.01%
2026-08-13 002817 招商招恒纯债A 1.1459 1.2735 1.1451 1.2727 0.0008 0.07%
2026-08-12 002817 招商招恒纯债A 1.1451 1.2727 1.1451 1.2727 0.0000 0.00%
2026-08-11 002817 招商招恒纯债A 1.1451 1.2727 1.1461 1.2737 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 002817 招商招恒纯债A 1.1461 1.2737 1.1455 1.2731 0.0006 0.05%
2026-08-07 002817 招商招恒纯债A 1.1455 1.2731 1.1449 1.2725 0.0006 0.05%
2026-08-06 002817 招商招恒纯债A 1.1449 1.2725 1.1444 1.2720 0.0005 0.04%
2026-08-05 002817 招商招恒纯债A 1.1444 1.2720 1.1444 1.2720 0.0000 0.00%
2026-08-04 002817 招商招恒纯债A 1.1444 1.2720 1.1440 1.2716 0.0004 0.03%
2026-08-03 002817 招商招恒纯债A 1.1440 1.2716 1.1441 1.2717 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 002817 招商招恒纯债A 1.1441 1.2717 1.1436 1.2712 0.0005 0.04%
2026-07-30 002817 招商招恒纯债A 1.1436 1.2712 1.1427 1.2703 0.0009 0.08%
2026-07-29 002817 招商招恒纯债A 1.1427 1.2703 1.1425 1.2701 0.0002 0.02%
2026-07-28 002817 招商招恒纯债A 1.1425 1.2701 1.1427 1.2703 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 002817 招商招恒纯债A 1.1427 1.2703 1.1430 1.2706 -0.0003 -0.03%
2026-07-24 002817 招商招恒纯债A 1.1430 1.2706 1.1429 1.2705 0.0001 0.01%
2026-07-23 002817 招商招恒纯债A 1.1429 1.2705 1.1434 1.2710 -0.0005 -0.04%
2026-07-22 002817 招商招恒纯债A 1.1434 1.2710 1.1425 1.2701 0.0009 0.08%
2026-07-21 002817 招商招恒纯债A 1.1425 1.2701 1.1426 1.2702 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 002817 招商招恒纯债A 1.1426 1.2702 1.1428 1.2704 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 002817 招商招恒纯债A 1.1428 1.2704 1.1424 1.2700 0.0004 0.04%
2026-07-16 002817 招商招恒纯债A 1.1424 1.2700 1.1426 1.2702 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 002817 招商招恒纯债A 1.1426 1.2702 1.1424 1.2700 0.0002 0.02%
2026-07-14 002817 招商招恒纯债A 1.1424 1.2700 1.1422 1.2698 0.0002 0.02%
2026-07-13 002817 招商招恒纯债A 1.1422 1.2698 1.1425 1.2701 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 002817 招商招恒纯债A 1.1425 1.2701 1.1426 1.2702 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 002817 招商招恒纯债A 1.1426 1.2702 1.1428 1.2704 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 002817 招商招恒纯债A 1.1428 1.2704 1.1425 1.2701 0.0003 0.03%
2026-07-07 002817 招商招恒纯债A 1.1425 1.2701 1.1425 1.2701 0.0000 0.00%
2026-07-06 002817 招商招恒纯债A 1.1425 1.2701 1.1416 1.2692 0.0009 0.08%
2026-07-03 002817 招商招恒纯债A 1.1416 1.2692 1.1417 1.2693 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 002817 招商招恒纯债A 1.1417 1.2693 1.1412 1.2688 0.0005 0.04%
2026-07-01 002817 招商招恒纯债A 1.1412 1.2688 1.1427 1.2703 -0.0015 -0.13%
2026-06-30 002817 招商招恒纯债A 1.1427 1.2703 1.1436 1.2712 -0.0009 -0.08%
2026-06-29 002817 招商招恒纯债A 1.1436 1.2712 1.1424 1.2700 0.0012 0.11%
2026-06-26 002817 招商招恒纯债A 1.1424 1.2700 1.1422 1.2698 0.0002 0.02%
2026-06-25 002817 招商招恒纯债A 1.1422 1.2698 1.1414 1.2690 0.0008 0.07%
2026-06-24 002817 招商招恒纯债A 1.1414 1.2690 1.1412 1.2688 0.0002 0.02%
2026-06-23 002817 招商招恒纯债A 1.1412 1.2688 1.1416 1.2692 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 002817 招商招恒纯债A 1.1416 1.2692 1.1419 1.2695 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 002817 招商招恒纯债A 1.1419 1.2695 1.1413 1.2689 0.0006 0.05%
2026-06-17 002817 招商招恒纯债A 1.1413 1.2689 1.1405 1.2681 0.0008 0.07%
2026-06-16 002817 招商招恒纯债A 1.1405 1.2681 1.1388 1.2664 0.0017 0.15%
2026-06-15 002817 招商招恒纯债A 1.1388 1.2664 1.1388 1.2664 0.0000 0.00%
2026-06-12 002817 招商招恒纯债A 1.1388 1.2664 1.1383 1.2659 0.0005 0.04%
2026-06-11 002817 招商招恒纯债A 1.1383 1.2659 1.1390 1.2666 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 002817 招商招恒纯债A 1.1390 1.2666 1.1400 1.2676 -0.0010 -0.09%
2026-06-09 002817 招商招恒纯债A 1.1400 1.2676 1.1409 1.2685 -0.0009 -0.08%
2026-06-08 002817 招商招恒纯债A 1.1409 1.2685 1.1416 1.2692 -0.0007 -0.06%
2026-06-05 002817 招商招恒纯债A 1.1416 1.2692 1.1549 1.2700 -0.0008 -0.07%
2026-06-04 002817 招商招恒纯债A 1.1549 1.2700 1.1542 1.2693 0.0007 0.06%
2026-06-03 002817 招商招恒纯债A 1.1542 1.2693 1.1547 1.2698 -0.0005 -0.04%
2026-06-02 002817 招商招恒纯债A 1.1547 1.2698 1.1548 1.2699 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 002817 招商招恒纯债A 1.1548 1.2699 1.1542 1.2693 0.0006 0.05%
2026-05-29 002817 招商招恒纯债A 1.1542 1.2693 1.1541 1.2692 0.0001 0.01%
2026-05-28 002817 招商招恒纯债A 1.1541 1.2692 1.1537 1.2688 0.0004 0.03%
2026-05-27 002817 招商招恒纯债A 1.1537 1.2688 1.1523 1.2674 0.0014 0.12%
2026-05-26 002817 招商招恒纯债A 1.1523 1.2674 1.1508 1.2659 0.0015 0.13%
2026-05-25 002817 招商招恒纯债A 1.1508 1.2659 1.1502 1.2653 0.0006 0.05%
2026-05-22 002817 招商招恒纯债A 1.1502 1.2653 1.1506 1.2657 -0.0004 -0.03%
2026-05-21 002817 招商招恒纯债A 1.1506 1.2657 1.1508 1.2659 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 002817 招商招恒纯债A 1.1508 1.2659 1.1508 1.2659 0.0000 0.00%
2026-05-19 002817 招商招恒纯债A 1.1508 1.2659 1.1496 1.2647 0.0012 0.10%
2026-05-18 002817 招商招恒纯债A 1.1496 1.2647 1.1490 1.2641 0.0006 0.05%
2026-05-15 002817 招商招恒纯债A 1.1490 1.2641 1.1489 1.2640 0.0001 0.01%
2026-05-14 002817 招商招恒纯债A 1.1489 1.2640 1.1492 1.2643 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 002817 招商招恒纯债A 1.1492 1.2643 1.1486 1.2637 0.0006 0.05%
2026-05-12 002817 招商招恒纯债A 1.1486 1.2637 1.1480 1.2631 0.0006 0.05%
2026-05-11 002817 招商招恒纯债A 1.1480 1.2631 1.1473 1.2624 0.0007 0.06%
2026-05-08 002817 招商招恒纯债A 1.1473 1.2624 1.1471 1.2622 0.0002 0.02%
2026-04-30 002817 招商招恒纯债A 1.1471 1.2622 1.1476 1.2627 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 002817 招商招恒纯债A 1.1476 1.2627 1.1463 1.2614 0.0013 0.11%
2026-04-28 002817 招商招恒纯债A 1.1463 1.2614 1.1454 1.2605 0.0009 0.08%
2026-04-27 002817 招商招恒纯债A 1.1454 1.2605 1.1462 1.2613 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 002817 招商招恒纯债A 1.1462 1.2613 1.1471 1.2622 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 002817 招商招恒纯债A 1.1471 1.2622 1.1476 1.2627 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 002817 招商招恒纯债A 1.1476 1.2627 1.1472 1.2623 0.0004 0.03%
2026-04-21 002817 招商招恒纯债A 1.1472 1.2623 1.1468 1.2619 0.0004 0.03%
2026-04-20 002817 招商招恒纯债A 1.1468 1.2619 1.1467 1.2618 0.0001 0.01%
2026-04-17 002817 招商招恒纯债A 1.1467 1.2618 1.1456 1.2607 0.0011 0.10%
2026-04-16 002817 招商招恒纯债A 1.1456 1.2607 1.1449 1.2600 0.0007 0.06%
2026-04-15 002817 招商招恒纯债A 1.1449 1.2600 1.1441 1.2592 0.0008 0.07%
2026-04-14 002817 招商招恒纯债A 1.1441 1.2592 1.1440 1.2591 0.0001 0.01%
2026-04-13 002817 招商招恒纯债A 1.1440 1.2591 1.1436 1.2587 0.0004 0.03%
2026-04-10 002817 招商招恒纯债A 1.1436 1.2587 1.1434 1.2585 0.0002 0.02%
2026-04-09 002817 招商招恒纯债A 1.1434 1.2585 1.1438 1.2589 -0.0004 -0.03%
2026-04-08 002817 招商招恒纯债A 1.1438 1.2589 1.1441 1.2592 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 002817 招商招恒纯债A 1.1441 1.2592 1.1436 1.2587 0.0005 0.04%
2026-04-03 002817 招商招恒纯债A 1.1436 1.2587 1.1423 1.2574 0.0013 0.11%
2026-04-02 002817 招商招恒纯债A 1.1423 1.2574 1.1420 1.2571 0.0003 0.03%
2026-04-01 002817 招商招恒纯债A 1.1420 1.2571 1.1426 1.2577 -0.0006 -0.05%
2026-03-31 002817 招商招恒纯债A 1.1426 1.2577 1.1428 1.2579 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 002817 招商招恒纯债A 1.1428 1.2579 1.1413 1.2564 0.0015 0.13%
2026-03-27 002817 招商招恒纯债A 1.1413 1.2564 1.1409 1.2560 0.0004 0.04%
2026-03-26 002817 招商招恒纯债A 1.1409 1.2560 1.1517 1.2558 0.0002 0.02%
2026-03-25 002817 招商招恒纯债A 1.1517 1.2558 1.1518 1.2559 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 002817 招商招恒纯债A 1.1518 1.2559 1.1518 1.2559 0.0000 0.00%
2026-03-23 002817 招商招恒纯债A 1.1518 1.2559 1.1522 1.2563 -0.0004 -0.03%
2026-03-20 002817 招商招恒纯债A 1.1522 1.2563 1.1518 1.2559 0.0004 0.03%
2026-03-19 002817 招商招恒纯债A 1.1518 1.2559 1.1517 1.2558 0.0001 0.01%
2026-03-18 002817 招商招恒纯债A 1.1517 1.2558 1.1504 1.2545 0.0013 0.11%
2026-03-17 002817 招商招恒纯债A 1.1504 1.2545 1.1499 1.2540 0.0005 0.04%
2026-03-16 002817 招商招恒纯债A 1.1499 1.2540 1.1507 1.2548 -0.0008 -0.07%
2026-03-13 002817 招商招恒纯债A 1.1507 1.2548 1.1506 1.2547 0.0001 0.01%
2026-03-12 002817 招商招恒纯债A 1.1506 1.2547 1.1493 1.2534 0.0013 0.11%
2026-03-11 002817 招商招恒纯债A 1.1493 1.2534 1.1494 1.2535 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 002817 招商招恒纯债A 1.1494 1.2535 1.1492 1.2533 0.0002 0.02%
2026-03-09 002817 招商招恒纯债A 1.1492 1.2533 1.1515 1.2556 -0.0023 -0.20%
2026-03-06 002817 招商招恒纯债A 1.1515 1.2556 1.1517 1.2558 -0.0002 -0.02%
2026-03-05 002817 招商招恒纯债A 1.1517 1.2558 1.1516 1.2557 0.0001 0.01%
2026-03-04 002817 招商招恒纯债A 1.1516 1.2557 1.1505 1.2546 0.0011 0.10%
2026-03-03 002817 招商招恒纯债A 1.1505 1.2546 1.1504 1.2545 0.0001 0.01%
2026-03-02 002817 招商招恒纯债A 1.1504 1.2545 1.1489 1.2530 0.0015 0.13%
2026-02-27 002817 招商招恒纯债A 1.1489 1.2530 1.1480 1.2521 0.0009 0.08%
2026-02-26 002817 招商招恒纯债A 1.1480 1.2521 1.1499 1.2540 -0.0019 -0.17%
2026-02-25 002817 招商招恒纯债A 1.1499 1.2540 1.1511 1.2552 -0.0012 -0.10%
2026-02-24 002817 招商招恒纯债A 1.1511 1.2552 1.1505 1.2546 0.0006 0.05%
2026-02-13 002817 招商招恒纯债A 1.1505 1.2546 1.1506 1.2547 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 002817 招商招恒纯债A 1.1506 1.2547 1.1500 1.2541 0.0006 0.05%
2026-02-11 002817 招商招恒纯债A 1.1500 1.2541 1.1497 1.2538 0.0003 0.03%
2026-02-10 002817 招商招恒纯债A 1.1497 1.2538 1.1499 1.2540 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 002817 招商招恒纯债A 1.1499 1.2540 1.1487 1.2528 0.0012 0.10%
2026-02-06 002817 招商招恒纯债A 1.1487 1.2528 1.1477 1.2518 0.0010 0.09%
2026-02-05 002817 招商招恒纯债A 1.1477 1.2518 1.1469 1.2510 0.0008 0.07%
2026-02-04 002817 招商招恒纯债A 1.1469 1.2510 1.1470 1.2511 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 002817 招商招恒纯债A 1.1470 1.2511 1.1469 1.2510 0.0001 0.01%
2026-02-02 002817 招商招恒纯债A 1.1469 1.2510 1.1467 1.2508 0.0002 0.02%
2026-01-30 002817 招商招恒纯债A 1.1467 1.2508 1.1467 1.2508 0.0000 0.00%
2026-01-29 002817 招商招恒纯债A 1.1467 1.2508 1.1467 1.2508 0.0000 0.00%
2026-01-28 002817 招商招恒纯债A 1.1467 1.2508 1.1463 1.2504 0.0004 0.03%
2026-01-27 002817 招商招恒纯债A 1.1463 1.2504 1.1466 1.2507 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 002817 招商招恒纯债A 1.1466 1.2507 1.1464 1.2505 0.0002 0.02%
2026-01-23 002817 招商招恒纯债A 1.1464 1.2505 1.1456 1.2497 0.0008 0.07%
2026-01-22 002817 招商招恒纯债A 1.1456 1.2497 1.1460 1.2501 -0.0004 -0.03%
2026-01-21 002817 招商招恒纯债A 1.1460 1.2501 1.1459 1.2500 0.0001 0.01%
2026-01-20 002817 招商招恒纯债A 1.1459 1.2500 1.1452 1.2493 0.0007 0.06%
2026-01-19 002817 招商招恒纯债A 1.1452 1.2493 1.1450 1.2491 0.0002 0.02%
2026-01-16 002817 招商招恒纯债A 1.1450 1.2491 1.1443 1.2484 0.0007 0.06%
2026-01-15 002817 招商招恒纯债A 1.1443 1.2484 1.1442 1.2483 0.0001 0.01%
2026-01-14 002817 招商招恒纯债A 1.1442 1.2483 1.1442 1.2483 0.0000 0.00%
2026-01-13 002817 招商招恒纯债A 1.1442 1.2483 1.1439 1.2480 0.0003 0.03%
2026-01-12 002817 招商招恒纯债A 1.1439 1.2480 1.1432 1.2473 0.0007 0.06%
2026-01-09 002817 招商招恒纯债A 1.1432 1.2473 1.1427 1.2468 0.0005 0.04%
2026-01-08 002817 招商招恒纯债A 1.1427 1.2468 1.1417 1.2458 0.0010 0.09%
2026-01-07 002817 招商招恒纯债A 1.1417 1.2458 1.1427 1.2468 -0.0010 -0.09%
2026-01-06 002817 招商招恒纯债A 1.1427 1.2468 1.1443 1.2484 -0.0016 -0.14%
2026-01-05 002817 招商招恒纯债A 1.1443 1.2484 1.1449 1.2490 -0.0006 -0.05%
2025-12-31 002817 招商招恒纯债A 1.1449 1.2490 1.1444 1.2485 0.0005 0.04%
2025-12-30 002817 招商招恒纯债A 1.1444 1.2485 1.1449 1.2490 -0.0005 -0.04%
2025-12-29 002817 招商招恒纯债A 1.1449 1.2490 1.1468 1.2509 -0.0019 -0.17%
2025-12-26 002817 招商招恒纯债A 1.1468 1.2509 1.1466 1.2507 0.0002 0.02%
2025-12-25 002817 招商招恒纯债A 1.1466 1.2507 1.1468 1.2509 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 002817 招商招恒纯债A 1.1468 1.2509 1.1465 1.2506 0.0003 0.03%
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2025-12-22 002817 招商招恒纯债A 1.1456 1.2497 1.1464 1.2505 -0.0008 -0.07%
2025-12-19 002817 招商招恒纯债A 1.1464 1.2505 1.1453 1.2494 0.0011 0.10%
2025-12-18 002817 招商招恒纯债A 1.1453 1.2494 1.1454 1.2495 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 002817 招商招恒纯债A 1.1454 1.2495 1.1439 1.2480 0.0015 0.13%
2025-12-16 002817 招商招恒纯债A 1.1439 1.2480 1.1436 1.2477 0.0003 0.03%
2025-12-15 002817 招商招恒纯债A 1.1436 1.2477 1.1446 1.2487 -0.0010 -0.09%
2025-12-12 002817 招商招恒纯债A 1.1446 1.2487 1.1461 1.2502 -0.0015 -0.13%
2025-12-11 002817 招商招恒纯债A 1.1461 1.2502 1.1452 1.2493 0.0009 0.08%
2025-12-10 002817 招商招恒纯债A 1.1452 1.2493 1.1445 1.2486 0.0007 0.06%
2025-12-09 002817 招商招恒纯债A 1.1445 1.2486 1.1437 1.2478 0.0008 0.07%
2025-12-08 002817 招商招恒纯债A 1.1437 1.2478 1.1440 1.2481 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 002817 招商招恒纯债A 1.1440 1.2481 1.1425 1.2466 0.0015 0.13%
2025-12-04 002817 招商招恒纯债A 1.1425 1.2466 1.1470 1.2511 -0.0045 -0.39%
2025-12-03 002817 招商招恒纯债A 1.1470 1.2511 1.1487 1.2528 -0.0017 -0.15%
2025-12-02 002817 招商招恒纯债A 1.1487 1.2528 1.1496 1.2537 -0.0009 -0.08%
2025-12-01 002817 招商招恒纯债A 1.1496 1.2537 1.1492 1.2533 0.0004 0.03%
2025-11-28 002817 招商招恒纯债A 1.1492 1.2533 1.1479 1.2520 0.0013 0.11%
2025-11-27 002817 招商招恒纯债A 1.1479 1.2520 1.1490 1.2531 -0.0011 -0.10%
2025-11-26 002817 招商招恒纯债A 1.1490 1.2531 1.1507 1.2548 -0.0017 -0.15%
2025-11-25 002817 招商招恒纯债A 1.1507 1.2548 1.1514 1.2555 -0.0007 -0.06%
2025-11-24 002817 招商招恒纯债A 1.1514 1.2555 1.1514 1.2555 0.0000 0.00%
2025-11-21 002817 招商招恒纯债A 1.1514 1.2555 1.1515 1.2556 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 002817 招商招恒纯债A 1.1515 1.2556 1.1514 1.2555 0.0001 0.01%
2025-11-19 002817 招商招恒纯债A 1.1514 1.2555 1.1518 1.2559 -0.0004 -0.03%
2025-11-18 002817 招商招恒纯债A 1.1518 1.2559 1.1518 1.2559 0.0000 0.00%
2025-11-17 002817 招商招恒纯债A 1.1518 1.2559 1.1509 1.2550 0.0009 0.08%
2025-11-14 002817 招商招恒纯债A 1.1509 1.2550 1.1507 1.2548 0.0002 0.02%
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2025-11-11 002817 招商招恒纯债A 1.1500 1.2541 1.1497 1.2538 0.0003 0.03%
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2025-11-07 002817 招商招恒纯债A 1.1495 1.2536 1.1503 1.2544 -0.0008 -0.07%
2025-11-06 002817 招商招恒纯债A 1.1503 1.2544 1.1513 1.2554 -0.0010 -0.09%
2025-11-05 002817 招商招恒纯债A 1.1513 1.2554 1.1512 1.2553 0.0001 0.01%
2025-11-04 002817 招商招恒纯债A 1.1512 1.2553 1.1514 1.2555 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 002817 招商招恒纯债A 1.1514 1.2555 1.1510 1.2551 0.0004 0.03%
2025-10-31 002817 招商招恒纯债A 1.1510 1.2551 1.1496 1.2537 0.0014 0.12%
2025-10-30 002817 招商招恒纯债A 1.1496 1.2537 1.1487 1.2528 0.0009 0.08%
2025-10-29 002817 招商招恒纯债A 1.1487 1.2528 1.1486 1.2527 0.0001 0.01%
2025-10-28 002817 招商招恒纯债A 1.1486 1.2527 1.1469 1.2510 0.0017 0.15%
2025-10-27 002817 招商招恒纯债A 1.1469 1.2510 1.1464 1.2505 0.0005 0.04%
2025-10-24 002817 招商招恒纯债A 1.1464 1.2505 1.1467 1.2508 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 002817 招商招恒纯债A 1.1467 1.2508 1.1469 1.2510 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 002817 招商招恒纯债A 1.1469 1.2510 1.1469 1.2510 0.0000 0.00%
2025-10-21 002817 招商招恒纯债A 1.1469 1.2510 1.1460 1.2501 0.0009 0.08%
2025-10-20 002817 招商招恒纯债A 1.1460 1.2501 1.1470 1.2511 -0.0010 -0.09%
2025-10-17 002817 招商招恒纯债A 1.1470 1.2511 1.1453 1.2494 0.0017 0.15%
2025-10-16 002817 招商招恒纯债A 1.1453 1.2494 1.1449 1.2490 0.0004 0.03%
2025-10-15 002817 招商招恒纯债A 1.1449 1.2490 1.1452 1.2493 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 002817 招商招恒纯债A 1.1452 1.2493 1.1448 1.2489 0.0004 0.03%
2025-10-13 002817 招商招恒纯债A 1.1448 1.2489 1.1439 1.2480 0.0009 0.08%
2025-10-10 002817 招商招恒纯债A 1.1439 1.2480 1.1440 1.2481 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 002817 招商招恒纯债A 1.1440 1.2481 1.1431 1.2472 0.0009 0.08%
2025-09-30 002817 招商招恒纯债A 1.1431 1.2472 1.1412 1.2453 0.0019 0.17%
2025-09-29 002817 招商招恒纯债A 1.1412 1.2453 1.1423 1.2464 -0.0011 -0.10%
2025-09-26 002817 招商招恒纯债A 1.1423 1.2464 1.1422 1.2463 0.0001 0.01%
2025-09-25 002817 招商招恒纯债A 1.1422 1.2463 1.1423 1.2464 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 002817 招商招恒纯债A 1.1423 1.2464 1.1441 1.2482 -0.0018 -0.16%
2025-09-23 002817 招商招恒纯债A 1.1441 1.2482 1.1452 1.2493 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 002817 招商招恒纯债A 1.1452 1.2493 1.1444 1.2485 0.0008 0.07%
2025-09-19 002817 招商招恒纯债A 1.1444 1.2485 1.1455 1.2496 -0.0011 -0.10%
2025-09-18 002817 招商招恒纯债A 1.1455 1.2496 1.1463 1.2504 -0.0008 -0.07%
2025-09-17 002817 招商招恒纯债A 1.1463 1.2504 1.1450 1.2491 0.0013 0.11%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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