招商MSCI中国A股国际ETF联接A(招商MSCI中国A股A)基金净值查询(005761)

今天最新净值 1.6790 -0.0085 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6895 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6790
成立日期：2018-04-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.6357亿
最近资产：5.01亿
基金公司：招商基金
基金经理：范刚强

近一月招商MSCI中国A股国际ETF联接A|招商MSCI中国A股A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商MSCI中国A股国际ETF联接A(005761)基金累计收益率-3.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6715	1.6715	1.6790	1.6790	-0.0075	-0.45%
2026-09-14	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6790	1.6790	1.6875	1.6875	-0.0085	-0.50%
2026-09-11	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6875	1.6875	1.7029	1.7029	-0.0154	-0.90%
2026-09-10	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7029	1.7029	1.7088	1.7088	-0.0059	-0.35%
2026-09-09	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7088	1.7088	1.7046	1.7046	0.0042	0.25%
2026-09-08	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7046	1.7046	1.7093	1.7093	-0.0047	-0.27%
2026-09-07	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7093	1.7093	1.6964	1.6964	0.0129	0.76%
2026-09-04	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6964	1.6964	1.7040	1.7040	-0.0076	-0.45%
2026-09-03	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7040	1.7040	1.7017	1.7017	0.0023	0.14%
2026-09-02	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7017	1.7017	1.7241	1.7241	-0.0224	-1.30%

2026-09-01	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7241	1.7241	1.7358	1.7358	-0.0117	-0.67%
2026-08-31	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7358	1.7358	1.7273	1.7273	0.0085	0.49%
2026-08-28	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7273	1.7273	1.7341	1.7341	-0.0068	-0.39%
2026-08-27	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7341	1.7341	1.7142	1.7142	0.0199	1.16%
2026-08-26	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7142	1.7142	1.7009	1.7009	0.0133	0.78%
2026-08-25	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7009	1.7009	1.7042	1.7042	-0.0033	-0.19%
2026-08-24	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7042	1.7042	1.7232	1.7232	-0.0190	-1.10%
2026-08-21	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7232	1.7232	1.7153	1.7153	0.0079	0.46%
2026-08-20	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7153	1.7153	1.7121	1.7121	0.0032	0.19%
2026-08-19	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7121	1.7121	1.7632	1.7632	-0.0511	-2.90%
2026-08-18	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7632	1.7632	1.7656	1.7656	-0.0024	-0.14%
2026-08-17	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7656	1.7656	1.7372	1.7372	0.0284	1.63%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%