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招商MSCI中国A股国际ETF联接A(招商MSCI中国A股A)基金盘中实时估值(005761)

今天最新净值 1.6715 -0.0075 -0.45% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6715
  • 成立日期:2018-04-13
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6357亿
  • 最近资产:5.01亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:范刚强
招商MSCI中国A股国际ETF联接A基金005761重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300919 中伟股份 0.0600 0.01% 1.24% 0.0001%
300926 博俊科技 0.0400 0.00% 0.04% 0.0000%
600704 物产中大 0.0300 0.00% 2.04% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.01% 0.0001% 0.00%
招商MSCI中国A股国际ETF联接A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.85% 0.00%
2026-09-15 -0.45% 0.00%
2026-09-14 -0.50% 0.00%
2026-09-11 -0.90% 0.00%
2026-09-10 -0.35% 0.00%
2026-09-09 0.25% 0.00%
2026-09-08 -0.27% 0.00%
2026-09-07 0.76% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商MSCI中国A股国际ETF联接A基金005761实时估值图
招商MSCI中国A股国际ETF联接A基金005761实时估值图
招商MSCI中国A股国际ETF联接A基金动态
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%