招商MSCI中国A股国际ETF联接A(招商MSCI中国A股A)基金净值查询(005761)
今天最新净值
1.6715
-0.0075 -0.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6895
0.0000 -0.0001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6715
- 成立日期：2018-04-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.6357亿
- 最近资产：5.01亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：范刚强
近一年招商MSCI中国A股国际ETF联接A|招商MSCI中国A股A基金净值查询
近一年,招商MSCI中国A股国际ETF联接A(005761)基金累计收益率3.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005761 |
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1.6857 |
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| 2026-09-15 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6715 |
1.6715 |
1.6790 |
1.6790 |
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-0.45% |
| 2026-09-14 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6790 |
1.6790 |
1.6875 |
1.6875 |
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-0.50% |
| 2026-09-11 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6875 |
1.6875 |
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1.7029 |
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-0.90% |
| 2026-09-10 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7029 |
1.7029 |
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1.7088 |
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-0.35% |
| 2026-09-09 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
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1.7088 |
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1.7046 |
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0.25% |
| 2026-09-08 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7046 |
1.7046 |
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1.7093 |
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-0.27% |
| 2026-09-07 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
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1.7093 |
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1.6964 |
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005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
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1.6964 |
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1.7040 |
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| 2026-09-03 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
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1.7040 |
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|
|
| 2026-09-02 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7017 |
1.7017 |
1.7241 |
1.7241 |
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-1.30% |
| 2026-09-01 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7241 |
1.7241 |
1.7358 |
1.7358 |
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-0.67% |
| 2026-08-31 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
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1.7358 |
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1.7273 |
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1.7273 |
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| 2026-08-27 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
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1.7341 |
1.7142 |
1.7142 |
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1.16% |
| 2026-08-26 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7142 |
1.7142 |
1.7009 |
1.7009 |
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| 2026-08-25 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
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1.7009 |
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1.7042 |
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-0.19% |
| 2026-08-24 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7042 |
1.7042 |
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1.7232 |
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-1.10% |
| 2026-08-21 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
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1.7232 |
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1.7153 |
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| 2026-08-20 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
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1.7153 |
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| 2026-08-19 |
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1.7121 |
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1.7632 |
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-2.90% |
| 2026-08-18 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7632 |
1.7632 |
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1.7656 |
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| 2026-08-17 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7656 |
1.7656 |
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1.7372 |
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| 2026-08-14 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
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1.7372 |
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| 2026-08-13 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
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1.7360 |
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1.7472 |
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-0.64% |
|
|
| 2026-08-12 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7472 |
1.7472 |
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1.7362 |
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| 2026-08-11 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7362 |
1.7362 |
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1.7500 |
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-0.79% |
| 2026-08-10 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7500 |
1.7500 |
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1.7455 |
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| 2026-08-07 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7455 |
1.7455 |
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1.7245 |
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1.7245 |
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1.7236 |
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| 2026-08-05 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
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1.7236 |
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1.6973 |
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| 2026-08-04 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
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1.6973 |
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1.6761 |
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| 2026-08-03 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6761 |
1.6761 |
1.6923 |
1.6923 |
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-0.96% |
| 2026-07-31 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6923 |
1.6923 |
1.6753 |
1.6753 |
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1.01% |
| 2026-07-30 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6753 |
1.6753 |
1.6935 |
1.6935 |
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-1.07% |
| 2026-07-29 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6935 |
1.6935 |
1.6831 |
1.6831 |
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| 2026-07-28 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6831 |
1.6831 |
1.7275 |
1.7275 |
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-2.57% |
| 2026-07-27 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7275 |
1.7275 |
1.6958 |
1.6958 |
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1.87% |
| 2026-07-24 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6958 |
1.6958 |
1.7255 |
1.7255 |
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-1.72% |
| 2026-07-23 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7255 |
1.7255 |
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1.7227 |
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| 2026-07-22 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7227 |
1.7227 |
1.7298 |
1.7298 |
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-0.41% |
| 2026-07-21 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7298 |
1.7298 |
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1.6797 |
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| 2026-07-20 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
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1.6797 |
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1.6633 |
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| 2026-07-17 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6633 |
1.6633 |
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1.7243 |
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-3.54% |
| 2026-07-16 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7243 |
1.7243 |
1.7532 |
1.7532 |
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-1.65% |
| 2026-07-15 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7532 |
1.7532 |
1.7596 |
1.7596 |
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-0.36% |
| 2026-07-14 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7596 |
1.7596 |
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1.7261 |
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| 2026-07-13 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7261 |
1.7261 |
1.7635 |
1.7635 |
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| 2026-07-10 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7635 |
1.7635 |
1.7916 |
1.7916 |
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-1.57% |
| 2026-07-09 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7916 |
1.7916 |
1.7487 |
1.7487 |
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2.45% |
| 2026-07-08 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7487 |
1.7487 |
1.7640 |
1.7640 |
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-0.87% |
| 2026-07-07 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7640 |
1.7640 |
1.7834 |
1.7834 |
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-1.09% |
| 2026-07-06 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7834 |
1.7834 |
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1.7853 |
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-0.11% |
| 2026-07-03 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7853 |
1.7853 |
1.7743 |
1.7743 |
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0.62% |
| 2026-07-02 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7743 |
1.7743 |
1.8257 |
1.8257 |
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-2.82% |
| 2026-07-01 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.8257 |
1.8257 |
1.8335 |
1.8335 |
-0.0078 |
-0.43% |
| 2026-06-30 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.8335 |
1.8335 |
1.8146 |
1.8146 |
0.0189 |
1.04% |
| 2026-06-29 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.8146 |
1.8146 |
1.7947 |
1.7947 |
0.0199 |
1.11% |
| 2026-06-26 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7947 |
1.7947 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0493 |
-2.67% |
| 2026-06-25 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.8440 |
1.8440 |
1.8205 |
1.8205 |
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1.29% |
| 2026-06-24 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.8205 |
1.8205 |
1.8056 |
1.8056 |
0.0149 |
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| 2026-06-23 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.8056 |
1.8056 |
1.8489 |
1.8489 |
-0.0433 |
-2.34% |
| 2026-06-22 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.8489 |
1.8489 |
1.8067 |
1.8067 |
0.0422 |
2.34% |
| 2026-06-18 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.8067 |
1.8067 |
1.8051 |
1.8051 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.8051 |
1.8051 |
1.7872 |
1.7872 |
0.0179 |
1.00% |
| 2026-06-16 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7872 |
1.7872 |
1.7865 |
1.7865 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7865 |
1.7865 |
1.7452 |
1.7452 |
0.0413 |
2.37% |
| 2026-06-12 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7452 |
1.7452 |
1.7263 |
1.7263 |
0.0189 |
1.09% |
| 2026-06-11 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7263 |
1.7263 |
1.7304 |
1.7304 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2026-06-10 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7304 |
1.7304 |
1.7477 |
1.7477 |
-0.0173 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7477 |
1.7477 |
1.7118 |
1.7118 |
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2.10% |
| 2026-06-08 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7118 |
1.7118 |
1.7521 |
1.7521 |
-0.0403 |
-2.30% |
| 2026-06-05 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7521 |
1.7521 |
1.7817 |
1.7817 |
-0.0296 |
-1.66% |
| 2026-06-04 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7817 |
1.7817 |
1.7927 |
1.7927 |
-0.0110 |
-0.61% |
| 2026-06-03 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7927 |
1.7927 |
1.7842 |
1.7842 |
0.0085 |
0.48% |
| 2026-06-02 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7842 |
1.7842 |
1.7610 |
1.7610 |
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1.32% |
| 2026-06-01 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7610 |
1.7610 |
1.7821 |
1.7821 |
-0.0211 |
-1.18% |
| 2026-05-29 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7821 |
1.7821 |
1.7929 |
1.7929 |
-0.0108 |
-0.60% |
| 2026-05-28 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7929 |
1.7929 |
1.7904 |
1.7904 |
0.0025 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7904 |
1.7904 |
1.8035 |
1.8035 |
-0.0131 |
-0.73% |
| 2026-05-26 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.8035 |
1.8035 |
1.7971 |
1.7971 |
0.0064 |
0.36% |
| 2026-05-25 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7971 |
1.7971 |
1.7722 |
1.7722 |
0.0249 |
1.41% |
| 2026-05-22 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7722 |
1.7722 |
1.7502 |
1.7502 |
0.0220 |
1.26% |
| 2026-05-21 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7502 |
1.7502 |
1.7787 |
1.7787 |
-0.0285 |
-1.60% |
| 2026-05-20 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7787 |
1.7787 |
1.7792 |
1.7792 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7792 |
1.7792 |
1.7684 |
1.7684 |
0.0108 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7684 |
1.7684 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0056 |
-0.32% |
| 2026-05-15 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7740 |
1.7740 |
1.7944 |
1.7944 |
-0.0204 |
-1.14% |
| 2026-05-14 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7944 |
1.7944 |
1.8277 |
1.8277 |
-0.0333 |
-1.82% |
| 2026-05-13 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.8277 |
1.8277 |
1.8071 |
1.8071 |
0.0206 |
1.14% |
| 2026-05-12 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.8071 |
1.8071 |
1.8119 |
1.8119 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2026-05-11 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.8119 |
1.8119 |
1.7835 |
1.7835 |
0.0284 |
1.59% |
| 2026-05-08 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7835 |
1.7835 |
1.7929 |
1.7929 |
-0.0094 |
-0.52% |
| 2026-04-30 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7527 |
1.7527 |
1.7517 |
1.7517 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7517 |
1.7517 |
1.7327 |
1.7327 |
0.0190 |
1.10% |
| 2026-04-28 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7327 |
1.7327 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0053 |
-0.30% |
| 2026-04-27 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7380 |
1.7380 |
1.7348 |
1.7348 |
0.0032 |
0.18% |
| 2026-04-24 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7348 |
1.7348 |
1.7364 |
1.7364 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7364 |
1.7364 |
1.7445 |
1.7445 |
-0.0081 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7445 |
1.7445 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0135 |
0.78% |
| 2026-04-21 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7310 |
1.7310 |
1.7288 |
1.7288 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7288 |
1.7288 |
1.7187 |
1.7187 |
0.0101 |
0.59% |
| 2026-04-17 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7187 |
1.7187 |
1.7205 |
1.7205 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7205 |
1.7205 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0195 |
1.15% |
| 2026-04-15 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7010 |
1.7010 |
1.7063 |
1.7063 |
-0.0053 |
-0.31% |
| 2026-04-14 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7063 |
1.7063 |
1.6859 |
1.6859 |
0.0204 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6859 |
1.6859 |
1.6822 |
1.6822 |
0.0037 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6822 |
1.6822 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0220 |
1.33% |
| 2026-04-09 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6602 |
1.6602 |
1.6715 |
1.6715 |
-0.0113 |
-0.68% |
| 2026-04-08 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6715 |
1.6715 |
1.6159 |
1.6159 |
0.0556 |
3.44% |
| 2026-04-07 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6159 |
1.6159 |
1.6143 |
1.6143 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6143 |
1.6143 |
1.6284 |
1.6284 |
-0.0141 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6284 |
1.6284 |
1.6459 |
1.6459 |
-0.0175 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6459 |
1.6459 |
1.6205 |
1.6205 |
0.0254 |
1.57% |
| 2026-03-31 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6205 |
1.6205 |
1.6372 |
1.6372 |
-0.0167 |
-1.02% |
| 2026-03-30 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6372 |
1.6372 |
1.6397 |
1.6397 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6397 |
1.6397 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0110 |
0.68% |
| 2026-03-26 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6287 |
1.6287 |
1.6491 |
1.6491 |
-0.0204 |
-1.24% |
| 2026-03-25 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6491 |
1.6491 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0231 |
1.42% |
| 2026-03-24 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6260 |
1.6260 |
1.6053 |
1.6053 |
0.0207 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6053 |
1.6053 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0541 |
-3.26% |
| 2026-03-20 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6594 |
1.6594 |
1.6681 |
1.6681 |
-0.0087 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6681 |
1.6681 |
1.6969 |
1.6969 |
-0.0288 |
-1.70% |
| 2026-03-18 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6969 |
1.6969 |
1.6895 |
1.6895 |
0.0074 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6895 |
1.6895 |
1.7051 |
1.7051 |
-0.0156 |
-0.91% |
| 2026-03-16 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7051 |
1.7051 |
1.7049 |
1.7049 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7049 |
1.7049 |
1.7154 |
1.7154 |
-0.0105 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7154 |
1.7154 |
1.7203 |
1.7203 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2026-03-11 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7203 |
1.7203 |
1.7121 |
1.7121 |
0.0082 |
0.48% |
| 2026-03-10 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7121 |
1.7121 |
1.6921 |
1.6921 |
0.0200 |
1.18% |
| 2026-03-09 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6921 |
1.6921 |
1.7066 |
1.7066 |
-0.0145 |
-0.85% |
| 2026-03-06 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7066 |
1.7066 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0056 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7010 |
1.7010 |
1.6852 |
1.6852 |
0.0158 |
0.94% |
| 2026-03-04 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6852 |
1.6852 |
1.7015 |
1.7015 |
-0.0163 |
-0.96% |
| 2026-03-03 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7015 |
1.7015 |
1.7321 |
1.7321 |
-0.0306 |
-1.77% |
| 2026-03-02 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7321 |
1.7321 |
1.7271 |
1.7271 |
0.0050 |
0.29% |
| 2026-02-27 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7271 |
1.7271 |
1.7258 |
1.7258 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7258 |
1.7258 |
1.7269 |
1.7269 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7269 |
1.7269 |
1.7147 |
1.7147 |
0.0122 |
0.71% |
| 2026-02-24 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7147 |
1.7147 |
1.7007 |
1.7007 |
0.0140 |
0.82% |
| 2026-02-13 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7007 |
1.7007 |
1.7218 |
1.7218 |
-0.0211 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7218 |
1.7218 |
1.7187 |
1.7187 |
0.0031 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7187 |
1.7187 |
1.7185 |
1.7185 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7185 |
1.7185 |
1.7139 |
1.7139 |
0.0046 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7139 |
1.7139 |
1.6887 |
1.6887 |
0.0252 |
1.49% |
| 2026-02-06 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6887 |
1.6887 |
1.6952 |
1.6952 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2026-02-05 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6952 |
1.6952 |
1.7067 |
1.7067 |
-0.0115 |
-0.67% |
| 2026-02-04 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7067 |
1.7067 |
1.6918 |
1.6918 |
0.0149 |
0.88% |
| 2026-02-03 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6918 |
1.6918 |
1.6711 |
1.6711 |
0.0207 |
1.24% |
| 2026-02-02 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6711 |
1.6711 |
1.7091 |
1.7091 |
-0.0380 |
-2.22% |
| 2026-01-30 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7091 |
1.7091 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0209 |
-1.21% |
| 2026-01-29 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7300 |
1.7300 |
1.7207 |
1.7207 |
0.0093 |
0.54% |
| 2026-01-28 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7207 |
1.7207 |
1.7143 |
1.7143 |
0.0064 |
0.37% |
| 2026-01-27 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7143 |
1.7143 |
1.7156 |
1.7156 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-01-26 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7156 |
1.7156 |
1.7149 |
1.7149 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7149 |
1.7149 |
1.7159 |
1.7159 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-01-22 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7159 |
1.7159 |
1.7157 |
1.7157 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7157 |
1.7157 |
1.7125 |
1.7125 |
0.0032 |
0.19% |
| 2026-01-20 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7125 |
1.7125 |
1.7164 |
1.7164 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2026-01-19 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7164 |
1.7164 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7150 |
1.7150 |
1.7192 |
1.7192 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2026-01-15 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7192 |
1.7192 |
1.7179 |
1.7179 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7179 |
1.7179 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2026-01-13 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7210 |
1.7210 |
1.7329 |
1.7329 |
-0.0119 |
-0.69% |
| 2026-01-12 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7329 |
1.7329 |
1.7204 |
1.7204 |
0.0125 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7204 |
1.7204 |
1.7106 |
1.7106 |
0.0098 |
0.57% |
| 2026-01-08 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7106 |
1.7106 |
1.7224 |
1.7224 |
-0.0118 |
-0.69% |
| 2026-01-07 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7224 |
1.7224 |
1.7235 |
1.7235 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7235 |
1.7235 |
1.6983 |
1.6983 |
0.0252 |
1.48% |
| 2026-01-05 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6983 |
1.6983 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0282 |
1.69% |
| 2025-12-31 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6701 |
1.6701 |
1.6773 |
1.6773 |
-0.0072 |
-0.43% |
| 2025-12-30 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6773 |
1.6773 |
1.6731 |
1.6731 |
0.0042 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6731 |
1.6731 |
1.6783 |
1.6783 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6783 |
1.6783 |
1.6736 |
1.6736 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6736 |
1.6736 |
1.6702 |
1.6702 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6702 |
1.6702 |
1.6643 |
1.6643 |
0.0059 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6643 |
1.6643 |
1.6594 |
1.6594 |
0.0049 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6594 |
1.6594 |
1.6437 |
1.6437 |
0.0157 |
0.96% |
| 2025-12-19 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6437 |
1.6437 |
1.6372 |
1.6372 |
0.0065 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6372 |
1.6372 |
1.6458 |
1.6458 |
-0.0086 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6458 |
1.6458 |
1.6145 |
1.6145 |
0.0313 |
1.94% |
| 2025-12-16 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6145 |
1.6145 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0175 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6320 |
1.6320 |
1.6422 |
1.6422 |
-0.0102 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6422 |
1.6422 |
1.6319 |
1.6319 |
0.0103 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6319 |
1.6319 |
1.6449 |
1.6449 |
-0.0130 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6449 |
1.6449 |
1.6462 |
1.6462 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6462 |
1.6462 |
1.6521 |
1.6521 |
-0.0059 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6521 |
1.6521 |
1.6392 |
1.6392 |
0.0129 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6392 |
1.6392 |
1.6262 |
1.6262 |
0.0130 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6262 |
1.6262 |
1.6231 |
1.6231 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6231 |
1.6231 |
1.6305 |
1.6305 |
-0.0074 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6305 |
1.6305 |
1.6393 |
1.6393 |
-0.0088 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6393 |
1.6393 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0161 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6232 |
1.6232 |
1.6179 |
1.6179 |
0.0053 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6179 |
1.6179 |
1.6179 |
1.6179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6179 |
1.6179 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0083 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6096 |
1.6096 |
1.5948 |
1.5948 |
0.0148 |
0.93% |
| 2025-11-24 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.5948 |
1.5948 |
1.5967 |
1.5967 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.5967 |
1.5967 |
1.6355 |
1.6355 |
-0.0388 |
-2.37% |
| 2025-11-20 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6355 |
1.6355 |
1.6437 |
1.6437 |
-0.0082 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6437 |
1.6437 |
1.6389 |
1.6389 |
0.0048 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6389 |
1.6389 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0093 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6482 |
1.6482 |
1.6578 |
1.6578 |
-0.0096 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6578 |
1.6578 |
1.6822 |
1.6822 |
-0.0244 |
-1.45% |
| 2025-11-13 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6822 |
1.6822 |
1.6644 |
1.6644 |
0.0178 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6644 |
1.6644 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6680 |
1.6680 |
1.6826 |
1.6826 |
-0.0146 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6826 |
1.6826 |
1.6758 |
1.6758 |
0.0068 |
0.41% |
| 2025-11-07 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6758 |
1.6758 |
1.6809 |
1.6809 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6809 |
1.6809 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0217 |
1.31% |
| 2025-11-05 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6592 |
1.6592 |
1.6558 |
1.6558 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6558 |
1.6558 |
1.6686 |
1.6686 |
-0.0128 |
-0.77% |
| 2025-11-03 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6686 |
1.6686 |
1.6632 |
1.6632 |
0.0054 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6632 |
1.6632 |
1.6854 |
1.6854 |
-0.0222 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6854 |
1.6854 |
1.6976 |
1.6976 |
-0.0122 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6976 |
1.6976 |
1.6776 |
1.6776 |
0.0200 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6776 |
1.6776 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0084 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6860 |
1.6860 |
1.6657 |
1.6657 |
0.0203 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6657 |
1.6657 |
1.6475 |
1.6475 |
0.0182 |
1.10% |
| 2025-10-23 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6475 |
1.6475 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6430 |
1.6430 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6480 |
1.6480 |
1.6251 |
1.6251 |
0.0229 |
1.41% |
| 2025-10-20 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6251 |
1.6251 |
1.6178 |
1.6178 |
0.0073 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6178 |
1.6178 |
1.6524 |
1.6524 |
-0.0346 |
-2.09% |
| 2025-10-16 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6524 |
1.6524 |
1.6501 |
1.6501 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6501 |
1.6501 |
1.6275 |
1.6275 |
0.0226 |
1.39% |
| 2025-10-14 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6275 |
1.6275 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0175 |
-1.06% |
| 2025-10-13 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6450 |
1.6450 |
1.6529 |
1.6529 |
-0.0079 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6529 |
1.6529 |
1.6819 |
1.6819 |
-0.0290 |
-1.72% |
| 2025-10-09 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6819 |
1.6819 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0236 |
1.42% |
| 2025-09-30 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6583 |
1.6583 |
1.6521 |
1.6521 |
0.0062 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6521 |
1.6521 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0218 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6303 |
1.6303 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0147 |
-0.89% |
| 2025-09-25 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6450 |
1.6450 |
1.6354 |
1.6354 |
0.0096 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6354 |
1.6354 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0146 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6208 |
1.6208 |
1.6236 |
1.6236 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6236 |
1.6236 |
1.6169 |
1.6169 |
0.0067 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6169 |
1.6169 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6174 |
1.6174 |
1.6357 |
1.6357 |
-0.0183 |
-1.12% |
| 2025-09-17 |
005761 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6357 |
1.6357 |
1.6267 |
1.6267 |
0.0090 |
0.55% |
