基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商金睿90天持有期债券C - 基金主页(代码:024280)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0196 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0196
成立日期：2025-06-19
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.78亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.63%	-0.01%	0.01%	0.19%	1.90%	-	-	1.09%
同类排名	423/839	340/850	398/857	471/855	507/806			-

招商金睿90天持有期债券C(024280)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0197	0.01%
2026-09-14	1.0196	0.01%
2026-09-11	1.0195	0.00%
2026-09-10	1.0195	-0.02%
2026-09-09	1.0197	-0.01%
2026-09-08	1.0198	-0.01%

招商金睿90天持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688301	奕瑞科技	0.0000	0.09%	4.02%

招商金睿90天持有期债券C(024280)基金档案

基金代码	024280	基金简称	招商金睿90天持有期债券C	基金全称
发行日期	2025-06-04~2025-06-17	成立日期	2025-06-19	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	郭敏	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.78亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%