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招商招怡纯债C基金净值查询(003439)

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今天最新净值 1.1537 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2531
成立日期：2016-11-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7907亿
最近资产：5.38亿
基金公司：招商基金
基金经理：欧阳倩蓉

近一月招商招怡纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招怡纯债C(003439)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003439	招商招怡纯债C	1.1540	1.2534	1.1537	1.2531	0.0003	0.03%
2026-09-14	003439	招商招怡纯债C	1.1537	1.2531	1.1536	1.2530	0.0001	0.01%
2026-09-11	003439	招商招怡纯债C	1.1536	1.2530	1.1536	1.2530	0.0000	0.00%
2026-09-10	003439	招商招怡纯债C	1.1536	1.2530	1.1538	1.2532	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	003439	招商招怡纯债C	1.1538	1.2532	1.1537	1.2531	0.0001	0.01%
2026-09-08	003439	招商招怡纯债C	1.1537	1.2531	1.1538	1.2532	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003439	招商招怡纯债C	1.1538	1.2532	1.1532	1.2526	0.0006	0.05%
2026-09-04	003439	招商招怡纯债C	1.1532	1.2526	1.1531	1.2525	0.0001	0.01%
2026-09-03	003439	招商招怡纯债C	1.1531	1.2525	1.1528	1.2522	0.0003	0.03%
2026-09-02	003439	招商招怡纯债C	1.1528	1.2522	1.1528	1.2522	0.0000	0.00%

2026-09-01	003439	招商招怡纯债C	1.1528	1.2522	1.1524	1.2518	0.0004	0.03%
2026-08-31	003439	招商招怡纯债C	1.1524	1.2518	1.1524	1.2518	0.0000	0.00%
2026-08-28	003439	招商招怡纯债C	1.1524	1.2518	1.1525	1.2519	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003439	招商招怡纯债C	1.1525	1.2519	1.1530	1.2524	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	003439	招商招怡纯债C	1.1530	1.2524	1.1531	1.2525	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003439	招商招怡纯债C	1.1531	1.2525	1.1531	1.2525	0.0000	0.00%
2026-08-24	003439	招商招怡纯债C	1.1531	1.2525	1.1528	1.2522	0.0003	0.03%
2026-08-21	003439	招商招怡纯债C	1.1528	1.2522	1.1529	1.2523	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003439	招商招怡纯债C	1.1529	1.2523	1.1532	1.2526	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	003439	招商招怡纯债C	1.1532	1.2526	1.1537	1.2531	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	003439	招商招怡纯债C	1.1537	1.2531	1.1529	1.2523	0.0008	0.07%
2026-08-17	003439	招商招怡纯债C	1.1529	1.2523	1.1526	1.2520	0.0003	0.03%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%