招商中证疫苗与生物技术ETF(疫苗龙头)基金净值查询(561920)

今天最新净值 0.6326 0.0136 2.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7036 0.0005 0.0658% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6326
成立日期：2023-03-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2922亿
最近资产：0.21亿
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫廖裕舟

近一月招商中证疫苗与生物技术ETF|疫苗龙头基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)基金累计收益率-9.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6217	0.6217	0.6326	0.6326	-0.0109	-1.75%
2026-09-14	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6326	0.6326	0.6190	0.6190	0.0136	2.15%
2026-09-11	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6190	0.6190	0.6323	0.6323	-0.0133	-2.15%
2026-09-10	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6323	0.6323	0.6476	0.6476	-0.0153	-2.42%
2026-09-09	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6476	0.6476	0.6551	0.6551	-0.0075	-1.16%
2026-09-08	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6551	0.6551	0.6441	0.6441	0.0110	1.68%
2026-09-07	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6441	0.6441	0.6475	0.6475	-0.0034	-0.53%
2026-09-04	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6475	0.6475	0.6553	0.6553	-0.0078	-1.20%
2026-09-03	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6553	0.6553	0.6499	0.6499	0.0054	0.83%
2026-09-02	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6499	0.6499	0.6594	0.6594	-0.0095	-1.46%

2026-09-01	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6594	0.6594	0.6559	0.6559	0.0035	0.53%
2026-08-31	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6559	0.6559	0.6725	0.6725	-0.0166	-2.53%
2026-08-28	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6725	0.6725	0.6925	0.6925	-0.0200	-2.97%
2026-08-27	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6925	0.6925	0.6847	0.6847	0.0078	1.13%
2026-08-26	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6847	0.6847	0.6683	0.6683	0.0164	2.40%
2026-08-25	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6683	0.6683	0.6612	0.6612	0.0071	1.07%
2026-08-24	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6612	0.6612	0.6969	0.6969	-0.0357	-5.40%
2026-08-21	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6969	0.6969	0.7181	0.7181	-0.0212	-3.04%
2026-08-20	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7181	0.7181	0.6584	0.6584	0.0597	8.31%
2026-08-19	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6584	0.6584	0.6778	0.6778	-0.0194	-2.95%
2026-08-18	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6778	0.6778	0.6840	0.6840	-0.0062	-0.91%
2026-08-17	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6840	0.6840	0.6853	0.6853	-0.0013	-0.19%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%