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招商中证疫苗与生物技术ETF(疫苗龙头)基金净值查询(561920)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6326 0.0136 2.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7036 0.0005 0.0658% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6326
成立日期：2023-03-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2922亿
最近资产：0.21亿
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫廖裕舟

近一周招商中证疫苗与生物技术ETF|疫苗龙头基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)基金累计收益率-5.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6217	0.6217	0.6326	0.6326	-0.0109	-1.75%
2026-09-14	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6326	0.6326	0.6190	0.6190	0.0136	2.15%
2026-09-11	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6190	0.6190	0.6323	0.6323	-0.0133	-2.15%
2026-09-10	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6323	0.6323	0.6476	0.6476	-0.0153	-2.42%
2026-09-09	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6476	0.6476	0.6551	0.6551	-0.0075	-1.16%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%