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招商中证疫苗与生物技术ETF(疫苗龙头)基金盘中实时估值(561920)

今天最新净值 0.6326 0.0136 2.15% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.6326
  • 成立日期:2023-03-15
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2922亿
  • 最近资产:0.21亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:许荣漫 廖裕舟
招商中证疫苗与生物技术ETF基金561920重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300142 沃森生物 0.0000 9.73% 2.14% 0.2082%
300122 智飞生物 0.0000 6.55% 2.23% 0.1461%
688319 欧林生物 0.0000 5.83% 3.00% 0.1749%
600739 辽宁成大 0.0000 4.33% 1.66% 0.0719%
688506 百利天恒 0.0000 4.23% 2.91% 0.1231%
688331 荣昌生物 0.0000 3.64% 4.62% 0.1682%
300601 康泰生物 0.0000 3.56% 3.72% 0.1324%
688180 君实生物-U 0.0000 3.23% 6.14% 0.1983%
600196 复星医药 0.0000 2.87% 2.14% 0.0614%
603087 甘李药业 0.0000 2.81% 2.21% 0.0621%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
46.78% 1.3466% 98.98%
招商中证疫苗与生物技术ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -1.75% 2.43%
2026-09-14 2.15% 2.43%
2026-09-11 -2.15% 2.43%
2026-09-10 -2.42% 2.43%
2026-09-09 -1.16% 2.43%
2026-09-08 1.68% 2.43%
2026-09-07 -0.53% 2.43%
2026-09-04 -1.20% 2.43%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商中证疫苗与生物技术ETF基金561920实时估值图
招商中证疫苗与生物技术ETF基金561920实时估值图
招商中证疫苗与生物技术ETF基金动态
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%