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招商中证A500ETF发起式联接A - 基金主页(代码:022455)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1615 0.0104 0.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1907 0.0005 0.0382% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1970
成立日期：2024-11-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.71亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰许荣漫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.48%	-1.47%	-5.94%	-8.46%	3.53%	-	-	22.72%
同类排名	2190/4772	2614/5464	2716/5418	2689/5236	1850/4399			-

招商中证A500ETF发起式联接A(022455)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1572	-0.37%
2026-09-16	1.1615	0.90%
2026-09-15	1.1511	-0.51%
2026-09-14	1.1570	-0.54%
2026-09-11	1.1633	-0.95%
2026-09-10	1.1745	-0.57%

招商中证A500ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-08	2026-09-08	2026-09-09	分红	每份派现金0.0070元
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	分红	每份派现金0.0070元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	分红	每份派现金0.0075元
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-11	分红	每份派现金0.0075元
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-10	分红	每份派现金0.0065元

招商中证A500ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	0.17%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	0.14%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	0.12%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	0.10%	5.30%
688256	寒武纪	0.0000	0.10%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	0.09%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	0.08%	0.60%
600900	长江电力	0.0000	0.08%	1.35%
603259	药明康德	0.0000	0.08%	6.71%
688981	中芯国际	0.0000	0.07%	1.23%

招商中证A500ETF发起式联接A(022455)基金档案

基金代码	022455	基金简称	招商中证A500ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2024-10-25~2024-11-01	成立日期	2024-11-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘重杰许荣漫	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	13.71亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.04%
招商品质成长混合A	1.0640	1.93%
招商品质成长混合C	1.0224	1.93%
招商创新增长混合A	1.0959	1.82%
招商创新增长混合C	1.0424	1.81%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.78%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%