招商添安1年定开债基金净值查询(015049)
今天最新净值
1.0127
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1172
- 成立日期：2022-03-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：142.1094亿
- 最近资产：102.96亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙 王闯
近一月,招商添安1年定开债(015049)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0130 |
1.1175 |
1.0127 |
1.1172 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0127 |
1.1172 |
1.0125 |
1.1170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0125 |
1.1170 |
1.0126 |
1.1171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0126 |
1.1171 |
1.0127 |
1.1172 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0127 |
1.1172 |
1.0126 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0126 |
1.1171 |
1.0127 |
1.1172 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0127 |
1.1172 |
1.0123 |
1.1168 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0123 |
1.1168 |
1.0122 |
1.1167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0122 |
1.1167 |
1.0117 |
1.1162 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0117 |
1.1162 |
1.0118 |
1.1163 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0118 |
1.1163 |
1.0113 |
1.1158 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0113 |
1.1158 |
1.0111 |
1.1156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0111 |
1.1156 |
1.0112 |
1.1157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0112 |
1.1157 |
1.0118 |
1.1163 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0118 |
1.1163 |
1.0120 |
1.1165 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0120 |
1.1165 |
1.0120 |
1.1165 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0120 |
1.1165 |
1.0115 |
1.1160 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0115 |
1.1160 |
1.0117 |
1.1162 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0117 |
1.1162 |
1.0121 |
1.1166 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0121 |
1.1166 |
1.0127 |
1.1172 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0127 |
1.1172 |
1.0121 |
1.1166 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0121 |
1.1166 |
1.0116 |
1.1161 |
0.0005 |
0.05% |
