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招商添安1年定开债 - 基金主页(代码:015049)

今天最新净值 1.0127 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1172
  • 成立日期:2022-03-03
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:142.1094亿
  • 最近资产:102.96亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:马龙 王闯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.03% - 0.11% 0.68% 2.32% 3.21% 7.37% 10.59%
同类排名 1120/2492 1316/2519 1116/2519 949/2506 1396/2458 1890/2172 1335/1721 -
招商添安1年定开债(015049)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0130 0.03%
2026-09-14 1.0127 0.02%
2026-09-11 1.0125 -0.01%
2026-09-10 1.0126 -0.01%
2026-09-09 1.0127 0.01%
2026-09-08 1.0126 -0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 分红 每份派现金0.0065元
2026-03-10 2026-03-10 2026-03-11 分红 每份派现金0.0040元
2025-08-08 2025-08-08 2025-08-11 分红 每份派现金0.0060元
2025-03-14 2025-03-14 2025-03-17 分红 每份派现金0.0130元
2024-10-22 2024-10-22 2024-10-23 分红 每份派现金0.0100元
招商添安1年定开债基金动态
招商添安1年定开债(015049)基金档案
基金代码 015049 基金简称 招商添安1年定开债 基金全称
发行日期 2022-02-22~2022-03-01 成立日期 2022-03-03 基金类型 债券型-长债
基金经理 马龙 王闯 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 102.96亿元 最近份额 142.1094亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.01%
华宝宝裕债券A 1.1024 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华安安腾一年定开债 1.0503 0.33%
德邦锐裕利率债债券A 1.1519 0.19%
德邦锐裕利率债债券C 1.1540 0.19%
长城瑞利债券A 1.0401 0.15%
长城瑞利债券C 1.0536 0.15%
百嘉百达利率债债券A 1.0225 0.15%