| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.03% | - | 0.11% | 0.68% | 2.32% | 3.21% | 7.37% | 10.59% |
| 同类排名 | 1120/2492 | 1316/2519 | 1116/2519 | 949/2506 | 1396/2458 | 1890/2172 | 1335/1721 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.0130 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 1.0127 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.0125 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 1.0126 | -0.01% |
| 2026-09-09 | 1.0127 | 0.01% |
| 2026-09-08 | 1.0126 | -0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 分红 | 每份派现金0.0065元 |
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 芯片设备 | 0.6471 | 3.03% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.4629 | 2.40% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.8369 | 1.85% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.7510 | 1.84% |
| 招商专精特新股票A | 1.6767 | 1.80% |
| 招商专精特新股票C | 1.6138 | 1.79% |
| 招商领先 | 1.7510 | 1.77% |
| 招商科技创新混合A | 1.8609 | 1.62% |
| 招商科技创新混合C | 1.7642 | 1.62% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.0827 | 1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.01% |
| 华宝宝裕债券A | 1.1024 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 华安安腾一年定开债 | 1.0503 | 0.33% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1519 | 0.19% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1540 | 0.19% |
| 长城瑞利债券A | 1.0401 | 0.15% |
| 长城瑞利债券C | 1.0536 | 0.15% |
| 百嘉百达利率债债券A | 1.0225 | 0.15% |