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招商添安1年定开债(015049)基金分红送配

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今天最新净值 1.0127 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1172
成立日期：2022-03-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：142.1094亿
最近资产：102.96亿元
基金公司：招商基金
基金经理：马龙王闯

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	每份派现金0.0065元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	每份派现金0.0040元
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-11	每份派现金0.0060元
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	每份派现金0.0130元
2024-10-22	2024-10-22	2024-10-23	每份派现金0.0100元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	每份派现金0.0080元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0050元
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	每份派现金0.0070元
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-05	每份派现金0.0030元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	每份派现金0.0080元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	每份派现金0.0060元

基金动态

招商添安1年定开债直击公募年终总结（二）|发行同比缩水近五成新发产品屡屡折戟，还有新基难逃清盘

综合而言，贾志认为，“中小型基金公司出于谨慎考虑，在年内未发新基金。与此同时，中小型基金公司各方面资源有限，在市场情绪低迷行情下，以管理好老基金为主要目标，以现有持有者利益为先
标签：发行清盘管理人存单市场中小型份额关联基金：富国中证500指数增强(LOF)A 富国中证500ESG基准ETF 国金惠利纯债A 汇添富国证生物医药ETF 汇添富国证生物医药ETF联接A 汇添富中证沪港深500ETF 汇添富中证沪港深500ETF联接A 招商添安1年定开债
招商添安1年定开债公募Q3看点（二）|“遇冷”后逐渐升温！三季度新发基金份额超4200亿、刷年内单季度新高

百嘉基金公司董事、副总经理王群航则直言，基础市场行情不好，影响了投资者入市的积极性。
标签：发行市场规模份额同花截至数据关联基金：招商添安1年定开债

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%