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招商丰诚灵活混合A - 基金主页(代码:004094)

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今天最新净值 1.1178 0.0020 0.18%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1178
成立日期：2017-01-10
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：3.7051亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

招商丰诚灵活混合A(004094)基金档案

基金代码	004094	基金简称	招商丰诚灵活混合A	基金全称
发行日期	2017-01-09~2017-01-09	成立日期	2017-01-10	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	3.7051亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%