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招商均衡进取混合C - 基金主页(代码:025762)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9710 -0.0216 -2.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9710
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.74%	5.33%	8.94%	-	-	-	-
同类排名		146/5415	53/5423	261/5360				-

招商均衡进取混合C(025762)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9606	-1.08%
2026-09-14	0.9710	-2.22%
2026-09-11	0.9926	-0.29%
2026-09-10	0.9955	-0.76%
2026-09-09	1.0031	2.04%
2026-09-08	0.9830	1.98%

招商均衡进取混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688281	华秦科技	0.0000	5.56%	-0.04%
688543	国科军工	0.0000	5.46%	5.31%
600316	洪都航空	0.0000	5.44%	2.83%
600893	航发动力	0.0000	5.40%	2.50%
600482	中国动力	0.0000	5.35%	4.69%
601058	赛轮轮胎	0.0000	5.28%	2.67%
600150	中国船舶	0.0000	5.12%	1.45%
002179	中航光电	0.0000	4.93%	1.44%
600882	妙可蓝多	0.0000	4.91%	0.27%
301035	润丰股份	0.0000	4.87%	2.79%

招商均衡进取混合C(025762)基金档案

基金代码	025762	基金简称	招商均衡进取混合C	基金全称
发行日期	2026-03-23~2026-04-08	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王刚	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%