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招商均衡进取混合C基金净值查询(025762)

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今天最新净值 0.9710 -0.0216 -2.22% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9710
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王刚
近一季招商均衡进取混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商均衡进取混合C(025762)基金累计收益率8.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025762 招商均衡进取混合C 0.9606 0.9606 0.9710 0.9710 -0.0104 -1.08%
2026-09-14 025762 招商均衡进取混合C 0.9710 0.9710 0.9926 0.9926 -0.0216 -2.22%
2026-09-11 025762 招商均衡进取混合C 0.9926 0.9926 0.9955 0.9955 -0.0029 -0.29%
2026-09-10 025762 招商均衡进取混合C 0.9955 0.9955 1.0031 1.0031 -0.0076 -0.76%
2026-09-09 025762 招商均衡进取混合C 1.0031 1.0031 0.9830 0.9830 0.0201 2.04%
2026-09-08 025762 招商均衡进取混合C 0.9830 0.9830 0.9639 0.9639 0.0191 1.98%
2026-09-07 025762 招商均衡进取混合C 0.9639 0.9639 0.9790 0.9790 -0.0151 -1.57%
2026-09-04 025762 招商均衡进取混合C 0.9790 0.9790 0.9687 0.9687 0.0103 1.06%
2026-09-03 025762 招商均衡进取混合C 0.9687 0.9687 0.9666 0.9666 0.0021 0.22%
2026-09-02 025762 招商均衡进取混合C 0.9666 0.9666 0.9559 0.9559 0.0107 1.12%
2026-09-01 025762 招商均衡进取混合C 0.9559 0.9559 0.9537 0.9537 0.0022 0.23%
2026-08-31 025762 招商均衡进取混合C 0.9537 0.9537 0.9327 0.9327 0.0210 2.25%
2026-08-28 025762 招商均衡进取混合C 0.9327 0.9327 0.9235 0.9235 0.0092 1.00%
2026-08-27 025762 招商均衡进取混合C 0.9235 0.9235 0.9076 0.9076 0.0159 1.75%
2026-08-26 025762 招商均衡进取混合C 0.9076 0.9076 0.9029 0.9029 0.0047 0.52%
2026-08-25 025762 招商均衡进取混合C 0.9029 0.9029 0.9020 0.9020 0.0009 0.10%
2026-08-24 025762 招商均衡进取混合C 0.9020 0.9020 0.9088 0.9088 -0.0068 -0.75%
2026-08-21 025762 招商均衡进取混合C 0.9088 0.9088 0.9032 0.9032 0.0056 0.62%
2026-08-20 025762 招商均衡进取混合C 0.9032 0.9032 0.9051 0.9051 -0.0019 -0.21%
2026-08-19 025762 招商均衡进取混合C 0.9051 0.9051 0.9352 0.9352 -0.0301 -3.22%
2026-08-18 025762 招商均衡进取混合C 0.9352 0.9352 0.9418 0.9418 -0.0066 -0.70%
2026-08-17 025762 招商均衡进取混合C 0.9418 0.9418 0.9219 0.9219 0.0199 2.16%
2026-08-14 025762 招商均衡进取混合C 0.9219 0.9219 0.9118 0.9118 0.0101 1.11%
2026-08-13 025762 招商均衡进取混合C 0.9118 0.9118 0.9179 0.9179 -0.0061 -0.66%
2026-08-12 025762 招商均衡进取混合C 0.9179 0.9179 0.9155 0.9155 0.0024 0.26%
2026-08-11 025762 招商均衡进取混合C 0.9155 0.9155 0.9295 0.9295 -0.0140 -1.51%
2026-08-10 025762 招商均衡进取混合C 0.9295 0.9295 0.9048 0.9048 0.0247 2.73%
2026-08-07 025762 招商均衡进取混合C 0.9048 0.9048 0.8965 0.8965 0.0083 0.93%
2026-08-06 025762 招商均衡进取混合C 0.8965 0.8965 0.8971 0.8971 -0.0006 -0.07%
2026-08-05 025762 招商均衡进取混合C 0.8971 0.8971 0.8931 0.8931 0.0040 0.45%
2026-08-04 025762 招商均衡进取混合C 0.8931 0.8931 0.8948 0.8948 -0.0017 -0.19%
2026-08-03 025762 招商均衡进取混合C 0.8948 0.8948 0.8875 0.8875 0.0073 0.82%
2026-07-31 025762 招商均衡进取混合C 0.8875 0.8875 0.8839 0.8839 0.0036 0.41%
2026-07-30 025762 招商均衡进取混合C 0.8839 0.8839 0.8871 0.8871 -0.0032 -0.36%
2026-07-29 025762 招商均衡进取混合C 0.8871 0.8871 0.8644 0.8644 0.0227 2.63%
2026-07-28 025762 招商均衡进取混合C 0.8644 0.8644 0.8798 0.8798 -0.0154 -1.75%
2026-07-27 025762 招商均衡进取混合C 0.8798 0.8798 0.8564 0.8564 0.0234 2.73%
2026-07-24 025762 招商均衡进取混合C 0.8564 0.8564 0.8746 0.8746 -0.0182 -2.08%
2026-07-23 025762 招商均衡进取混合C 0.8746 0.8746 0.8585 0.8585 0.0161 1.88%
2026-07-22 025762 招商均衡进取混合C 0.8585 0.8585 0.8605 0.8605 -0.0020 -0.23%
2026-07-21 025762 招商均衡进取混合C 0.8605 0.8605 0.8468 0.8468 0.0137 1.62%
2026-07-20 025762 招商均衡进取混合C 0.8468 0.8468 0.8372 0.8372 0.0096 1.15%
2026-07-17 025762 招商均衡进取混合C 0.8372 0.8372 0.8632 0.8632 -0.0260 -3.01%
2026-07-16 025762 招商均衡进取混合C 0.8632 0.8632 0.8640 0.8640 -0.0008 -0.09%
2026-07-15 025762 招商均衡进取混合C 0.8640 0.8640 0.8580 0.8580 0.0060 0.70%
2026-07-14 025762 招商均衡进取混合C 0.8580 0.8580 0.8544 0.8544 0.0036 0.42%
2026-07-13 025762 招商均衡进取混合C 0.8544 0.8544 0.8907 0.8907 -0.0363 -4.08%
2026-07-10 025762 招商均衡进取混合C 0.8907 0.8907 0.8850 0.8850 0.0057 0.64%
2026-07-09 025762 招商均衡进取混合C 0.8850 0.8850 0.8779 0.8779 0.0071 0.81%
2026-07-08 025762 招商均衡进取混合C 0.8779 0.8779 0.8896 0.8896 -0.0117 -1.32%
2026-07-07 025762 招商均衡进取混合C 0.8896 0.8896 0.9023 0.9023 -0.0127 -1.41%
2026-07-06 025762 招商均衡进取混合C 0.9023 0.9023 0.9033 0.9033 -0.0010 -0.11%
2026-07-03 025762 招商均衡进取混合C 0.9033 0.9033 0.8769 0.8769 0.0264 3.01%
2026-07-02 025762 招商均衡进取混合C 0.8769 0.8769 0.8866 0.8866 -0.0097 -1.09%
2026-07-01 025762 招商均衡进取混合C 0.8866 0.8866 0.8800 0.8800 0.0066 0.75%
2026-06-30 025762 招商均衡进取混合C 0.8800 0.8800 0.8579 0.8579 0.0221 2.58%
2026-06-29 025762 招商均衡进取混合C 0.8579 0.8579 0.8527 0.8527 0.0052 0.61%
2026-06-26 025762 招商均衡进取混合C 0.8527 0.8527 0.8679 0.8679 -0.0152 -1.75%
2026-06-25 025762 招商均衡进取混合C 0.8679 0.8679 0.8745 0.8745 -0.0066 -0.75%
2026-06-24 025762 招商均衡进取混合C 0.8745 0.8745 0.8808 0.8808 -0.0063 -0.72%
2026-06-23 025762 招商均衡进取混合C 0.8808 0.8808 0.8853 0.8853 -0.0045 -0.51%
2026-06-18 025762 招商均衡进取混合C 0.8853 0.8853 0.8913 0.8913 -0.0060 -0.67%
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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