招商均衡进取混合C基金净值查询(025762)

今天最新净值 0.9710 -0.0216 -2.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9710
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王刚

今年以来招商均衡进取混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,招商均衡进取混合C(025762)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025762	招商均衡进取混合C	0.9606	0.9606	0.9710	0.9710	-0.0104	-1.08%
2026-09-14	025762	招商均衡进取混合C	0.9710	0.9710	0.9926	0.9926	-0.0216	-2.22%
2026-09-11	025762	招商均衡进取混合C	0.9926	0.9926	0.9955	0.9955	-0.0029	-0.29%
2026-09-10	025762	招商均衡进取混合C	0.9955	0.9955	1.0031	1.0031	-0.0076	-0.76%
2026-09-09	025762	招商均衡进取混合C	1.0031	1.0031	0.9830	0.9830	0.0201	2.04%
2026-09-08	025762	招商均衡进取混合C	0.9830	0.9830	0.9639	0.9639	0.0191	1.98%
2026-09-07	025762	招商均衡进取混合C	0.9639	0.9639	0.9790	0.9790	-0.0151	-1.57%
2026-09-04	025762	招商均衡进取混合C	0.9790	0.9790	0.9687	0.9687	0.0103	1.06%
2026-09-03	025762	招商均衡进取混合C	0.9687	0.9687	0.9666	0.9666	0.0021	0.22%
2026-09-02	025762	招商均衡进取混合C	0.9666	0.9666	0.9559	0.9559	0.0107	1.12%

2026-09-01	025762	招商均衡进取混合C	0.9559	0.9559	0.9537	0.9537	0.0022	0.23%
2026-08-31	025762	招商均衡进取混合C	0.9537	0.9537	0.9327	0.9327	0.0210	2.25%
2026-08-28	025762	招商均衡进取混合C	0.9327	0.9327	0.9235	0.9235	0.0092	1.00%
2026-08-27	025762	招商均衡进取混合C	0.9235	0.9235	0.9076	0.9076	0.0159	1.75%
2026-08-26	025762	招商均衡进取混合C	0.9076	0.9076	0.9029	0.9029	0.0047	0.52%
2026-08-25	025762	招商均衡进取混合C	0.9029	0.9029	0.9020	0.9020	0.0009	0.10%
2026-08-24	025762	招商均衡进取混合C	0.9020	0.9020	0.9088	0.9088	-0.0068	-0.75%
2026-08-21	025762	招商均衡进取混合C	0.9088	0.9088	0.9032	0.9032	0.0056	0.62%
2026-08-20	025762	招商均衡进取混合C	0.9032	0.9032	0.9051	0.9051	-0.0019	-0.21%
2026-08-19	025762	招商均衡进取混合C	0.9051	0.9051	0.9352	0.9352	-0.0301	-3.22%
2026-08-18	025762	招商均衡进取混合C	0.9352	0.9352	0.9418	0.9418	-0.0066	-0.70%
2026-08-17	025762	招商均衡进取混合C	0.9418	0.9418	0.9219	0.9219	0.0199	2.16%
2026-08-14	025762	招商均衡进取混合C	0.9219	0.9219	0.9118	0.9118	0.0101	1.11%
2026-08-13	025762	招商均衡进取混合C	0.9118	0.9118	0.9179	0.9179	-0.0061	-0.66%
2026-08-12	025762	招商均衡进取混合C	0.9179	0.9179	0.9155	0.9155	0.0024	0.26%

2026-08-11	025762	招商均衡进取混合C	0.9155	0.9155	0.9295	0.9295	-0.0140	-1.51%
2026-08-10	025762	招商均衡进取混合C	0.9295	0.9295	0.9048	0.9048	0.0247	2.73%
2026-08-07	025762	招商均衡进取混合C	0.9048	0.9048	0.8965	0.8965	0.0083	0.93%
2026-08-06	025762	招商均衡进取混合C	0.8965	0.8965	0.8971	0.8971	-0.0006	-0.07%
2026-08-05	025762	招商均衡进取混合C	0.8971	0.8971	0.8931	0.8931	0.0040	0.45%
2026-08-04	025762	招商均衡进取混合C	0.8931	0.8931	0.8948	0.8948	-0.0017	-0.19%
2026-08-03	025762	招商均衡进取混合C	0.8948	0.8948	0.8875	0.8875	0.0073	0.82%
2026-07-31	025762	招商均衡进取混合C	0.8875	0.8875	0.8839	0.8839	0.0036	0.41%
2026-07-30	025762	招商均衡进取混合C	0.8839	0.8839	0.8871	0.8871	-0.0032	-0.36%
2026-07-29	025762	招商均衡进取混合C	0.8871	0.8871	0.8644	0.8644	0.0227	2.63%
2026-07-28	025762	招商均衡进取混合C	0.8644	0.8644	0.8798	0.8798	-0.0154	-1.75%
2026-07-27	025762	招商均衡进取混合C	0.8798	0.8798	0.8564	0.8564	0.0234	2.73%
2026-07-24	025762	招商均衡进取混合C	0.8564	0.8564	0.8746	0.8746	-0.0182	-2.08%
2026-07-23	025762	招商均衡进取混合C	0.8746	0.8746	0.8585	0.8585	0.0161	1.88%
2026-07-22	025762	招商均衡进取混合C	0.8585	0.8585	0.8605	0.8605	-0.0020	-0.23%
2026-07-21	025762	招商均衡进取混合C	0.8605	0.8605	0.8468	0.8468	0.0137	1.62%
2026-07-20	025762	招商均衡进取混合C	0.8468	0.8468	0.8372	0.8372	0.0096	1.15%
2026-07-17	025762	招商均衡进取混合C	0.8372	0.8372	0.8632	0.8632	-0.0260	-3.01%
2026-07-16	025762	招商均衡进取混合C	0.8632	0.8632	0.8640	0.8640	-0.0008	-0.09%
2026-07-15	025762	招商均衡进取混合C	0.8640	0.8640	0.8580	0.8580	0.0060	0.70%
2026-07-14	025762	招商均衡进取混合C	0.8580	0.8580	0.8544	0.8544	0.0036	0.42%
2026-07-13	025762	招商均衡进取混合C	0.8544	0.8544	0.8907	0.8907	-0.0363	-4.08%
2026-07-10	025762	招商均衡进取混合C	0.8907	0.8907	0.8850	0.8850	0.0057	0.64%
2026-07-09	025762	招商均衡进取混合C	0.8850	0.8850	0.8779	0.8779	0.0071	0.81%
2026-07-08	025762	招商均衡进取混合C	0.8779	0.8779	0.8896	0.8896	-0.0117	-1.32%
2026-07-07	025762	招商均衡进取混合C	0.8896	0.8896	0.9023	0.9023	-0.0127	-1.41%
2026-07-06	025762	招商均衡进取混合C	0.9023	0.9023	0.9033	0.9033	-0.0010	-0.11%
2026-07-03	025762	招商均衡进取混合C	0.9033	0.9033	0.8769	0.8769	0.0264	3.01%
2026-07-02	025762	招商均衡进取混合C	0.8769	0.8769	0.8866	0.8866	-0.0097	-1.09%
2026-07-01	025762	招商均衡进取混合C	0.8866	0.8866	0.8800	0.8800	0.0066	0.75%
2026-06-30	025762	招商均衡进取混合C	0.8800	0.8800	0.8579	0.8579	0.0221	2.58%
2026-06-29	025762	招商均衡进取混合C	0.8579	0.8579	0.8527	0.8527	0.0052	0.61%
2026-06-26	025762	招商均衡进取混合C	0.8527	0.8527	0.8679	0.8679	-0.0152	-1.75%
2026-06-25	025762	招商均衡进取混合C	0.8679	0.8679	0.8745	0.8745	-0.0066	-0.75%
2026-06-24	025762	招商均衡进取混合C	0.8745	0.8745	0.8808	0.8808	-0.0063	-0.72%
2026-06-23	025762	招商均衡进取混合C	0.8808	0.8808	0.8853	0.8853	-0.0045	-0.51%
2026-06-18	025762	招商均衡进取混合C	0.8853	0.8853	0.8913	0.8913	-0.0060	-0.67%
2026-06-12	025762	招商均衡进取混合C	0.8913	0.8913	0.8877	0.8877	0.0036	0.41%
2026-06-05	025762	招商均衡进取混合C	0.8877	0.8877	0.9058	0.9058	-0.0181	-2.04%
2026-05-29	025762	招商均衡进取混合C	0.9058	0.9058	0.9506	0.9506	-0.0448	-4.95%
2026-05-22	025762	招商均衡进取混合C	0.9506	0.9506	0.9827	0.9827	-0.0321	-3.38%
2026-05-15	025762	招商均衡进取混合C	0.9827	0.9827	1.0224	1.0224	-0.0397	-4.04%
2026-05-08	025762	招商均衡进取混合C	1.0224	1.0224	0.9904	0.9904	0.0320	3.13%
2026-04-30	025762	招商均衡进取混合C	0.9904	0.9904	1.0000	1.0000	-0.0096	-0.96%
2026-04-24	025762	招商均衡进取混合C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%